AB PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | AB PRODUCTIONS |
| Siren | 342724432 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10924 |
| Numéro de Gestion | 2000B00389 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 SAINT DENIS LA PLAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467 579.00 | 1 703 047.00 | 764 532.00 | 722 669.00 |
AH Fonds commercial | 10 136 753.00 | 30 490.00 | 10 106 263.00 | 10 106 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933 146.00 | 100 090.00 | 833 056.00 | 874 583.00 |
CU Autres participations | 9 070 463.00 | 9 070 463.00 | 9 070 463.00 | |
BF Prêts | 3 460.00 | 3 460.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | 6 412.00 | 4 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 617 813.00 | 1 833 627.00 | 20 784 186.00 | 20 781 390.00 |
BN En cours de production de biens | 464 754.00 | 464 754.00 | 233 889.00 | |
BT Marchandises | 2 849 051.00 | 2 849 051.00 | 4 710 159.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 424.00 | 9 572.00 | 2 044 852.00 | 2 813 697.00 |
BZ Autres créances | 1 976 458.00 | 1 976 458.00 | 1 973 753.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 11 261.00 | 11 261.00 | 7 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 405 947.00 | 9 572.00 | 12 396 375.00 | 14 789 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 433 763.00 | 433 763.00 | 835 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 457 522.00 | 1 843 199.00 | 33 614 323.00 | 36 405 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 461 312.00 | 4 461 312.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 446 131.00 | 446 131.00 | ||
DH Report à nouveau | -599 679.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 880.00 | -599 679.00 | ||
DK Provisions réglementées | 148 273.00 | 192 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 521 917.00 | 4 500 158.00 | ||
DP Provisions pour risques | 433 763.00 | 891 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 433 763.00 | 891 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 856.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 541.00 | 7 701 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 047.00 | 693 184.00 | ||
EA Autres dettes | 22 758 900.00 | 22 266 839.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 300.00 | 351 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 658 644.00 | 31 013 739.00 | ||
ED (V) | 390.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 614 323.00 | 36 405 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 835 435.00 | 213 534.00 | 7 048 969.00 | 8 144 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 835 435.00 | 213 534.00 | 7 048 969.00 | 8 144 361.00 |
FM Production stockée | 230 865.00 | 2 347.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 219 252.00 | 3 629 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 636.00 | 211 004.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3 942.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 505 727.00 | 11 991 420.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 861 108.00 | -853 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 772 208.00 | 8 816 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 954.00 | 19 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 754 821.00 | 884 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 400 251.00 | 444 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 270 353.00 | 1 933 737.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 090.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 317.00 | |||
GE Autres charges | 187 579.00 | 175 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 366 364.00 | 11 527 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 363.00 | 464 215.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 746.00 | 32 403.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 269.00 | 304 466.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 753.00 | 3 835.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 876 768.00 | 340 704.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 433 763.00 | 835 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 280 319.00 | 297 906.00 | ||
GS Différences négatives de change | 527 101.00 | 249 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 241 183.00 | 1 383 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -364 416.00 | -1 042 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -225 053.00 | -578 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 812.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114 331.00 | 613 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 681.00 | 264 072.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380 824.00 | 877 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 317.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941 618.00 | 532 103.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 273.00 | 262 394.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 891.00 | 900 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 933.00 | -23 042.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 453.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 763 318.00 | 13 209 896.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 697 438.00 | 13 809 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 880.00 | -599 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 130 823.00 | 2 355 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 077 875.00 | 6 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 208 698.00 | 2 362 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948 598.00 | 13 537 478.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | 9 080 335.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 952 898.00 | 22 617 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396 818.00 | 1 270 353.00 | 1 964 124.00 | 1 703 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 818.00 | 1 270 353.00 | 1 964 124.00 | 1 703 047.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 148 273.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 192 394.00 | 148 273.00 | 192 394.00 | 148 273.00 |
4T Provisions pour perte de change | 433 763.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 556.00 | 433 763.00 | 891 556.00 | 433 763.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | 100 090.00 | 130 580.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 208.00 | 6 636.00 | 9 572.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 698.00 | 100 090.00 | 6 636.00 | 140 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 648.00 | 682 126.00 | 1 090 586.00 | 722 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 090.00 | 6 636.00 | ||
UG ‐ Financières | 433 763.00 | 835 269.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 148 273.00 | 248 681.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 460.00 | 3 460.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | 6 412.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 040.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 044 384.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 341.00 | |||
VB T. V. A. | 321 812.00 | |||
VP Divers | 3 406.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 137 537.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 416.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 753.00 | 4 040 753.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 541.00 | 4 308 166.00 | 806 375.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 039.00 | 71 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 690.00 | 188 690.00 | ||
VW T.V.A. | 259 067.00 | 259 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 605 685.00 | 21 605 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 215.00 | 1 153 215.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 260 300.00 | 260 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 658 644.00 | 27 852 269.00 | 806 375.00 | |