COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE GROUPE TRANCHANT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE GROUPE TRANCHANT |
| Siren | 342891314 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35643 |
| Numéro de Gestion | 2018B00943 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 923.00 | 7 923.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
CU Autres participations | 54 196 015.00 | 54 196 015.00 | 53 696 015.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 398 928.00 | 20 232.00 | 47 378 696.00 | 49 799 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | 600 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 611 410.00 | 28 155.00 | 101 583 255.00 | 104 103 910.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 22 557 044.00 | 856 932.00 | 21 700 112.00 | 21 015 784.00 |
CF Disponibilités | 20 736 212.00 | 20 736 212.00 | 1 391 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 293 884.00 | 856 932.00 | 42 436 952.00 | 22 408 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 905 295.00 | 885 087.00 | 144 020 207.00 | 126 512 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 | ||
DH Report à nouveau | 74 450 100.00 | 74 486 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 983 031.00 | 6 963 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 101 580 072.00 | 101 597 041.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 635 842.00 | 13 771 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825 542.00 | 10 563 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 528.00 | 108 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 097.00 | 471 308.00 | ||
EA Autres dettes | 8 613 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 440 134.00 | 24 915 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 020 207.00 | 126 512 150.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 825 542.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 520 940.00 | 1 563 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 416 990.00 | 359 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 805 500.00 | 2 655 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 681 959.00 | 658 511.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 54.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 425 441.00 | 5 237 309.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 425 438.00 | -5 237 308.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 470 950.00 | 11 876 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 126 532.00 | 265 662.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 639.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 699.00 | 434 473.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 535 315.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 141 498.00 | 12 744 885.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 342.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 188 783.00 | 162 928.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 795.00 | 19 291.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 384 342.00 | 352 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 622 263.00 | 534 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 519 234.00 | 12 210 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 093 795.00 | 6 973 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 213.00 | 29 198.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 213.00 | 29 198.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 101 745.00 | 27 476.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 232.00 | 11 213.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121 977.00 | 38 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110 764.00 | -9 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 152 714.00 | 12 774 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 682.00 | 5 810 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 983 032.00 | 6 963 589.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 107 124.00 | 16 994 894.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 123 046.00 | 16 994 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 506 531.00 | 101 595 487.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 506 531.00 | 101 611 411.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | 7 924.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924.00 | 7 924.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 20 232.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 811 590.00 | 45 342.00 | 856 932.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 804.00 | 65 574.00 | 11 214.00 | 877 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 804.00 | 65 574.00 | 11 214.00 | 877 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 232.00 | 11 214.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 47 398 929.00 | 47 398 929.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 400 100.00 | 628.00 | 47 399 472.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 509.00 | 102 509.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 533 333.00 | 6 816 667.00 | 13 716 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 529.00 | 151 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 429.00 | 173 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 666.00 | 40 668.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 825 542.00 | 12 825 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 613 124.00 | 8 613 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 440 135.00 | 28 723 468.00 | 13 716 667.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 216 667.00 | |||