T.L.C.
Dépôt
| Dénomination | T.L.C. |
| Siren | 343041992 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2019 |
| Numéro de Gestion | 2004B00261 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 Sotteville-les-Rouen |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 205.00 | 46 342.00 | 428 863.00 | 448 382.00 |
AH Fonds commercial | 3 709 350.00 | 3 709 350.00 | 3 709 350.00 | |
AN Terrains | 109 763.00 | 109 763.00 | 109 763.00 | |
AP Constructions | 2 728 846.00 | 2 115 426.00 | 613 420.00 | 606 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 538.00 | 1 039 291.00 | 674 247.00 | 574 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 491.00 | 381 468.00 | 317 023.00 | 295 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 833.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 8 160.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 435 854.00 | 3 582 527.00 | 5 853 327.00 | 5 769 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 885.00 | 3 637.00 | 484 248.00 | 440 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 121.00 | 201 121.00 | 207 963.00 | |
BT Marchandises | 43 211.00 | 43 211.00 | 58 095.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 545.00 | 80 272.00 | 1 732 273.00 | 1 501 734.00 |
BZ Autres créances | 259 684.00 | 259 684.00 | 313 457.00 | |
CF Disponibilités | 61 400.00 | 61 400.00 | 338 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 147 207.00 | 147 207.00 | 128 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 013 052.00 | 83 909.00 | 2 929 144.00 | 2 987 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 906.00 | 3 666 436.00 | 8 782 471.00 | 8 757 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 421 292.00 | 3 421 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 885 316.00 | 885 316.00 | ||
DH Report à nouveau | 77 999.00 | -266 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 560.00 | 344 627.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 118 479.00 | 140 787.00 | ||
DK Provisions réglementées | 83 084.00 | 89 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 475 730.00 | 4 945 054.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 629.00 | 15 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 629.00 | 15 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 28 566.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649.00 | 9 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 705.00 | 50 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 461.00 | 1 816 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 856 984.00 | 892 617.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 094.00 | 117 971.00 | ||
EA Autres dettes | 586 550.00 | 882 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 291 112.00 | 3 797 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 782 471.00 | 8 757 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 881 446.00 | 4 881 446.00 | 3 611 677.00 | |
FD Production vendue biens | 10 604 811.00 | 10 604 811.00 | 10 272 355.00 | |
FG Production vendue services | 15.00 | 15.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 486 272.00 | 15 486 272.00 | 13 884 032.00 | |
FM Production stockée | -6 842.00 | -46 806.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 187.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 519 990.00 | 387 688.00 | ||
FQ Autres produits | 44 195.00 | 4 960.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 043 802.00 | 14 231 374.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 671 352.00 | 2 488 765.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 884.00 | 25 659.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 665 220.00 | 4 533 346.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 481.00 | 19 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 883 687.00 | 2 735 688.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 977.00 | 246 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 424 826.00 | 2 406 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 918 860.00 | 897 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 339 337.00 | 304 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 808.00 | 20 724.00 | ||
GE Autres charges | 36 233.00 | 13 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 146 704.00 | 13 691 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 897 098.00 | 540 171.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 153.00 | 210.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 062.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 153.00 | 2 323.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 818.00 | 12 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 818.00 | 12 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 665.00 | -10 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 887 433.00 | 529 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 649.00 | 6 395.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 516.00 | 22 308.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 577.00 | 6 577.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 741.00 | 35 279.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 602.00 | 114 775.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 488.00 | 12 087.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 629.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 089.00 | 142 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 348.00 | -107 211.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 905.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 620.00 | 77 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 106 696.00 | 14 268 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 547 136.00 | 13 924 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 560.00 | 344 627.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 768.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 724 777.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 602.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 610.00 | |||
VB T. V. A. | 150 139.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 801.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 147 207.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 096.00 | 2 220 096.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 649.00 | 9 649.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 461.00 | 1 721 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 503 906.00 | 503 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 571.00 | 301 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 507.00 | 51 507.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 094.00 | 76 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 507 360.00 | 507 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 191.00 | 79 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 407.00 | 3 251 407.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 143.00 | |||