TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE |
| Siren | 343077095 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10758 |
| Numéro de Gestion | 1987B01760 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91080 COURCOURONNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 341.00 | 225 037.00 | 34 304.00 | 59 900.00 |
AN Terrains | 1 312 204.00 | 1 312 204.00 | 1 312 204.00 | |
AP Constructions | 2 972 820.00 | 1 176 086.00 | 1 796 734.00 | 1 295 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 016 907.00 | 19 914 900.00 | 17 102 008.00 | 11 228 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 200.00 | 571 114.00 | 172 086.00 | 144 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 902.00 | 109 902.00 | 901 159.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 933.00 | 34 933.00 | 34 843.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 449 339.00 | 21 887 137.00 | 20 562 202.00 | 14 977 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 515.00 | 191 515.00 | 181 122.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 190.00 | 22 190.00 | 17 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 820.00 | 3 095 820.00 | 4 237 202.00 | |
BZ Autres créances | 7 437 284.00 | 22 798.00 | 7 414 486.00 | 4 747 151.00 |
CF Disponibilités | 3 831 405.00 | 3 831 405.00 | 6 049 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 776 195.00 | 776 195.00 | 1 754 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 354 409.00 | 22 798.00 | 15 331 611.00 | 16 986 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 803 748.00 | 21 909 935.00 | 35 893 813.00 | 31 963 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DG Autres réserves | 32 191.00 | 32 191.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 336 536.00 | 1 088 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 271.00 | 248 360.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 417 624.00 | 4 252 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 914 774.00 | 5 821 504.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 264 023.00 | 535 292.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 264 023.00 | 535 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 235 354.00 | 9 901 964.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 474.00 | 3 275.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 547.00 | 5 300 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 893 286.00 | 5 301 046.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119.00 | 2 440 234.00 | ||
EA Autres dettes | 3 135 572.00 | 2 653 512.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 664.00 | 5 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 715 016.00 | 25 606 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 893 813.00 | 31 963 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 204 505.00 | 40 204 505.00 | 36 711 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 204 505.00 | 40 204 505.00 | 36 711 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 85 285.00 | 56 205.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 218 535.00 | 561 412.00 | ||
FQ Autres produits | 111 395.00 | 162 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 619 719.00 | 37 491 607.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 073 830.00 | 1 944 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 393.00 | 30 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 004 197.00 | 16 694 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265 645.00 | 1 407 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 043 423.00 | 9 670 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 269 165.00 | 4 440 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 019 890.00 | 2 662 919.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 871.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 264 023.00 | 535 292.00 | ||
GE Autres charges | 1 989.00 | 5 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 938 638.00 | 37 392 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 919.00 | 99 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 403.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 403.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 183 362.00 | 131 899.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 183 362.00 | 131 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -183 362.00 | -131 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -502 281.00 | -32 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 995.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425 726.00 | 868 983.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425 726.00 | 913 978.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 716.00 | 629 618.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 716.00 | 633 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 010.00 | 280 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 045 445.00 | 38 405 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 117 716.00 | 38 157 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 271.00 | 248 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 176.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 556 772.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 875.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 844 823.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 901 159.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901 159.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 264 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 292.00 | 1 264 023.00 | 535 292.00 | 1 264 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 927.00 | 6 871.00 | 22 798.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 927.00 | 6 871.00 | 22 798.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 551 219.00 | 1 270 894.00 | 535 292.00 | 1 286 821.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 933.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 095 820.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 540.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 298.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481 475.00 | |||
VB T. V. A. | 671 103.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 695.00 | |||
VP Divers | 4 517 864.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 309.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 776 195.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 344 232.00 | 9 962 896.00 | 1 381 336.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 235 354.00 | 2 937 948.00 | 7 791 666.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 547.00 | 2 412 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117 139.00 | 2 117 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 267 141.00 | 4 267 141.00 | ||
VW T.V.A. | 40 130.00 | 40 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 876.00 | 468 876.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135 572.00 | 1 514 437.00 | 1 621 135.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 12 664.00 | 12 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 698 542.00 | 13 780 001.00 | 9 412 801.00 | 2 505 740.00 |