MARTELL & Co
Dépôt
| Dénomination | MARTELL & Co |
| Siren | 342438892 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 856 |
| Numéro de Gestion | 2003B00010 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 528 078.00 | 14 190 498.00 | 4 337 580.00 | 4 249 746.00 |
AH Fonds commercial | 341 745 888.00 | 200 000.00 | 341 545 888.00 | 341 545 888.00 |
AN Terrains | 18 875 767.00 | 11 831 756.00 | 7 044 011.00 | 6 757 370.00 |
AP Constructions | 112 042 665.00 | 62 226 931.00 | 49 815 734.00 | 48 108 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 045 171.00 | 114 631 725.00 | 84 413 446.00 | 81 192 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 930 058.00 | 7 646 079.00 | 3 283 978.00 | 3 294 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 002 448.00 | 21 002 448.00 | 24 861 736.00 | |
CU Autres participations | 44 984 508.00 | 20 457 704.00 | 24 526 804.00 | 24 551 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 458.00 | 47 458.00 | 53 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 767 202 040.00 | 231 184 693.00 | 536 017 348.00 | 534 616 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 720 949.00 | 3 974 175.00 | 12 746 773.00 | 9 807 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 725 918 226.00 | 4 122 643.00 | 1 721 795 583.00 | 1 625 759 748.00 |
BT Marchandises | 132 218.00 | 132 218.00 | 120 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 653 033.00 | 6 653 033.00 | 10 369 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 551 185.00 | 145 460.00 | 107 405 725.00 | 205 652 249.00 |
BZ Autres créances | 171 636 631.00 | 171 636 631.00 | 103 598 372.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 879.00 | 15 879.00 | 15 879.00 | |
CF Disponibilités | 1 121 574.00 | 1 121 574.00 | 3 035 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | 386 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 029 752 816.00 | 8 242 278.00 | 2 021 510 537.00 | 1 958 745 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 075 019.00 | 1 075 019.00 | 1 709 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 029 876.00 | 239 426 971.00 | 2 558 602 905.00 | 2 495 071 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 954 110 666.00 | 954 110 666.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 210.00 | 1 074 210.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 835 200.00 | 52 465 342.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 173 528 374.00 | 995 501 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 671 316.00 | 187 397 161.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 700.00 | 8 573.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 595 678.00 | 35 579 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 370 821 144.00 | 2 226 136 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 200 019.00 | 1 709 960.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 959 754.00 | 29 787 394.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 159 773.00 | 31 497 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 912 815.00 | 125 718 743.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 699.00 | 10 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 857 984.00 | 81 616 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 164 241.00 | 29 256 950.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 408.00 | 181 059.00 | ||
EA Autres dettes | 4 037 441.00 | 65 199.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 857.00 | 62 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 154 050 655.00 | 236 911 517.00 | ||
ED (V) | 571 333.00 | 526 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 602 905.00 | 2 495 071 728.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 268 989.00 | 268 989.00 | 471 589.00 | |
FD Production vendue biens | 46 402 460.00 | 538 683 459.00 | 585 085 919.00 | 684 822 464.00 |
FG Production vendue services | 16 844 627.00 | 625 276.00 | 17 469 903.00 | 16 309 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 516 076.00 | 539 308 735.00 | 602 824 811.00 | 701 603 270.00 |
FM Production stockée | 96 324 763.00 | 89 557 587.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 911.00 | 11 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 053 870.00 | 12 347 254.00 | ||
FQ Autres produits | 2 858 826.00 | 6 888 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 710 077 181.00 | 810 407 774.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 399.00 | 560 590.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 973.00 | -36 928.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 287 231.00 | 344 796 880.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 498 042.00 | 2 096 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 408 100.00 | 41 347 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 587 849.00 | 13 823 513.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 071 359.00 | 33 671 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 055 695.00 | 15 041 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 986 612.00 | 16 717 008.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 075 019.00 | 1 709 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 051 039.00 | 5 468 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 462 413.00 | 3 788 404.00 | ||
GE Autres charges | 4 359 102.00 | 2 316 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 457 189 802.00 | 481 301 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 887 379.00 | 329 106 751.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 655 093.00 | 554 467.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 690.00 | 23 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 308.00 | 11 395.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 682 092.00 | 589 362.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 253 772.00 | 707 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 736 055.00 | 1 606 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 989 827.00 | 2 313 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -307 735.00 | -1 724 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 579 644.00 | 327 382 233.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 738.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 148.00 | 174 249.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 532 256.00 | 2 434 721.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745 405.00 | 2 702 708.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 398 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 984.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020 578.00 | 4 506 044.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265 062.00 | 6 904 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519 657.00 | -4 201 460.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 281 944.00 | 4 254 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 106 727.00 | 131 528 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 504 678.00 | 813 699 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 833 362.00 | 626 302 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 671 316.00 | 187 397 161.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 678 376.00 | 1 595 590.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 966 333.00 | 41 374 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 809 533.00 | 228 869.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 454 242.00 | 43 198 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 273 966.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 002 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 414 684.00 | 4 030 031.00 | 361 896 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 436.00 | 45 031 966.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 414 684.00 | 4 036 467.00 | 767 202 040.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 682 742.00 | 1 507 756.00 | 14 190 498.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 751 561.00 | 16 664 853.00 | 4 079 923.00 | 196 336 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 434 303.00 | 18 172 609.00 | 4 079 923.00 | 210 526 989.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 37 595 678.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 579 022.00 | 4 548 912.00 | 2 532 256.00 | 37 595 678.00 |
4A Provisions pour litiges | 125 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 075 019.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 445 805.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 513 949.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 497 354.00 | 5 873 432.00 | 4 211 013.00 | 33 159 773.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 457 704.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 6 248 643.00 | 5 051 039.00 | 3 202 863.00 | 8 096 819.00 |
6T Sur comptes clients | 145 460.00 | 145 460.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 798 035.00 | 5 304 811.00 | 3 202 863.00 | 28 899 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 874 411.00 | 15 727 155.00 | 9 946 133.00 | 99 655 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 588 472.00 | 7 413 877.00 | ||
UG ‐ Financières | 253 772.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 884 911.00 | 2 532 256.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 458.00 | 47 458.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 769.00 | 15 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 535 416.00 | 107 535 416.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 84 621.00 | 84 621.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | ||
VB T. V. A. | 7 602 990.00 | 7 602 990.00 | ||
VP Divers | 154 468.00 | 154 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 161 820 470.00 | 161 820 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 058.00 | 1 964 058.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 238 395.00 | 279 238 395.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 279.00 | 33 279.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 857 984.00 | 67 857 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 304 494.00 | 15 304 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 305 119.00 | 5 305 119.00 | ||
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546 799.00 | 6 546 799.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 408.00 | 27 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 879 537.00 | 54 879 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048 139.00 | 4 048 139.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 857.00 | 39 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 050 655.00 | 154 050 655.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | |||