SCHIEVER DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SCHIEVER DISTRIBUTION |
| Siren | 342786837 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2293 |
| Numéro de Gestion | 1987B00195 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89200 AVALLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 495.00 | 338 109.00 | 26 386.00 | 27 486.00 |
AH Fonds commercial | 9 229 262.00 | 9 229 262.00 | 9 229 262.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 993.00 | |||
AN Terrains | 2 017 130.00 | 1 804 548.00 | 212 582.00 | 269 959.00 |
AP Constructions | 6 315 217.00 | 5 340 612.00 | 974 605.00 | 1 046 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 912 751.00 | 9 284 808.00 | 1 627 943.00 | 1 691 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 398 796.00 | 16 220 157.00 | 4 178 639.00 | 4 261 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | |||
CU Autres participations | 9 648 534.00 | 9 648 534.00 | 9 648 534.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | 1 804.00 | 1 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 029.00 | 28 029.00 | 28 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 916 024.00 | 32 988 236.00 | 25 927 787.00 | 26 228 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 470.00 | 281 470.00 | 257 872.00 | |
BT Marchandises | 23 836 254.00 | 134 552.00 | 23 701 702.00 | 23 492 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 699.00 | 128 699.00 | 150 318.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 727 070.00 | 399 175.00 | 15 327 895.00 | 22 458 311.00 |
BZ Autres créances | 15 017 301.00 | 15 017 301.00 | 13 265 453.00 | |
CF Disponibilités | 66 950 678.00 | 66 950 678.00 | 53 067 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 206 392.00 | 1 206 392.00 | 1 655 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | 123 147 866.00 | 533 727.00 | 122 614 139.00 | 114 347 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 063 890.00 | 33 521 963.00 | 148 541 927.00 | 140 576 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 092 100.00 | 2 092 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 933.00 | 2 933.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 209 210.00 | 209 210.00 | ||
DG Autres réserves | 18 540 422.00 | 17 173 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 565.00 | 1 367 284.00 | ||
DK Provisions réglementées | 901 692.00 | 915 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 608 923.00 | 21 759 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 999 293.00 | 888 448.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 279 293.00 | 1 168 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 207.00 | 12 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900 995.00 | 9 317 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 298 807.00 | 80 203 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 875 104.00 | 10 217 241.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 855.00 | 63 511.00 | ||
EA Autres dettes | 20 488 739.00 | 17 832 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 123 653 709.00 | 117 647 664.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 541 927.00 | 140 576 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 612 281 669.00 | 318 226.00 | 612 599 896.00 | 597 621 084.00 |
FG Production vendue services | 41 299 675.00 | 41 299 675.00 | 43 489 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 581 344.00 | 318 226.00 | 653 899 571.00 | 641 110 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 925.00 | 655 008.00 | ||
FQ Autres produits | 338 083.00 | 290 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 654 687 580.00 | 642 056 576.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 022 419.00 | 509 184 309.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -298 635.00 | 3 294 708.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 593 822.00 | 2 928 790.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 597.00 | -2 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 001 082.00 | 72 412 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 721 873.00 | 17 365 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 456 058.00 | 22 933 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 991 347.00 | 6 982 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 187 300.00 | 3 158 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 879.00 | 188 124.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 938 246.00 | 2 970 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 652 166 796.00 | 641 695 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 520 784.00 | 361 281.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 94 966.00 | 54 518.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 256 908.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 820.00 | 36 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 820.00 | 293 663.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 673.00 | 68 757.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 673.00 | 68 757.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 852.00 | 224 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 609 898.00 | 640 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 671.00 | 663 897.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 283 076.00 | 387 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 643.00 | 82 238.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 517 391.00 | 1 133 469.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 698.00 | 320 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 965 611.00 | 32 678.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 881.00 | 94 570.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468 190.00 | 448 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 201.00 | 685 316.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 441.00 | 21 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 634 093.00 | -62 827.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 370 760.00 | 643 538 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 508 194.00 | 642 170 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 565.00 | 1 367 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 611 712.00 | 6 224.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 164 407.00 | 8 845 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 678 369.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 454 488.00 | 8 851 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 178.00 | 9 593 758.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 365 993.00 | 39 643 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 678 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 390 171.00 | 58 916 024.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 970.00 | 25 318.00 | 24 178.00 | 338 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 888 526.00 | 3 161 982.00 | 2 400 382.00 | 32 650 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 225 496.00 | 3 187 300.00 | 2 424 560.00 | 32 988 236.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 901 692.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 915 300.00 | 25 692.00 | 39 300.00 | 901 692.00 |
4A Provisions pour litiges | 871 257.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 408 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 168 448.00 | 449 189.00 | 338 343.00 | 1 279 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 553.00 | 134 552.00 | 45 553.00 | 134 552.00 |
6T Sur comptes clients | 361 221.00 | 162 327.00 | 124 373.00 | 399 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 774.00 | 296 880.00 | 169 926.00 | 533 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490 522.00 | 771 761.00 | 547 569.00 | 2 714 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 576 880.00 | 449 926.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 194 881.00 | 97 644.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 029.00 | 28 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 587 665.00 | 587 665.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 139 406.00 | 15 139 406.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 322.00 | 27 322.00 | ||
VB T. V. A. | 5 786 168.00 | 5 786 168.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 036.00 | 129 036.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 555 706.00 | 4 555 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487 069.00 | 4 487 069.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 206 392.00 | 1 173 686.00 | 32 706.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 978 794.00 | 31 918 058.00 | 60 736.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 208.00 | 21 208.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900 996.00 | 2 166 314.00 | 6 257 450.00 | 1 477 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 298 807.00 | 81 298 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732 409.00 | 3 732 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 091 176.00 | 3 091 176.00 | ||
VW T.V.A. | 956 579.00 | 956 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094 941.00 | 4 094 941.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 855.00 | 68 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 488 740.00 | 20 488 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 653 710.00 | 115 919 028.00 | 6 257 450.00 | 1 477 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 847 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 262 474.00 | |||