C.T.A.
Dépôt
| Dénomination | C.T.A. |
| Siren | 342363868 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/032528 |
| Numéro de Gestion | 1987B02137 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69630 CHAPONOST |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 178.00 | 54 135.00 | 55 043.00 | 63 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 007.00 | 99 981.00 | 99 026.00 | 46 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 727.00 | 283 232.00 | 145 495.00 | 141 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 375.00 | 39 375.00 | 1 800.00 | |
CU Autres participations | 27 757.00 | 27 757.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | 3 247.00 | 6 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | 807 290.00 | 437 347.00 | 369 943.00 | 258 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | 7 432.00 | 6 563.00 | |
BT Marchandises | 2 286 853.00 | 305 543.00 | 1 981 311.00 | 1 819 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856 541.00 | 248 821.00 | 3 607 720.00 | 2 239 428.00 |
BZ Autres créances | 685 939.00 | 685 939.00 | 858 100.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 352.00 | 589.00 | 57 763.00 | 58 031.00 |
CF Disponibilités | 528 441.00 | 528 441.00 | 544 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 029.00 | 17 029.00 | 26 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 440 588.00 | 554 953.00 | 6 885 636.00 | 5 552 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 384.00 | 16 384.00 | 3 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 264 263.00 | 992 300.00 | 7 271 963.00 | 5 815 224.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | ||
DG Autres réserves | 2 299 112.00 | 1 986 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 915.00 | 312 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 769 181.00 | 2 433 267.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 830.00 | 94 969.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 117 830.00 | 94 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 409.00 | 267 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 53 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 747.00 | 2 276 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 232.00 | 333 079.00 | ||
EA Autres dettes | 242 408.00 | 351 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 384 796.00 | 3 282 149.00 | ||
ED (V) | 156.00 | 4 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 963.00 | 5 815 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 779 288.00 | 2 796 319.00 | 11 575 607.00 | 8 860 842.00 |
FD Production vendue biens | 73 166.00 | 73 166.00 | 131 918.00 | |
FG Production vendue services | 558 116.00 | 29 303.00 | 587 419.00 | 456 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 410 570.00 | 2 825 622.00 | 12 236 192.00 | 9 449 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 088.00 | 112 433.00 | ||
FQ Autres produits | 114 058.00 | 94 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 513 339.00 | 9 656 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 076 572.00 | 6 699 212.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -89 650.00 | -883 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 683.00 | 155 715.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -869.00 | 2 807.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 111 107.00 | 1 698 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 938.00 | 62 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 858 778.00 | 711 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 221.00 | 292 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 823.00 | 84 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 131.00 | 179 766.00 | ||
GE Autres charges | 70 991.00 | 165 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 859 726.00 | 9 169 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 653 613.00 | 487 125.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 018.00 | 10 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 982.00 | 13 638.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 582.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 296.00 | 140.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 296.00 | 79 520.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 074.00 | 3 899.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 101.00 | 15 574.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 838.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 175.00 | 35 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -879.00 | 44 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 652 734.00 | 531 335.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 483.00 | 64 826.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 483.00 | 64 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 351.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 110.00 | 154 477.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 607.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 717.00 | 158 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 233.00 | -94 002.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 586.00 | 124 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 117.00 | 9 800 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 201 203.00 | 9 487 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 915.00 | 312 889.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 958.00 | 17 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 444.00 | 187 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | 27 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 651.00 | 233 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 281.00 | 109 178.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 32 354.00 | 667 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | 31 004.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 64 636.00 | 807 290.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 420.00 | 25 995.00 | 29 281.00 | 54 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 363.00 | 70 827.00 | 11 977.00 | 383 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 783.00 | 96 823.00 | 41 258.00 | 437 347.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 93 607.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 16 384.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 839.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 969.00 | 31 413.00 | 8 552.00 | 117 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 477.00 | 71 934.00 | 305 543.00 | |
6T Sur comptes clients | 55 422.00 | 245 131.00 | 51 732.00 | 248 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321.00 | 268.00 | 589.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 220.00 | 245 399.00 | 123 666.00 | 554 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 189.00 | 276 812.00 | 132 219.00 | 672 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 131.00 | 132 219.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 074.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 607.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | 3 247.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 395.00 | 113 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 743 146.00 | 3 743 146.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | ||
VB T. V. A. | 74 499.00 | 74 499.00 | ||
VC Groupe et associés | 490 695.00 | 490 695.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 813.00 | 115 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 029.00 | 17 029.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 562 757.00 | 4 559 510.00 | 3 247.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 578.00 | 71 433.00 | 108 145.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 747.00 | 3 459 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 982.00 | 164 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 834.00 | 123 834.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 142.00 | 32 142.00 | ||
VW T.V.A. | 111 259.00 | 111 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 015.00 | 24 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 408.00 | 242 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 796.00 | 4 276 651.00 | 108 145.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 162.00 | |||