RESIDENCE DE L ESPLANADE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DE L ESPLANADE |
| Siren | 342695855 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 26956 |
| Numéro de Gestion | 1987B01541 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91360 Épinay-sur-Orge |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 7 798.00 | ||
AP Constructions | 239 095.00 | 90 757.00 | 148 338.00 | 165 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 097.00 | 8 912.00 | 185.00 | 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 037.00 | 303 605.00 | 189 432.00 | 214 432.00 |
CU Autres participations | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 465.00 | 65 465.00 | 73 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 814 642.00 | 411 072.00 | 403 570.00 | 453 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 153.00 | 15 153.00 | 17 930.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | 6 700.00 | 6 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 010.00 | 38 559.00 | 78 451.00 | 47 810.00 |
BZ Autres créances | 1 415 992.00 | 1 415 992.00 | 1 363 365.00 | |
CF Disponibilités | 210 397.00 | 210 397.00 | 136 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 371.00 | 41 371.00 | 47 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 806 623.00 | 38 559.00 | 1 768 064.00 | 1 619 708.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 438.00 | 65 438.00 | 74 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 703.00 | 449 631.00 | 2 237 072.00 | 2 147 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 654 180.00 | 654 180.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 090 250.00 | -1 210 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 777.00 | 120 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | -397 923.00 | -394 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 380.00 | 1 923 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 880.00 | 401 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 942.00 | 184 151.00 | ||
EA Autres dettes | 99 293.00 | 33 392.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 634 994.00 | 2 542 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 072.00 | 2 147 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 264 594.00 | |||
FG Production vendue services | 2 919 186.00 | 2 919 186.00 | 2 766 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 186.00 | 2 919 186.00 | 3 030 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 578.00 | 41 197.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 135 767.00 | 3 072 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 037.00 | 189 717.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 777.00 | 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 198 417.00 | 1 136 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 291.00 | 115 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 121 731.00 | 1 105 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 368 087.00 | 374 504.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 807.00 | 66 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 848.00 | 12 274.00 | ||
GE Autres charges | 3 095.00 | 2 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 114 091.00 | 3 004 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 676.00 | 67 402.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 948.00 | 6 821.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 948.00 | 6 821.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 558.00 | 14 829.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 558.00 | 14 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 610.00 | -8 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 066.00 | 59 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 057.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 148.00 | 18 024.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 531.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | 111 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 991.00 | 50 408.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 991.00 | 50 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 843.00 | 61 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 863.00 | 3 190 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 640.00 | 3 070 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 777.00 | 120 598.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 288.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 469 419.00 | 469 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 812.00 | 21 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 243.00 | 21 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 798.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 646.00 | 741 229.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 018.00 | 65 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 664.00 | 814 642.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | 7 798.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 802.00 | 58 807.00 | 155 334.00 | 403 274.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 599.00 | 58 807.00 | 155 334.00 | 411 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 42 134.00 | 13 848.00 | 17 423.00 | 38 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 134.00 | 13 848.00 | 17 423.00 | 38 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 134.00 | 13 848.00 | 17 423.00 | 38 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 848.00 | 17 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 465.00 | 65 465.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 300.00 | 70 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 710.00 | 46 710.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 648.00 | 122 648.00 | ||
VB T. V. A. | 83 337.00 | 83 337.00 | ||
VP Divers | 4 313.00 | 4 313.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 087 352.00 | 1 087 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 517.00 | 116 517.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 371.00 | 41 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 839.00 | 1 504 074.00 | 135 765.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 659.00 | 190 326.00 | 33 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 880.00 | 487 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 543.00 | 78 543.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 467.00 | 91 467.00 | ||
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 644.00 | 24 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 626 721.00 | 1 626 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 293.00 | 99 293.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 994.00 | 974 940.00 | 1 660 054.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 334.00 | |||