ALBEA SIMANDRE
Dépôt
| Dénomination | ALBEA SIMANDRE |
| Siren | 342438785 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5606 |
| Numéro de Gestion | 2000B00704 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71290 Simandre |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870 593.00 | 548 244.00 | 322 349.00 | 417 984.00 |
AN Terrains | 395 469.00 | 395 469.00 | 395 469.00 | |
AP Constructions | 18 197 841.00 | 14 618 970.00 | 3 578 871.00 | 4 152 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 499 802.00 | 46 822 409.00 | 3 677 393.00 | 3 558 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 429.00 | 404 282.00 | 101 148.00 | 58 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 376 543.00 | 1 376 543.00 | 1 649 241.00 | |
AX Avances et acomptes | 8.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 319 494.00 | 319 494.00 | 361 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 165 172.00 | 62 393 904.00 | 9 771 268.00 | 10 593 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038 784.00 | 759 404.00 | 2 279 380.00 | 2 264 211.00 |
BN En cours de production de biens | -3 935.00 | -3 935.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 086 883.00 | 44 067.00 | 3 042 816.00 | 4 688 372.00 |
BT Marchandises | 27 468.00 | 27 468.00 | 40 068.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 138.00 | 197 138.00 | 82 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 933.00 | 14 751.00 | 101 182.00 | 188 810.00 |
BZ Autres créances | 878 127.00 | 878 127.00 | 668 808.00 | |
CF Disponibilités | 931.00 | 931.00 | 60.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 969 655.00 | 969 655.00 | 534 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 310 984.00 | 818 222.00 | 7 492 762.00 | 8 466 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 476 156.00 | 63 212 126.00 | 17 264 031.00 | 19 060 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 488 014.00 | 3 488 014.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 338 452.00 | -11 914 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 607 530.00 | -8 424 231.00 | ||
DK Provisions réglementées | 418 400.00 | 78 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | -25 039 568.00 | -16 771 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 86 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 654 087.00 | 745 302.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 770 087.00 | 831 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 869 958.00 | 21 807 960.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 001 928.00 | 2 965 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 161.00 | 5 608 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 804 695.00 | 2 986 587.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 278.00 | 126 117.00 | ||
EA Autres dettes | 130 909.00 | 548 183.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 553 869.00 | 957 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 529 800.00 | 34 999 818.00 | ||
ED (V) | 3 711.00 | 1 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 264 031.00 | 19 060 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 612 591.00 | 130 972.00 | 2 743 563.00 | 6 046 651.00 |
FD Production vendue biens | 26 753 726.00 | 908 171.00 | 27 661 897.00 | 38 361 519.00 |
FG Production vendue services | 1 740 042.00 | 38 072.00 | 1 778 115.00 | 413 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 106 359.00 | 1 077 215.00 | 32 183 574.00 | 44 822 063.00 |
FM Production stockée | -7 459 798.00 | 2 790 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 994.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726 421.00 | 877 968.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 452 200.00 | 48 490 561.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 652 403.00 | 8 206 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -599 503.00 | -722 505.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 392 516.00 | 10 445 810.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 447 593.00 | 809 758.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 677 900.00 | 19 442 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 878 877.00 | 979 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 929 171.00 | 9 249 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 104 997.00 | 3 593 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 211 391.00 | 3 157 582.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 818 222.00 | 619 032.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 697.00 | 79 942.00 | ||
GE Autres charges | 17 297.00 | 44 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 683 376.00 | 55 905 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 231 176.00 | -7 414 485.00 | ||
GN Différences positives de change | 27 226.00 | 2 092.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 226.00 | 2 092.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 739.00 | 10 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 019 475.00 | 848 422.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 260.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 031 474.00 | 859 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 004 248.00 | -856 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 235 424.00 | -8 271 408.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 000.00 | 12 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 773.00 | 48 913.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 773.00 | 61 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 212.00 | 60 857.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 562.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 401.00 | 143 567.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 613.00 | 213 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 840.00 | -152 823.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 734.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 527 199.00 | 48 553 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 134 729.00 | 56 978 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 607 530.00 | -8 424 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 593.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 543 877.00 | 2 431 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 890.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 776 360.00 | 2 431 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 975 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 396.00 | 319 494.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 396.00 | 72 165 172.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 609.00 | 95 635.00 | 548 244.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 629 904.00 | 3 115 756.00 | 58 745 660.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 082 513.00 | 3 211 391.00 | 59 293 904.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 418 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 78 510.00 | 352 401.00 | 12 511.00 | 418 400.00 |
4A Provisions pour litiges | 116 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 654 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 302.00 | 82 436.00 | 143 651.00 | 770 087.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 563 865.00 | 803 471.00 | 563 865.00 | 803 471.00 |
6T Sur comptes clients | 55 166.00 | 14 751.00 | 55 166.00 | 14 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 719 032.00 | 818 222.00 | 619 032.00 | 3 918 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 628 844.00 | 1 253 059.00 | 775 194.00 | 5 106 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 865 919.00 | 726 421.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 739.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 382 401.00 | 48 773.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 319 494.00 | 318 894.00 | 600.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 906.00 | 36 906.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 027.00 | 79 027.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 57 553.00 | 57 553.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | ||
VB T. V. A. | 559 814.00 | 559 814.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 432.00 | 129 432.00 | ||
VP Divers | 26 993.00 | 26 993.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 733.00 | 93 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 969 655.00 | 969 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 209.00 | 2 282 609.00 | 600.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 869 958.00 | 29 869 958.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 161.00 | 5 005 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646 291.00 | 1 646 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 744.00 | 1 089 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 660.00 | 68 660.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 278.00 | 163 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 909.00 | 130 909.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 553 869.00 | 1 553 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 527 872.00 | 39 527 872.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | |||