EPSILON COMPOSITE
Dépôt
| Dénomination | EPSILON COMPOSITE |
| Siren | 342320272 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25459 |
| Numéro de Gestion | 1987B01384 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33340 Gaillan |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 549 595.00 | 1 256 243.00 | 5 293 351.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 805.00 | 469 297.00 | 446 507.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 871.00 | 646 871.00 | ||
AN Terrains | 370 257.00 | 370 257.00 | ||
AP Constructions | 4 130 653.00 | 1 750 494.00 | 2 380 159.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 337 514.00 | 12 985 648.00 | 5 351 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 507.00 | 657 005.00 | 284 501.00 | |
AV Immobilisations en cours | 232 843.00 | 232 843.00 | ||
AX Avances et acomptes | 7 167.00 | 7 167.00 | ||
CU Autres participations | 83 876.00 | 83 876.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 24 961.00 | 24 961.00 | ||
BF Prêts | 767.00 | 767.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 291 411.00 | 291 411.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 533 232.00 | 17 118 690.00 | 15 414 542.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459 311.00 | 103 823.00 | 2 355 488.00 | |
BN En cours de production de biens | 845 401.00 | 5 673.00 | 839 728.00 | |
BP En cours de production de services | 584 528.00 | 584 528.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 517 456.00 | 412 186.00 | 3 105 269.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 319.00 | 10 319.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 244.00 | 39 625.00 | 2 529 618.00 | |
BZ Autres créances | 2 419 163.00 | 2 419 163.00 | ||
CF Disponibilités | 1 459 074.00 | 1 459 074.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 170 433.00 | 170 433.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 034 933.00 | 561 308.00 | 13 473 624.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 565.00 | 116 565.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 583.00 | 12 583.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 697 315.00 | 17 679 999.00 | 29 017 315.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 13 745.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 46 484.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 951 590.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 262.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 295 159.00 | |||
DG Autres réserves | 4 243 150.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 349.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 697 377.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 450 888.00 | |||
DN Avances conditionnées | 4 321 379.00 | |||
DO TOTAL (II) | 4 321 379.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 567.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 567.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 176.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 865 644.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 234.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 772.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 300.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 924.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 560.00 | |||
EA Autres dettes | 33 777.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 230 450.00 | |||
ED (V) | 2 030.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 017 315.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 545 427.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 696.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 430.00 | 8 430.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 445 207.00 | 17 167 913.00 | 22 613 120.00 | |
FG Production vendue services | 460 194.00 | 541 411.00 | 1 001 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 832.00 | 17 709 324.00 | 23 623 156.00 | |
FM Production stockée | 919 537.00 | |||
FN Production immobilisée | 526 415.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 473 753.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 401.00 | |||
FQ Autres produits | 616.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 786 880.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 735 781.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 262.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 037 925.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 705 565.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 201 359.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 512 983.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 230 046.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 346.00 | |||
GE Autres charges | 35 196.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 660 468.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -873 587.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 137.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 420.00 | |||
GN Différences positives de change | 75 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 146 647.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 567.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 315 479.00 | |||
GS Différences négatives de change | 45 357.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 373 404.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -226 756.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 100 344.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 916.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 705.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 865.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 488.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 714.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 483.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 197.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 291.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 076 403.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 116 016.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 030 667.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 349.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 029.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 331 390.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 159.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076 079.00 | 5 473 516.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433 437.00 | 670 896.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 441 943.00 | 1 221 385.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 043.00 | 27 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 363 504.00 | 7 393 148.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 549 595.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 541 657.00 | 1 562 676.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 596 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596 544.00 | 46 841.00 | 24 019 943.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 38 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 376.00 | 401 016.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 138 201.00 | 85 218.00 | 32 533 232.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740 196.00 | 516 046.00 | 1 256 243.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 008.00 | 73 289.00 | 469 297.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 843 826.00 | 1 596 164.00 | 46 841.00 | 15 393 149.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 980 031.00 | 2 185 499.00 | 46 841.00 | 17 118 690.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 697 377.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 682 760.00 | 66 483.00 | 51 865.00 | 1 697 377.00 |
4T Provisions pour perte de change | 12 567.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 420.00 | 12 567.00 | 71 420.00 | 12 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 707.00 | 172 534.00 | 97 557.00 | 521 683.00 |
6T Sur comptes clients | 20 496.00 | 19 812.00 | 684.00 | 39 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 204.00 | 192 346.00 | 98 242.00 | 561 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221 385.00 | 271 396.00 | 221 528.00 | 2 271 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192 346.00 | 98 242.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 567.00 | 71 420.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 483.00 | 51 865.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 767.00 | 767.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 291 411.00 | 12 978.00 | 278 433.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 625.00 | 39 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 529 618.00 | 2 529 618.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 812.00 | 58 812.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053 119.00 | 1 006 635.00 | 46 484.00 | |
VB T. V. A. | 93 705.00 | 93 705.00 | ||
VP Divers | 1 019 393.00 | 1 019 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 932.00 | 192 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 170 433.00 | 170 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 451 019.00 | 5 126 102.00 | 324 917.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 176.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 696.00 | 999 696.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 865 948.00 | 2 216 874.00 | 7 241 615.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 300.00 | 1 533 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 485 238.00 | 485 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 387.00 | 520 387.00 | ||
VW T.V.A. | 155 351.00 | 155 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 945.00 | 128 945.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 560.00 | 59 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 412 234.00 | 412 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 777.00 | 33 777.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 194 677.00 | 6 545 427.00 | 7 241 615.00 | 1 407 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117 325.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 860 486.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 145 380.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 859 043.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 570.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 017.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 989 543.00 | |||
ST Autres comptes | 3 732 749.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 037 925.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 369 527.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336 038.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705 565.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 054 131.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 131 795.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | |||