L'ENTREPOT
Dépôt
| Dénomination | L'ENTREPOT |
| Siren | 341806131 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74579 |
| Numéro de Gestion | 1987B07502 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 162 663.00 | 162 663.00 | 162 663.00 | |
AP Constructions | 263 424.00 | 257 989.00 | 5 434.00 | 10 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 623.00 | 244 257.00 | 37 366.00 | 49 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 839.00 | 164 127.00 | 426 712.00 | 490 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 450.00 | 9 450.00 | 17 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 977.00 | 44 977.00 | 43 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 352 975.00 | 666 373.00 | 686 602.00 | 774 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | 1 340.00 | 1 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 332.00 | 3 462.00 | 68 870.00 | 233 506.00 |
BZ Autres créances | 104 466.00 | 104 466.00 | 217 799.00 | |
CF Disponibilités | 1 878.00 | 1 878.00 | 54 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | 5 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 181 002.00 | 3 462.00 | 177 540.00 | 512 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 977.00 | 669 835.00 | 864 142.00 | 1 286 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DG Autres réserves | 980.00 | 980.00 | ||
DH Report à nouveau | -908 847.00 | -432 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 888.00 | -476 003.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 257 614.00 | 301 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | -438 341.00 | -322 112.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 306.00 | 53 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 306.00 | 53 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 183.00 | 46 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 327.00 | 953 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 907.00 | 277 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 545.00 | 96 427.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 812.00 | 134 841.00 | ||
EA Autres dettes | 33 404.00 | 42 273.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 193.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 249 177.00 | 1 555 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 142.00 | 1 286 465.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 185.00 | 94 981.00 | ||
FG Production vendue services | 313 772.00 | 455 548.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 957.00 | 550 528.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 158 667.00 | 99 507.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 395.00 | 1 286.00 | ||
FQ Autres produits | 561.00 | 15 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 522 580.00 | 666 612.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 824.00 | 100 256.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134.00 | -50.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 384 711.00 | 574 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 26 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 579.00 | 268 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 287.00 | 85 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 819.00 | 88 872.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462.00 | |||
GE Autres charges | 24 688.00 | 17 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 629 715.00 | 1 162 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 135.00 | -495 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 741.00 | 7 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 741.00 | -7 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 876.00 | -502 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 881.00 | 36 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 893.00 | 10 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 988.00 | 26 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 461.00 | 703 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 349.00 | 1 179 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 888.00 | -476 003.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 53 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 306.00 | 53 306.00 | ||
6T Sur comptes clients | 460.00 | 3 462.00 | 460.00 | 3 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 935.00 | 20 935.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 395.00 | 3 462.00 | 21 395.00 | 3 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 700.00 | 3 462.00 | 21 395.00 | 56 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 462.00 | 21 395.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 977.00 | 44 977.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 155.00 | 4 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 178.00 | 68 178.00 | ||
VB T. V. A. | 35 857.00 | 35 857.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 616.00 | 25 616.00 | ||
VP Divers | 16 250.00 | 16 250.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 743.00 | 26 743.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 762.00 | 177 785.00 | 44 977.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 372.00 | 66 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 907.00 | 168 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 916.00 | 28 916.00 | ||
VW T.V.A. | 24 261.00 | 24 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 812.00 | 62 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 840 327.00 | 840 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 404.00 | 33 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 178.00 | 1 249 177.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 800.00 | |||