CASTEL ET FROMAGET
Dépôt
| Dénomination | CASTEL ET FROMAGET |
| Siren | 342732351 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 1364 |
| Numéro de Gestion | 1987B00162 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32500 Fleurance |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 515.00 | 252 028.00 | 182 487.00 | 186 119.00 |
AH Fonds commercial | 28 331.00 | 28 331.00 | ||
AN Terrains | 36 931.00 | 36 931.00 | 689 021.00 | |
AP Constructions | 233 448.00 | 184 846.00 | 48 602.00 | 2 306 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 189 446.00 | 8 472 615.00 | 716 831.00 | 1 136 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 554 419.00 | 2 829 130.00 | 725 288.00 | 607 674.00 |
AX Avances et acomptes | 168 376.00 | 168 376.00 | ||
CU Autres participations | 266 919.00 | 266 608.00 | 311.00 | 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 184.00 | 10 072.00 | 13 112.00 | 16 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 313.00 | 256.00 | 51 057.00 | 44 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 986 887.00 | 12 043 887.00 | 1 942 999.00 | 4 986 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400 289.00 | 227 806.00 | 1 172 482.00 | 1 399 171.00 |
BN En cours de production de biens | 8 846 406.00 | 8 846 406.00 | 5 569 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 859.00 | 19 859.00 | 68 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 690 599.00 | 5 820 484.00 | 18 870 115.00 | 23 485 915.00 |
BZ Autres créances | 5 665 404.00 | 5 665 404.00 | 4 904 416.00 | |
CF Disponibilités | 8 432 353.00 | 8 432 353.00 | 3 398 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193 337.00 | 193 337.00 | 307 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 248 250.00 | 6 048 291.00 | 43 199 959.00 | 39 133 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 235 138.00 | 18 092 179.00 | 45 142 959.00 | 44 119 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 057.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 210.00 | 1 473 210.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 284 360.00 | 284 360.00 | ||
DG Autres réserves | 1 066 724.00 | 1 066 724.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 935 101.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 656.00 | -1 935 101.00 | ||
DK Provisions réglementées | 701 123.00 | 974 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 174 975.00 | 5 363 964.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 539 321.00 | 7 433 614.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 727 618.00 | 1 843 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 266 939.00 | 9 277 573.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 150.00 | 1 425 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501 112.00 | 179 806.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993 931.00 | 1 077 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 643 897.00 | 14 615 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468 356.00 | 7 183 559.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 378.00 | |||
EA Autres dettes | 10 112.00 | 334 404.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 924 105.00 | 4 662 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 701 043.00 | 29 478 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 142 959.00 | 44 119 895.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 238 086.00 | 27 736 882.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 809.00 | 334 656.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 56 242.00 | 56 242.00 | 1 447.00 | |
FD Production vendue biens | 1 181 180.00 | 2 988 207.00 | 4 169 387.00 | 6 840 307.00 |
FG Production vendue services | 48 350 605.00 | 24 257 455.00 | 72 608 060.00 | 75 511 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 588 027.00 | 27 245 663.00 | 76 833 690.00 | 82 352 828.00 |
FM Production stockée | 3 277 258.00 | -4 560 532.00 | ||
FN Production immobilisée | 96 750.00 | 5 124.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 580 993.00 | 5 868 352.00 | ||
FQ Autres produits | 183 759.00 | 328 703.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 972 452.00 | 83 994 476.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 648 787.00 | 18 257 741.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 216 449.00 | 646 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 130 788.00 | 48 363 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047 198.00 | 991 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 162 465.00 | 12 726 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 016 593.00 | 4 176 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 209 098.00 | 1 581 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 597 595.00 | 918 734.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 661 347.00 | 2 430 718.00 | ||
GE Autres charges | 1 184 280.00 | 3 017 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 874 606.00 | 93 111 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 902 154.00 | -9 117 303.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 233 451.00 | 350 406.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 661.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 233 452.00 | 351 218.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 708.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 839.00 | 180 465.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 547.00 | 180 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 150 904.00 | 170 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 751 249.00 | -8 946 553.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 642.00 | 7 539 640.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 005 339.00 | 175 479.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 795.00 | 934 769.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 567 777.00 | 8 649 889.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 256.00 | 664 796.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992 018.00 | 101 015.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 776.00 | 758 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722 050.00 | 1 523 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 845 726.00 | 7 126 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 114 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 773 681.00 | 92 995 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 689 025.00 | 94 930 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 656.00 | -1 935 101.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 802 975.00 | 1 186 805.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 660.00 | 73 088.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 280 315.00 | 1 080 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 191.00 | 20 046.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 051 166.00 | 1 173 777.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 902.00 | 462 847.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 178 334.00 | 13 182 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | 341 418.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 238 056.00 | 13 986 888.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 541.00 | 76 751.00 | 43 933.00 | 280 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 540 529.00 | 1 132 348.00 | 11 186 284.00 | 11 486 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 788 070.00 | 1 209 099.00 | 11 230 218.00 | 11 766 952.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 434 207.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 974 769.00 | 33 124.00 | 306 770.00 | 701 124.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 026 666.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 118 816.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 121 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 277 574.00 | 2 157 999.00 | 5 168 633.00 | 6 266 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 266 608.00 | |||
060 Stock marchandises | 96 200.00 | 7 080.00 | 10 328.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 217 567.00 | 227 807.00 | 217 567.00 | 227 807.00 |
6T Sur comptes clients | 2 162 704.00 | 4 369 789.00 | 712 008.00 | 5 820 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 834.00 | 2 834.00 | 2 834.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659 334.00 | 4 598 304.00 | 932 410.00 | 6 325 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 911 677.00 | 6 789 428.00 | 6 407 814.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 258 943.00 | 5 778 018.00 | ||
UG ‐ Financières | 708.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 529 776.00 | 629 795.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 313.00 | 51 313.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 394 743.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 295 857.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 761.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 284 413.00 | |||
VB T. V. A. | 1 112 837.00 | |||
VC Groupe et associés | 458 750.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789 643.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 193 338.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 600 655.00 | 30 600 655.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 809.00 | 138 809.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 341.00 | 358 315.00 | 469 026.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 643 897.00 | 14 643 897.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 858 321.00 | 858 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 346.00 | 1 111 346.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 11 292.00 | ||
VW T.V.A. | 4 876 165.00 | 4 876 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 232.00 | 611 232.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 378.00 | 193 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112.00 | 10 112.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 924 105.00 | 2 924 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 707 112.00 | 31 238 086.00 | 469 026.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 511.00 | |||