RESIDENCE DE L ESPLANADE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DE L ESPLANADE |
| Siren | 342695855 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15451 |
| Numéro de Gestion | 1987B01541 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91360 EPINAY SUR ORGE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 778.00 | 8 122.00 | 1 656.00 | 1 640.00 |
AP Constructions | 209 745.00 | 27 966.00 | 181 779.00 | 195 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 326.00 | 117 534.00 | 2 792.00 | 4 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 424.00 | 150 898.00 | 279 526.00 | 290 770.00 |
CU Autres participations | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 085.00 | 98 085.00 | 106 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 868 507.00 | 304 520.00 | 563 987.00 | 598 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 503.00 | 13 503.00 | 8 658.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | 6 700.00 | 6 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 067.00 | 16 948.00 | 66 119.00 | 58 174.00 |
BZ Autres créances | 1 640 010.00 | 1 640 010.00 | 1 377 818.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 074.00 | |||
CF Disponibilités | 69 785.00 | 69 785.00 | 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 770.00 | 47 770.00 | 47 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 860 835.00 | 16 948.00 | 1 843 886.00 | 1 517 337.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 887.00 | 102 887.00 | 112 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 229.00 | 321 468.00 | 2 510 760.00 | 2 228 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 654 180.00 | 654 180.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 063 578.00 | -364 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 698.00 | -699 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | -290 776.00 | -367 474.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 321.00 | 145 321.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 321.00 | 145 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 574.00 | 63 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 719.00 | 1 708 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 854.00 | 393 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 829.00 | 268 818.00 | ||
EA Autres dettes | 11 236.00 | 16 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 734 215.00 | 2 450 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 760.00 | 2 228 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 762 442.00 | 2 762 442.00 | 2 698 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 442.00 | 2 762 442.00 | 2 698 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 732.00 | 59 672.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 181.00 | 2 758 269.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 595.00 | 196 518.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 845.00 | 3 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 147 601.00 | 1 287 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 818.00 | 118 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 102 252.00 | 1 172 194.00 | ||
FZ Charges sociales | 363 329.00 | 416 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 708.00 | 64 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 401.00 | |||
GE Autres charges | 7 665.00 | 7 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 936 123.00 | 3 278 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 942.00 | -520 140.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 027.00 | 9 867.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 013.00 | 9 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 014.00 | 27 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 014.00 | 27 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 002.00 | -17 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -155 944.00 | -537 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 485.00 | 343.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 012.00 | 582.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 497.00 | 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | 17 569.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 590.00 | 55 034.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 855.00 | 162 924.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 642.00 | -161 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 691.00 | 2 769 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 993.00 | 3 468 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 698.00 | -699 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 536.00 | 1 242.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 480.00 | 40 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 239.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 255.00 | 41 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760 496.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 004.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 004.00 | 98 234.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 004.00 | 868 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 482.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 708.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 321.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 321.00 | 78 000.00 | 70 321.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 472.00 | 6 524.00 | 16 948.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 472.00 | 6 524.00 | 16 948.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 168 793.00 | 84 524.00 | 87 269.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98 085.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 311.00 | |||
UX Autres créances clients | 64 756.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 515.00 | |||
VB T. V. A. | 275 392.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 979.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 058 778.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 506.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 932.00 | 1 590 380.00 | 278 552.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 574.00 | 41 574.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 007.00 | 248 525.00 | 154 482.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 854.00 | 360 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 874.00 | 92 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 610.00 | 87 610.00 | ||
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 575.00 | 57 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 673 713.00 | 1 673 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 238.00 | 11 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 215.00 | 2 579 734.00 | 154 482.00 | |