SCHIEVER DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SCHIEVER DISTRIBUTION |
| Siren | 342786837 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1162 |
| Numéro de Gestion | 1987B00195 |
| Code Activité | 4632B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89200 AVALLON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 070.00 | 278 610.00 | 107 460.00 | 24 978.00 |
AH Fonds commercial | 9 229 262.00 | 9 229 262.00 | 9 229 262.00 | |
AN Terrains | 1 999 575.00 | 1 518 928.00 | 480 647.00 | 560 642.00 |
AP Constructions | 6 345 643.00 | 5 055 035.00 | 1 290 608.00 | 1 381 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 806 707.00 | 8 739 050.00 | 2 067 656.00 | 1 729 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 056 717.00 | 15 067 094.00 | 4 989 623.00 | 4 322 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 109.00 | |||
CU Autres participations | 9 661 184.00 | 9 661 184.00 | 9 661 184.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | 1 804.00 | 1 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 046.00 | 17 046.00 | 18 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 504 012.00 | 30 658 718.00 | 27 845 294.00 | 27 033 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 413.00 | 288 413.00 | 137 517.00 | |
BT Marchandises | 27 368 986.00 | 50 631.00 | 27 318 354.00 | 23 899 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 686.00 | 8 686.00 | 45 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 865 101.00 | 462 458.00 | 19 402 642.00 | 20 557 272.00 |
BZ Autres créances | 10 513 415.00 | 10 513 415.00 | 13 517 888.00 | |
CF Disponibilités | 59 056 960.00 | 59 056 960.00 | 60 548 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 233 816.00 | 1 233 816.00 | 1 200 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 118 335 380.00 | 513 090.00 | 117 822 290.00 | 119 906 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 839 393.00 | 31 171 808.00 | 145 667 585.00 | 146 940 726.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 092 100.00 | 2 092 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 933.00 | 2 933.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 209 210.00 | 209 210.00 | ||
DG Autres réserves | 18 042 183.00 | 19 534 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 640.00 | 13 869.00 | ||
DK Provisions réglementées | 981 160.00 | 1 181 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 961 227.00 | 23 033 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 501 028.00 | 515 033.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 501 028.00 | 515 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 653.00 | 461 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 941 723.00 | 7 041 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 437 182.00 | 93 077 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 571 997.00 | 13 739 085.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 743.00 | 150 858.00 | ||
EA Autres dettes | 10 040 027.00 | 8 920 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 122 205 329.00 | 123 391 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 667 585.00 | 146 940 726.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 677 407 913.00 | 677 407 913.00 | 667 267 099.00 | |
FG Production vendue services | 48 629 690.00 | 48 629 690.00 | 46 904 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 037 604.00 | 726 037 604.00 | 714 171 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 698.00 | 76 520.00 | ||
FQ Autres produits | 564 310.00 | 294 727.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 726 767 613.00 | 714 543 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 670 784.00 | 594 487 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 462 361.00 | -127 567.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 597 140.00 | 2 600 743.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 896.00 | -10 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 690 773.00 | 65 987 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 396 888.00 | 17 244 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 578 984.00 | 21 391 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 721 068.00 | 6 735 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 427 697.00 | 3 056 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 919.00 | 141 114.00 | ||
GE Autres charges | 4 501 524.00 | 3 925 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 726 118 523.00 | 715 431 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 649 089.00 | -888 721.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 68 094.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 150.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 161.00 | 72 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 318 840.00 | 312 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 323 001.00 | 385 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 424.00 | 58 904.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 424.00 | 58 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 277 576.00 | 326 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 994 760.00 | -591 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 427.00 | 123 946.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 770.00 | 177 241.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 495.00 | 330 198.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 694.00 | 631 386.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 541.00 | 490 001.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 978.00 | 30 834.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 520.00 | 369 367.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 040.00 | 890 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 653.00 | -258 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -122 227.00 | -863 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 971 402.00 | 715 560 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 337 762.00 | 715 546 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 640.00 | 13 869.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 498 891.00 | 116 442.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 807 124.00 | 4 283 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681 536.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 987 551.00 | 4 400 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 109.00 | 1 778 233.00 | 39 208 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 9 680 036.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 109.00 | 1 779 733.00 | 58 504 013.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 650.00 | 33 960.00 | 278 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 709 124.00 | 3 393 738.00 | 1 722 754.00 | 30 380 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 953 774.00 | 3 427 698.00 | 1 722 754.00 | 30 658 718.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 981 160.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 181 130.00 | 56 836.00 | 256 806.00 | 981 160.00 |
4A Provisions pour litiges | 456 028.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 034.00 | 65 685.00 | 79 690.00 | 501 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 733.00 | 50 631.00 | 6 733.00 | 50 631.00 |
6T Sur comptes clients | 525 137.00 | 96 288.00 | 158 966.00 | 462 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 869.00 | 146 919.00 | 165 699.00 | 513 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 034.00 | 269 439.00 | 502 194.00 | 1 995 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 146 919.00 | 165 699.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 122 520.00 | 336 496.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 047.00 | 17 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 603 282.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 261 820.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 144.00 | |||
VB T. V. A. | 5 542 685.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 054.00 | |||
VC Groupe et associés | 96 182.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541 350.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 233 816.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 629 380.00 | 31 232 938.00 | 396 442.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 654.00 | 19 654.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 726 055.00 | 2 734 495.00 | 5 321 186.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 437 183.00 | 89 437 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452 439.00 | 4 452 439.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683 265.00 | 4 683 265.00 | ||
VW T.V.A. | 883 479.00 | 883 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552 815.00 | 3 552 815.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 743.00 | 194 743.00 | ||
VI Groupe et associés | 215 669.00 | 215 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 040 028.00 | 10 040 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 205 329.00 | 116 213 769.00 | 5 321 186.00 | 670 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 912 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 694 520.00 | |||