CASTEL ET FROMAGET
Dépôt
| Dénomination | CASTEL ET FROMAGET |
| Siren | 342732351 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 3183 |
| Numéro de Gestion | 1987B00162 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32500 FLEURANCE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 596.00 | 168 626.00 | 595 969.00 | 233 983.00 |
AH Fonds commercial | 28 331.00 | 28 331.00 | ||
AN Terrains | 158 686.00 | 1 081.00 | 157 604.00 | 38 237.00 |
AP Constructions | 1 909 458.00 | 332 998.00 | 1 576 460.00 | 1 478 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 255 370.00 | 8 735 851.00 | 5 519 518.00 | 4 004 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036 896.00 | 3 462 259.00 | 1 574 636.00 | 1 304 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 007.00 | 94 007.00 | 1 029 651.00 | |
CU Autres participations | 231 037.00 | 230 725.00 | 311.00 | 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | 317.00 | 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 063.00 | 256.00 | 48 807.00 | 50 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 527 765.00 | 12 960 132.00 | 9 567 633.00 | 8 140 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191 021.00 | 205 405.00 | 985 616.00 | 1 320 708.00 |
BN En cours de production de biens | 7 256 932.00 | 7 256 932.00 | 7 533 205.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | 2 409.00 | 70 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300 190.00 | 3 087 460.00 | 21 212 730.00 | 22 338 891.00 |
BZ Autres créances | 6 057 501.00 | 6 057 501.00 | 9 868 819.00 | |
CF Disponibilités | 12 227 220.00 | 12 227 220.00 | 7 034 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 428.00 | 39 428.00 | 37 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 074 704.00 | 3 292 865.00 | 47 781 839.00 | 48 204 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 602 470.00 | 16 252 997.00 | 57 349 472.00 | 56 344 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 807.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012 266.00 | 1 012 266.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 284 360.00 | ||
DH Report à nouveau | 500 674.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 364.00 | 2 666 314.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 129 673.00 | 791 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 794 979.00 | 8 254 776.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 366 711.00 | 6 487 534.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 952 215.00 | 2 775 547.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 318 927.00 | 9 263 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 406 300.00 | 8 243 707.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 167 695.00 | 917 039.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 247 823.00 | 14 518 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757 961.00 | 6 903 278.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086 189.00 | 432 613.00 | ||
EA Autres dettes | 5 810.00 | 9 791.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 563 785.00 | 7 801 735.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 235 565.00 | 38 826 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 349 472.00 | 56 344 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 918 993.00 | 31 418 760.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 203.00 | 13 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 804.00 | 19 804.00 | 14 405.00 | |
FD Production vendue biens | 1 192 908.00 | 134 906.00 | 1 327 815.00 | 4 514 178.00 |
FG Production vendue services | 56 495 606.00 | 26 265 314.00 | 82 760 920.00 | 84 854 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 708 320.00 | 26 400 220.00 | 84 108 540.00 | 89 383 428.00 |
FM Production stockée | -276 273.00 | 362 469.00 | ||
FN Production immobilisée | 145 696.00 | 87 104.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 689 970.00 | 3 068 896.00 | ||
FQ Autres produits | 406 501.00 | 138 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 074 435.00 | 93 039 901.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 807 825.00 | 25 149 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 238 487.00 | -58 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 293 525.00 | 43 712 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276 856.00 | 1 196 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 083 604.00 | 12 310 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 519 571.00 | 4 639 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 826 524.00 | 1 429 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 753 705.00 | 589 274.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 491 605.00 | 1 572 244.00 | ||
GE Autres charges | 1 069 833.00 | 153 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 361 540.00 | 90 695 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 712 895.00 | 2 344 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 333 427.00 | 529 252.00 | ||
GN Différences positives de change | 56.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 333 427.00 | 529 308.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 555.00 | 48 963.00 | ||
GS Différences négatives de change | 895.00 | 27.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 451.00 | 48 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 198 976.00 | 480 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 911 872.00 | 2 825 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 683.00 | 485 973.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 003.00 | 57 152.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 464.00 | 920 002.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 151.00 | 1 463 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807 127.00 | 71 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 462.00 | 54 849.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 930.00 | 727 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705 520.00 | 854 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 674 368.00 | 608 803.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 134.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 861.00 | 763 498.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 439 015.00 | 95 032 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 136 651.00 | 92 366 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 364.00 | 2 666 314.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 576 035.00 | 608 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 596.00 | 452 331.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 746 927.00 | 5 552 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 772.00 | 32 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 369 296.00 | 6 037 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845 438.00 | 21 454 420.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 33 355.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 355.00 | 280 418.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 878 793.00 | 22 527 765.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 613.00 | 90 345.00 | 196 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 891 635.00 | 1 736 180.00 | 1 095 623.00 | 12 532 192.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 998 248.00 | 1 826 525.00 | 1 095 623.00 | 12 729 150.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 051 281.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 791 834.00 | 459 718.00 | 121 878.00 | 1 129 673.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 793 925.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 610 039.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 914 964.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 263 081.00 | 1 902 819.00 | 4 846 973.00 | 6 318 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 230 726.00 | |||
06 aucun libellé | 256.00 | 256.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 108 800.00 | 96 605.00 | 205 405.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 990 908.00 | 657 101.00 | 560 549.00 | 3 087 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330 690.00 | 753 706.00 | 560 549.00 | 3 523 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 385 605.00 | 3 116 242.00 | 5 529 400.00 | 10 972 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 245 311.00 | 5 113 935.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 870 931.00 | 415 465.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 063.00 | 49 063.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529 059.00 | 3 529 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 771 132.00 | 20 771 132.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 227.00 | 45 227.00 | ||
VB T. V. A. | 903 850.00 | 903 850.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 928 868.00 | 3 928 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 558.00 | 1 179 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 428.00 | 39 428.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 446 184.00 | 30 446 184.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 203.00 | 8 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 398 097.00 | 2 249 220.00 | 6 696 063.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 247 824.00 | 17 247 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493 411.00 | 1 493 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401 871.00 | 1 401 871.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | 18 074.00 | ||
VW T.V.A. | 2 400 949.00 | 2 400 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 656.00 | 443 656.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 086 190.00 | 1 086 190.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 563 786.00 | 7 563 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 067 871.00 | 33 918 993.00 | 6 696 063.00 | 1 452 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 391 850.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 322.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | |||