ALBEA SIMANDRE
Dépôt
| Dénomination | ALBEA SIMANDRE |
| Siren | 342438785 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2734 |
| Numéro de Gestion | 2000B00704 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71290 Simandre |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919 335.00 | 210 947.00 | 708 389.00 | 691 650.00 |
AN Terrains | 427 411.00 | 427 411.00 | 427 411.00 | |
AP Constructions | 18 548 596.00 | 12 482 465.00 | 6 066 131.00 | 6 696 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 174 280.00 | 38 102 311.00 | 9 071 969.00 | 8 919 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 483.00 | 349 730.00 | 76 754.00 | 90 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 098 826.00 | 1 358 000.00 | 1 740 826.00 | 805 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 594 933.00 | 52 503 453.00 | 18 091 480.00 | 17 631 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 601.00 | 243 399.00 | 986 202.00 | 1 274 815.00 |
BN En cours de production de biens | 38 354.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 266 146.00 | 375 908.00 | 2 890 238.00 | 3 240 454.00 |
BT Marchandises | 9 106.00 | 9 106.00 | 43 696.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680.00 | 10 680.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 341 186.00 | 28 718.00 | 5 312 468.00 | 4 940 071.00 |
BZ Autres créances | 1 720 071.00 | 1 720 071.00 | 2 556 449.00 | |
CF Disponibilités | 1.00 | 1.00 | 88.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 093 725.00 | 3 093 725.00 | 1 779 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 670 517.00 | 648 025.00 | 14 022 492.00 | 13 873 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 265 449.00 | 53 151 478.00 | 32 113 972.00 | 31 504 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 513 104.00 | 17 513 104.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 276 827.00 | 276 827.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 59 040.00 | 59 040.00 | ||
DG Autres réserves | 938 562.00 | 938 562.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 031 974.00 | -4 851 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 271 184.00 | -6 180 787.00 | ||
DK Provisions réglementées | 638 968.00 | 954 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 123 347.00 | 8 710 120.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 804 505.00 | 1 012 941.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 804 505.00 | 1 012 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 2 956.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 205 713.00 | 5 169 446.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 330.00 | 4 009 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754 435.00 | 4 008 713.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 635.00 | 537 447.00 | ||
EA Autres dettes | 5 530 000.00 | 5 902 669.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 806 259.00 | 2 150 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 185 775.00 | 21 781 382.00 | ||
ED (V) | 345.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 113 972.00 | 31 504 443.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 2 956.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 456 517.00 | 2 456 517.00 | 6 982 436.00 | |
FD Production vendue biens | 33 637 682.00 | 33 637 682.00 | 33 205 456.00 | |
FG Production vendue services | 780 277.00 | 780 277.00 | 499 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 874 476.00 | 36 874 476.00 | 40 687 611.00 | |
FM Production stockée | 2 382 220.00 | 1 746 686.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 281.00 | 947 506.00 | ||
FQ Autres produits | 867.00 | 2 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 816 345.00 | 43 384 107.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 714 599.00 | 6 192 110.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -536 413.00 | 3 037 383.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 513 849.00 | 8 102 882.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 949 921.00 | 841 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 947 979.00 | 12 368 616.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027 284.00 | 1 278 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 329 388.00 | 9 513 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 770 212.00 | 3 876 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 499 072.00 | 3 325 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 621 386.00 | 501 590.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 107 767.00 | 46 421.00 | ||
GE Autres charges | 1 877.00 | 134 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 946 921.00 | 49 218 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 130 576.00 | -5 834 108.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 610.00 | 3 723.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 610.00 | 3 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 439 629.00 | 294 583.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 812.00 | 6 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 447 441.00 | 301 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -445 831.00 | -297 443.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 576 407.00 | -6 131 551.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 374.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594 191.00 | 198 661.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 564.00 | 201 161.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 666.00 | 52 748.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 586.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 090.00 | 197 649.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 341.00 | 250 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 223.00 | -49 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 762 519.00 | 43 588 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 033 703.00 | 49 769 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 271 184.00 | -6 180 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 118 146.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 964 881.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 675 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 594 932.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 085.00 | 100 672.00 | 44 810.00 | 210 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 178 673.00 | 3 398 401.00 | 284 567.00 | 52 292 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 333 758.00 | 3 499 073.00 | 329 377.00 | 52 503 454.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 638 968.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 954 557.00 | 15 090.00 | 330 679.00 | 638 968.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 749 429.00 | 107 767.00 | 52 691.00 | 804 505.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012 941.00 | 107 767.00 | 316 203.00 | 804 505.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 501 590.00 | 619 307.00 | 501 590.00 | 619 307.00 |
6T Sur comptes clients | 26 639.00 | 2 079.00 | 28 718.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886 229.00 | 621 386.00 | 501 590.00 | 2 006 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 853 727.00 | 744 242.00 | 1 148 472.00 | 3 449 497.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 28 718.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 312 468.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | |||
VB T. V. A. | 721 722.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506 726.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 899.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 093 725.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 154 982.00 | 10 128 343.00 | 26 639.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 330.00 | 4 352 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821 694.00 | 1 821 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624 099.00 | 1 624 099.00 | ||
VW T.V.A. | 271 840.00 | 271 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 802.00 | 36 802.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 635.00 | 536 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 205 713.00 | 9 205 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530 000.00 | 5 530 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 806 259.00 | 3 806 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 185 775.00 | 27 185 775.00 | ||