TSE EXPRESS MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | TSE EXPRESS MEDICAL |
| Siren | 342630340 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/021997 |
| Numéro de Gestion | 2000B00929 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 378.00 | 548 105.00 | 188 274.00 | 23 379.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
AN Terrains | 83 953.00 | 52 080.00 | 31 873.00 | 31 873.00 |
AP Constructions | 1 121 298.00 | 765 273.00 | 356 025.00 | 407 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012 562.00 | 2 766 948.00 | 1 245 614.00 | 1 024 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 210.00 | 824 379.00 | 763 831.00 | 196 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 056 016.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 165 623.00 | 165 623.00 | 191 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 717 934.00 | 4 966 694.00 | 2 751 240.00 | 2 931 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 501 513.00 | 7 501 513.00 | 7 823 984.00 | |
BZ Autres créances | 1 612 735.00 | 1 612 735.00 | 1 241 740.00 | |
CF Disponibilités | 1 879 157.00 | 1 879 157.00 | 2 299 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 210 656.00 | 210 656.00 | 278 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 204 061.00 | 11 204 061.00 | 11 643 497.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 921 995.00 | 4 966 694.00 | 13 955 301.00 | 14 574 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 035.00 | 169 035.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 045 920.00 | 426 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 183.00 | 1 239 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 897 139.00 | 2 494 582.00 | ||
DP Provisions pour risques | 290 514.00 | 272 122.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 210 444.00 | 228 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 500 958.00 | 500 966.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 822.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 086.00 | 1 178 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 880.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 664.00 | 3 134 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 910 343.00 | 5 042 059.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 902.00 | 80 902.00 | ||
EA Autres dettes | 102 388.00 | 134 447.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 557 205.00 | 11 579 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 955 301.00 | 14 574 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 38 179 890.00 | 38 179 890.00 | 37 617 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 179 890.00 | 38 179 890.00 | 37 617 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 266.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 651.00 | 466 207.00 | ||
FQ Autres produits | 28 481.00 | 303.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 381 288.00 | 38 084 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 468.00 | 201 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 633 410.00 | 20 171 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 872 049.00 | 901 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 131 684.00 | 11 679 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 360 729.00 | 2 773 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 666 947.00 | 484 604.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 093.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 636.00 | 132 697.00 | ||
GE Autres charges | 68 478.00 | 22 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 985 401.00 | 36 400 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 395 887.00 | 1 683 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 095.00 | 4 737.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 095.00 | 4 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 687.00 | 101 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 687.00 | 101 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 592.00 | -96 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 327 295.00 | 1 586 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 986.00 | 119 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 126.00 | 225 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 387 383.00 | 38 088 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 365 200.00 | 36 849 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 183.00 | 1 239 251.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 986.00 | 238 302.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 531 999.00 | 1 576 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 204.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 231 188.00 | 1 815 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 288.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 302 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 823.00 | 6 806 023.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 581.00 | 165 623.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 302 823.00 | 25 581.00 | 7 717 934.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 698.00 | 73 407.00 | 548 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 141.00 | 593 540.00 | 4 408 681.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 289 838.00 | 666 947.00 | 4 956 785.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 444.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 165 000.00 | 25 000.00 | 140 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 290 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 966.00 | 43 636.00 | 43 644.00 | 500 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 226.00 | 48 226.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 135.00 | 48 226.00 | 9 909.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 559 101.00 | 43 636.00 | 91 870.00 | 510 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 636.00 | 91 870.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 165 623.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 501 513.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 221 036.00 | |||
VB T. V. A. | 459 049.00 | |||
VP Divers | 63 310.00 | |||
VC Groupe et associés | 591 518.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 631.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 210 656.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 490 527.00 | 9 324 904.00 | 165 623.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 822.00 | 4 822.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 300.00 | 271 158.00 | 648 142.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 664.00 | 3 213 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006 755.00 | 2 006 755.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 035.00 | 992 035.00 | ||
VW T.V.A. | 1 556 273.00 | 1 556 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 280.00 | 355 280.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 557 205.00 | 9 109 063.00 | 1 448 142.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 876.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 476.00 | |||