SOCOBATI
Dépôt
| Dénomination | SOCOBATI |
| Siren | 341796027 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6189 |
| Numéro de Gestion | 1987B00139 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe-Armor |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 112.00 | 72 643.00 | 310 468.00 | 167 049.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 713.00 | 156 691.00 | 154 022.00 | 274 692.00 |
AN Terrains | 3 220 505.00 | 1 141 255.00 | 2 079 250.00 | 830 646.00 |
AP Constructions | 11 682 427.00 | 3 936 911.00 | 7 745 515.00 | 668 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746 485.00 | 3 427 602.00 | 2 318 883.00 | 772 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 451 723.00 | 3 148 817.00 | 1 302 906.00 | 739 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 547.00 | 279 547.00 | 4 757 194.00 | |
AX Avances et acomptes | 27 403.00 | |||
CU Autres participations | 21 500.00 | 21 500.00 | 21 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BF Prêts | 124 946.00 | 124 946.00 | 86 730.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | 5 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 446 683.00 | 11 883 920.00 | 14 562 764.00 | 8 571 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 360.00 | 911 360.00 | 681 410.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 810 706.00 | 1 810 706.00 | 1 617 747.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 273.00 | 548 273.00 | 818 335.00 | |
BT Marchandises | 15 605 162.00 | 469 460.00 | 15 135 702.00 | 11 821 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689 091.00 | 689 091.00 | 506 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 065 119.00 | 171 948.00 | 7 893 170.00 | 6 223 733.00 |
BZ Autres créances | 8 462 867.00 | 8 462 867.00 | 8 775 783.00 | |
CF Disponibilités | 568 619.00 | 568 619.00 | 910 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 539.00 | 44 539.00 | 60 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 705 736.00 | 641 408.00 | 36 064 327.00 | 31 416 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 152 419.00 | 12 525 328.00 | 50 627 091.00 | 39 988 600.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 972 400.00 | 3 972 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 578.00 | 66 573.00 | ||
DG Autres réserves | 1 264 880.00 | 1 264 880.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 543 425.00 | -2 489 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 622.00 | -53 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 751 812.00 | 2 760 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 004.00 | 81 120.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 119 004.00 | 81 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 697.00 | 45.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 917 070.00 | 19 663 772.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 955.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 422 474.00 | 8 710 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 700 595.00 | 3 863 848.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 916.00 | 2 665 470.00 | ||
EA Autres dettes | 589 986.00 | 562 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719 582.00 | 1 681 371.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 756 276.00 | 37 147 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 627 091.00 | 39 988 600.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 422 208.00 | 31 018 475.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 697.00 | 45.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 58 941 180.00 | 2 831 872.00 | 61 773 052.00 | 53 053 212.00 |
FD Production vendue biens | 6 382 199.00 | 6 382 199.00 | 6 124 145.00 | |
FG Production vendue services | 1 837 634.00 | 35 720.00 | 1 873 354.00 | 1 156 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 161 014.00 | 2 867 592.00 | 70 028 605.00 | 60 333 574.00 |
FM Production stockée | -77 103.00 | 476 323.00 | ||
FN Production immobilisée | 99 489.00 | 38 144.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 202.00 | -440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 487.00 | 258 590.00 | ||
FQ Autres produits | 326 204.00 | 213 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 677 885.00 | 61 320 186.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 694 682.00 | 41 267 552.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 373 259.00 | 31 193.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246 509.00 | 1 752 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -229 950.00 | -85 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 194 391.00 | 9 789 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 710 355.00 | 544 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 888 307.00 | 7 844 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 086 626.00 | 3 646 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 280 626.00 | 973 134.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 472.00 | 97 312.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 004.00 | |||
GE Autres charges | 253 815.00 | 195 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 090 577.00 | 66 056 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 412 693.00 | -4 736 444.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 977.00 | 93 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 977.00 | 93 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 925.00 | 120 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 180 925.00 | 120 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 948.00 | -27 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 514 641.00 | -4 763 467.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 355 286.00 | 4 577 115.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 581.00 | 77 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 389 867.00 | 4 654 757.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -32.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 087.00 | 105 515.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 054.00 | 105 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 371 812.00 | 4 549 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -134 207.00 | -160 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 146 729.00 | 66 068 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 155 350.00 | 66 122 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 622.00 | -53 679.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 820.00 | 40 397.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 178 110.00 | 106 215.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 166 213.00 | 132 389.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 789.00 | 293 407.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 821 970.00 | 11 933 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 958.00 | 38 216.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 792 716.00 | 12 265 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 575.00 | 36 797.00 | 913 825.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 748 461.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 865.00 | 598 800.00 | 25 380 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 174.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 975 440.00 | 635 597.00 | 26 446 683.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 048.00 | 71 083.00 | 36 797.00 | 229 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 025 756.00 | 1 209 543.00 | 580 714.00 | 11 654 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 220 804.00 | 1 280 626.00 | 617 510.00 | 11 883 920.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 79 004.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 120.00 | 119 004.00 | 81 120.00 | 119 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 468.00 | 138 442.00 | 79 450.00 | 469 460.00 |
6T Sur comptes clients | 169 016.00 | 81 030.00 | 78 097.00 | 171 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 484.00 | 219 472.00 | 157 547.00 | 641 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 604.00 | 338 475.00 | 238 667.00 | 760 412.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 124 946.00 | 124 946.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 597.00 | 46 597.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 018 521.00 | 8 018 521.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | ||
VB T. V. A. | 337 662.00 | 337 662.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 428.00 | 17 428.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 559 292.00 | 597 516.00 | 961 776.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548 146.00 | 6 548 146.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 539.00 | 44 539.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 702 741.00 | 15 564 152.00 | 1 138 589.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 697.00 | 10 697.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 728 684.00 | 1 408 571.00 | 5 062 970.00 | 1 257 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 422 474.00 | 9 422 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057 757.00 | 2 057 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 407.00 | 1 446 407.00 | ||
VW T.V.A. | 140 520.00 | 140 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 911.00 | 55 911.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 916.00 | 381 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 188 386.00 | 24 188 386.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 986.00 | 589 986.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 719 582.00 | 1 719 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 742 321.00 | 41 422 208.00 | 5 062 970.00 | 1 257 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 759 265.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 132 789.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 956 274.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 718 918.00 | |||
ST Autres comptes | 6 627 145.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 194 391.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 232 106.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478 249.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710 355.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 885 211.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 867 284.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | |||