C.T.A.
Dépôt
| Dénomination | C.T.A. |
| Siren | 342363868 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/026329 |
| Numéro de Gestion | 1987B02137 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69630 CHAPONOST |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 304.00 | 39 654.00 | 5 650.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 243.00 | 57 876.00 | 9 367.00 | 19 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 604.00 | 221 175.00 | 141 429.00 | 150 361.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | 6 155.00 | 6 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 491 305.00 | 318 705.00 | 172 600.00 | 186 949.00 |
BT Marchandises | 1 064 772.00 | 145 621.00 | 919 152.00 | 1 246 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 480.00 | 32 814.00 | 2 408 666.00 | 2 480 118.00 |
BZ Autres créances | 865 521.00 | 865 521.00 | 696 701.00 | |
CF Disponibilités | 129 784.00 | 129 784.00 | 457 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 547.00 | 27 547.00 | 12 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 529 105.00 | 178 434.00 | 4 350 670.00 | 4 893 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 301.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 410.00 | 497 140.00 | 4 523 270.00 | 5 081 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | ||
DG Autres réserves | 1 656 406.00 | 1 415 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 968.00 | 241 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 969 530.00 | 1 790 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 813.00 | 22 963.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 813.00 | 22 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 352.00 | 554 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 129 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 881.00 | 2 243 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 412.00 | 273 005.00 | ||
EA Autres dettes | 108 556.00 | 67 211.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 616.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 422 202.00 | 3 268 327.00 | ||
ED (V) | 39 726.00 | 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 270.00 | 5 081 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 273 851.00 | 3 263 795.00 | 7 537 646.00 | 7 274 881.00 |
FD Production vendue biens | 34 103.00 | 34 103.00 | 138 317.00 | |
FG Production vendue services | 112 036.00 | 287 359.00 | 399 395.00 | 406 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 990.00 | 3 551 154.00 | 7 971 144.00 | 7 819 364.00 |
FN Production immobilisée | 1 857.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 799.00 | 241 424.00 | ||
FQ Autres produits | 1 790.00 | 3 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 509 733.00 | 8 066 150.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 622 141.00 | 5 299 853.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 322 686.00 | -433 432.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 567.00 | 164 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 941 042.00 | 1 645 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 980.00 | 46 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 660 311.00 | 668 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 444.00 | 287 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 350.00 | 54 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 421.00 | 335.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 776.00 | |||
GE Autres charges | 225 749.00 | 8 946.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 207 690.00 | 7 750 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 042.00 | 315 527.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 606.00 | 9 582.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46.00 | 39.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 301.00 | |||
GN Différences positives de change | 25 749.00 | 12 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 702.00 | 22 001.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 301.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 750.00 | 22 418.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 201.00 | 30 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 951.00 | 53 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 250.00 | -31 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 793.00 | 283 640.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 314.00 | 4 835.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 314.00 | 4 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 296.00 | 47 110.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 296.00 | 47 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 982.00 | -42 275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 749.00 | 8 092 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 781.00 | 7 851 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 968.00 | 241 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 778.00 | 6 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 917.00 | 35 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 109.00 | 46.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 804.00 | 42 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 774.00 | 45 304.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 726.00 | 429 847.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 500.00 | 491 305.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 774.00 | 1 654.00 | 16 774.00 | 39 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 081.00 | 54 696.00 | 44 726.00 | 279 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 855.00 | 56 350.00 | 61 500.00 | 318 705.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 813.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 963.00 | 75 000.00 | 6 150.00 | 91 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 622.00 | 4 999.00 | 145 621.00 | |
6T Sur comptes clients | 236 005.00 | 20 423.00 | 223 614.00 | 32 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 627.00 | 25 422.00 | 223 614.00 | 178 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 591.00 | 100 422.00 | 229 764.00 | 270 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 421.00 | 228 463.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 301.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 417.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 417.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 014.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 537.00 | |||
VB T. V. A. | 81 106.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 229.00 | |||
VP Divers | 2 056.00 | |||
VC Groupe et associés | 698 478.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 547.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 350.00 | 3 276 196.00 | 6 155.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 246.00 | 223 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106.00 | 16 946.00 | 28 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 881.00 | 1 779 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 078.00 | 92 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 014.00 | 82 014.00 | ||
VW T.V.A. | 12 091.00 | 12 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229.00 | 14 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 556.00 | 108 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 202.00 | 2 394 042.00 | 28 160.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754.00 | |||