MARTELL & Co
Dépôt
| Dénomination | MARTELL & Co |
| Siren | 342438892 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 28 |
| Numéro de Gestion | 2003B00010 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 COGNAC |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 418 542.00 | 9 607 546.00 | 1 810 996.00 | 1 387 582.00 |
AH Fonds commercial | 341 745 888.00 | 200 000.00 | 341 545 888.00 | 341 545 888.00 |
AN Terrains | 16 164 337.00 | 7 128 516.00 | 9 035 821.00 | 8 072 987.00 |
AP Constructions | 85 997 062.00 | 46 428 509.00 | 39 568 553.00 | 35 825 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 438 710.00 | 88 556 629.00 | 75 882 081.00 | 71 711 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 012 280.00 | 6 387 483.00 | 2 624 797.00 | 2 567 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 077 893.00 | 283 455.00 | 12 794 438.00 | 13 793 604.00 |
CU Autres participations | 44 328 703.00 | 16 810 704.00 | 27 517 999.00 | 44 281 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 752.00 | 27 752.00 | 21 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | 686 211 167.00 | 175 402 842.00 | 510 808 325.00 | 519 207 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 405 465.00 | 2 635 802.00 | 12 769 663.00 | 9 261 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 391 582 742.00 | 3 256 594.00 | 1 388 326 148.00 | 1 324 762 512.00 |
BT Marchandises | 118 992.00 | 118 992.00 | 76 847.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 438 343.00 | 5 438 343.00 | 4 199 577.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 835 346.00 | 1 873 316.00 | 109 962 030.00 | 136 824 846.00 |
BZ Autres créances | 46 785 797.00 | 78 300.00 | 46 707 497.00 | 27 832 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 879.00 | 15 879.00 | 15 879.00 | |
CF Disponibilités | 1 199 179.00 | 1 199 179.00 | 5 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 491 926.00 | 491 926.00 | 910 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 572 873 670.00 | 7 844 012.00 | 1 565 029 658.00 | 1 503 890 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 227 348.00 | 227 348.00 | 501 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 312 185.00 | 183 246 854.00 | 2 076 065 331.00 | 2 023 599 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 954 110 666.00 | 954 110 666.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 210.00 | 1 074 210.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 329 711.00 | 23 858 130.00 | ||
DH Report à nouveau | 574 924 054.00 | 451 964 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 902 702.00 | 129 431 616.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 141.00 | 22 988.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25 695 177.00 | 22 425 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 710 055 660.00 | 1 582 886 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 227 348.00 | 501 744.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 808 303.00 | 25 359 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 035 651.00 | 25 861 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 198 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 555 569.00 | 340 698 302.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 927 467.00 | 43 553 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 590 886.00 | 23 800 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 481.00 | 1 847 356.00 | ||
EA Autres dettes | 771 467.00 | 28 737.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 521.00 | 773 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 338 702 626.00 | 410 901 157.00 | ||
ED (V) | 1 271 393.00 | 3 950 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 065 331.00 | 2 023 599 895.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 387 982.00 | 387 982.00 | 439 398.00 | |
FD Production vendue biens | 35 558 750.00 | 487 661 892.00 | 523 220 642.00 | 490 328 192.00 |
FG Production vendue services | 13 718 143.00 | 1 586 021.00 | 15 304 164.00 | 17 643 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 664 876.00 | 489 247 913.00 | 538 912 788.00 | 508 411 529.00 |
FM Production stockée | 64 338 796.00 | 53 233 425.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 837.00 | 47 229.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 220 086.00 | 10 164 165.00 | ||
FQ Autres produits | 128 627.00 | 137 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 612 647 134.00 | 571 993 707.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 716 937.00 | 443 255.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 145.00 | 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 610 319.00 | 237 535 125.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 198 539.00 | 1 441 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 240 250.00 | 11 675 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 933 997.00 | 10 859 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 526 554.00 | 27 151 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 857 896.00 | 12 487 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 781 806.00 | 13 414 002.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 291 162.00 | 3 817 651.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 571 144.00 | 8 443 396.00 | ||
GE Autres charges | 90 365.00 | 85 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 365 379 747.00 | 327 355 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 247 267 387.00 | 244 638 232.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 322 143.00 | 269 452.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 964.00 | 152 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 069.00 | 552.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 744.00 | 382 818.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 380 481.00 | 7 464 550.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 280 400.00 | 8 270 024.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 035 613.00 | 501 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 912 727.00 | 5 685 567.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 028 633.00 | 4 714 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 976 973.00 | 10 901 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 696 573.00 | -2 631 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 229 570 814.00 | 242 006 845.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 075.00 | 221 642.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 217 454.00 | 2 137 765.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579 528.00 | 2 359 407.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562 011.00 | 216 979.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 967.00 | 246 006.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 254 648.00 | 4 294 688.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 921 625.00 | 4 757 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342 097.00 | -2 398 266.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 047 740.00 | 3 440 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 278 275.00 | 106 736 225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 507 062.00 | 582 623 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 604 360.00 | 453 191 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 902 702.00 | 129 431 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 005 635.00 | 1 158 795.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 811 471.00 | 46 360 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 305 135.00 | 51 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 122 241.00 | 47 570 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 164 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 259 149.00 | 222 376.00 | 288 690 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 356 455.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 259 149.00 | 222 376.00 | 686 211 167.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872 165.00 | 735 381.00 | 9 607 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 556 227.00 | 14 063 748.00 | 118 839.00 | 148 501 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 428 392.00 | 14 799 129.00 | 118 839.00 | 158 108 683.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 695 177.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 425 306.00 | 5 237 324.00 | 1 967 454.00 | 25 695 177.00 |
4T Provisions pour perte de change | 227 348.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 653 086.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 155 217.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 861 340.00 | 4 798 492.00 | 4 624 181.00 | 26 035 651.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 283 455.00 | 283 455.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 810 704.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 426 701.00 | 4 276 263.00 | 3 810 568.00 | 5 892 396.00 |
6T Sur comptes clients | 1 858 417.00 | 14 899.00 | 1 873 316.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 300.00 | 78 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 849 313.00 | 21 099 427.00 | 3 810 568.00 | 25 138 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 135 959.00 | 31 135 243.00 | 10 402 203.00 | 76 869 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 862 306.00 | 7 683 005.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 035 612.00 | 501 743.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 237 324.00 | 2 217 453.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 752.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 719 401.00 | |||
UX Autres créances clients | 110 115 945.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 323.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 868.00 | |||
VB T. V. A. | 5 956 268.00 | |||
VP Divers | 209 996.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 081 967.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 375.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 491 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 140 821.00 | 159 140 821.00 | ||