EPSILON COMPOSITE
Dépôt
| Dénomination | EPSILON COMPOSITE |
| Siren | 342320272 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10946 |
| Numéro de Gestion | 1987B01384 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33340 GAILLAN |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 174.00 | 185 544.00 | 228 630.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 190.00 | 295 715.00 | 247 475.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 469 093.00 | 4 469 093.00 | ||
AN Terrains | 47 098.00 | 47 098.00 | ||
AP Constructions | 2 502 148.00 | 1 200 705.00 | 1 301 443.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 956 254.00 | 9 431 420.00 | 3 524 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 868.00 | 372 919.00 | 201 948.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 154 159.00 | 1 154 159.00 | ||
AX Avances et acomptes | 188 058.00 | 188 058.00 | ||
CU Autres participations | 83 726.00 | 83 726.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 24 961.00 | 24 961.00 | ||
BF Prêts | 13 390.00 | 13 390.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 213 309.00 | 213 309.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 184 433.00 | 11 486 305.00 | 11 698 127.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713 986.00 | 83 342.00 | 1 630 644.00 | |
BN En cours de production de biens | 643 245.00 | 2 689.00 | 640 555.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 846 622.00 | 307 200.00 | 1 539 421.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 939.00 | 83 939.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 739 232.00 | 3 739 232.00 | ||
BZ Autres créances | 2 397 695.00 | 2 397 695.00 | ||
CF Disponibilités | 1 720 467.00 | 1 720 467.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 205 591.00 | 205 591.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 350 781.00 | 393 232.00 | 11 957 549.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 771.00 | 40 771.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 396.00 | 7 396.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 583 383.00 | 11 879 537.00 | 23 703 845.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 22 227.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 300 957.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 951 590.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 262.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 295 159.00 | |||
DG Autres réserves | 2 663 536.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 086.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 552 542.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 811 176.00 | |||
DN Avances conditionnées | 928 763.00 | |||
DO TOTAL (II) | 928 763.00 | |||
DP Provisions pour risques | 257 896.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 268 896.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 810 721.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 731.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096 456.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 364.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 308.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 068.00 | |||
EA Autres dettes | 98 227.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 104.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 684 982.00 | |||
ED (V) | 10 026.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 703 845.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 778 561.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 828.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 085 862.00 | 16 252 103.00 | 18 337 965.00 | |
FG Production vendue services | 150 192.00 | 615 494.00 | 765 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 054.00 | 16 867 597.00 | 19 103 651.00 | |
FM Production stockée | 934 046.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 043 372.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 465 093.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 314.00 | |||
FQ Autres produits | 3 112.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 781 591.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 246 218.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -493 115.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 794 563.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 556 454.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 109 077.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 134 171.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 183 690.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 832.00 | |||
GE Autres charges | 23 867.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 606 760.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 831.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 304.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 732.00 | |||
GN Différences positives de change | 105 803.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 131 840.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 396.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 781.00 | |||
GS Différences négatives de change | 58 332.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 215 510.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 670.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 161.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 285.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 387.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 663.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 499.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 974.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 689.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -526 236.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 692 094.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 522 008.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 086.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 090.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 322 158.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 996.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 457.00 | 271 717.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069 322.00 | 980 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 147 931.00 | 3 522 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 975.00 | 87 041.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 628 686.00 | 4 861 290.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 174.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 296.00 | 4 941.00 | 5 012 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 934.00 | 9 743.00 | 17 422 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 622.00 | 335 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 270 230.00 | 35 306.00 | 23 184 433.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 485.00 | 138 058.00 | 185 544.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 341.00 | 18 602.00 | 229.00 | 295 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 990 586.00 | 1 022 415.00 | 7 955.00 | 11 005 046.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 315 414.00 | 1 179 075.00 | 8 184.00 | 11 486 305.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 552 542.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 472 983.00 | 98 932.00 | 19 373.00 | 1 552 542.00 |
4A Provisions pour litiges | 250 500.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 396.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 11 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 732.00 | 127 896.00 | 48 732.00 | 268 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 718.00 | 51 832.00 | 35 318.00 | 393 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 718.00 | 51 832.00 | 35 318.00 | 393 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039 433.00 | 278 661.00 | 103 423.00 | 2 214 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 832.00 | 35 318.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 396.00 | 2 732.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 219 432.00 | 64 387.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 390.00 | 9 249.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 213 309.00 | 12 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 739 232.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 994.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 985.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 817 837.00 | |||
VB T. V. A. | 396 812.00 | |||
VP Divers | 1 121 507.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 205 591.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 219.00 | 6 063 790.00 | 505 429.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 828.00 | 15 828.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 794 892.00 | 984 927.00 | 4 490 876.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 364.00 | 2 771 364.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 508 644.00 | 508 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 342.00 | 579 342.00 | ||
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 770.00 | 341 770.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817 068.00 | 817 068.00 | ||
VI Groupe et associés | 566 731.00 | 566 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 227.00 | 98 227.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 87 104.00 | 87 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 588 525.00 | 6 778 561.00 | 4 490 876.00 | 1 319 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 831.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 496.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 753 807.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 094 243.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 064.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 512.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754 827.00 | |||
ST Autres comptes | 3 430 915.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 794 563.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 281 052.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275 401.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556 454.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 775 826.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 099 580.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||