L'ENTREPOT
Dépôt
| Dénomination | L'ENTREPOT |
| Siren | 341806131 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121906 |
| Numéro de Gestion | 1987B07502 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 6 181.00 | 1 179.00 | |
AH Fonds commercial | 162 663.00 | 162 663.00 | 162 663.00 | |
AP Constructions | 893 248.00 | 811 157.00 | 82 091.00 | 109 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 213.00 | 190 219.00 | 78 994.00 | 95 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 374.00 | 194 516.00 | 28 858.00 | 24 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 631.00 | 29 631.00 | 27 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 585 489.00 | 1 202 074.00 | 383 415.00 | 419 643.00 |
BT Marchandises | 522.00 | 522.00 | 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 717.00 | 449.00 | 44 268.00 | 37 163.00 |
BZ Autres créances | 52 897.00 | 52 897.00 | 40 031.00 | |
CF Disponibilités | 551 904.00 | 551 904.00 | 890 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | 3 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 656 837.00 | 449.00 | 656 388.00 | 972 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 325.00 | 1 202 523.00 | 1 039 803.00 | 1 391 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DG Autres réserves | 980.00 | 980.00 | ||
DH Report à nouveau | 138 237.00 | 67 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 950.00 | 70 697.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 960.00 | 33 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 165 026.00 | 456 151.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 105.00 | 56 534.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 105.00 | 56 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 527.00 | 723 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 552.00 | 67 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 102.00 | 77 353.00 | ||
EA Autres dettes | 16 989.00 | 11 076.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 819 671.00 | 878 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 803.00 | 1 391 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 230.00 | 9 230.00 | 9 713.00 | |
FD Production vendue biens | 174 257.00 | 174 257.00 | 157 476.00 | |
FG Production vendue services | 636 641.00 | 636 641.00 | 624 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 127.00 | 820 127.00 | 791 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 144 184.00 | 150 547.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 429.00 | 209.00 | ||
FQ Autres produits | 388.00 | 466.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 966 128.00 | 942 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 879.00 | 4 725.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 400.00 | 1 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 270.00 | 158 304.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 506.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 375 657.00 | 385 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 638.00 | 32 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 173 165.00 | 175 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 857.00 | 58 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 097.00 | 76 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 449.00 | |||
GE Autres charges | 12 838.00 | 12 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 907 249.00 | 904 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 879.00 | 37 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 268.00 | 11 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 682.00 | 14 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 414.00 | -2 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 464.00 | 35 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 041.00 | 46 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 455.00 | 11 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 415.00 | 35 651.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 437.00 | 1 000 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 386.00 | 930 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 950.00 | 70 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 733.00 | 1 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 569.00 | 38 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | 1 731.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 202.00 | 41 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 649.00 | 1 385 835.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 631.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 649.00 | 1 585 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 111.00 | 6 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 489.00 | 77 986.00 | 17 582.00 | 1 195 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 559.00 | 78 097.00 | 17 582.00 | 1 202 074.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 55 105.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 534.00 | 1 429.00 | 55 105.00 | |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 449.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | 449.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 534.00 | 449.00 | 1 429.00 | 55 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 449.00 | 1 429.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 631.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 268.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | |||
VB T. V. A. | 6 608.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 261.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 041.00 | 103 961.00 | 30 080.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 552.00 | 61 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 353.00 | 36 353.00 | ||
VW T.V.A. | 11 289.00 | 11 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | ||
VI Groupe et associés | 663 527.00 | 663 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 989.00 | 16 989.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 671.00 | 819 671.00 | ||