COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE GROUPE TRANCHANT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE GROUPE TRANCHANT |
| Siren | 342891314 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3826 |
| Numéro de Gestion | 1992B02202 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 SAINT DENIS LA PLAINE |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
CU Autres participations | 45 087 605.00 | 45 087 605.00 | 45 087 681.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 49 948 761.00 | 43 238.00 | 49 905 522.00 | 48 518 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 052 783.00 | 51 161.00 | 95 001 621.00 | 93 614 451.00 |
BZ Autres créances | 5 523.00 | 5 523.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 8 038 234.00 | 742 586.00 | 7 295 648.00 | 20 490 326.00 |
CF Disponibilités | 29 029 071.00 | 29 029 071.00 | 26 192 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 37 080 829.00 | 742 586.00 | 36 338 242.00 | 46 682 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 133 612.00 | 793 748.00 | 131 339 863.00 | 140 297 315.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 463 517.00 | 91 742 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 376 491.00 | 10 720 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 986 949.00 | 117 610 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 624 069.00 | 9 119 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129 418.00 | 11 122 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 691.00 | 77 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 733.00 | 2 365 032.00 | ||
EA Autres dettes | 1 607.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 352 914.00 | 22 686 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 339 863.00 | 140 297 315.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 325 136.00 | 16 825 746.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 597 746.00 | 378 464.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 4.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4.00 | 7.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 912 137.00 | 757 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 477 112.00 | 449 845.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 544 478.00 | 2 456 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 599 325.00 | 597 135.00 | ||
GE Autres charges | 151.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 533 206.00 | 4 260 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 533 201.00 | -4 260 624.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 831 830.00 | 13 232 230.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 004 582.00 | 1 056 228.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 577.00 | 220 517.00 | ||
GN Différences positives de change | 432 277.00 | 441 059.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 719.00 | 308 845.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 323 987.00 | 15 258 880.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 126.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 884.00 | 149 495.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 198.00 | 41 410.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 793.00 | 98 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 371 002.00 | 289 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 952 984.00 | 14 969 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 419 782.00 | 10 709 209.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 257.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 364.00 | 82 415.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 379.00 | 111 672.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 432.00 | 44 915.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 238.00 | 54 364.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 671.00 | 100 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 291.00 | 11 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 378 371.00 | 15 370 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 880.00 | 4 649 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 376 491.00 | 10 720 602.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 660 815.00 | 10 036 932.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 676 739.00 | 10 036 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 660 888.00 | 95 036 860.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 660 888.00 | 95 052 783.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | 7 924.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924.00 | 7 924.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 43 239.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 578 037.00 | 174 127.00 | 9 578.00 | 742 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 402.00 | 217 365.00 | 63 941.00 | 785 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 402.00 | 217 365.00 | 63 941.00 | 785 826.00 |
UG ‐ Financières | 174 127.00 | 9 578.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 238.00 | 54 364.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 49 948 761.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 962 777.00 | 13 523.00 | 49 949 254.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 579 747.00 | 3 579 747.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 044 323.00 | 4 016 545.00 | 6 027 778.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 692.00 | 242 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 272.00 | 421 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 462.00 | 335 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 129 418.00 | 5 129 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 352 914.00 | 15 325 136.00 | 6 027 778.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 687 500.00 | |||