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TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE

Dépôt

DénominationTRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
Siren343077095
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt10758
Numéro de Gestion1987B01760
Code Activité4939A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91080 COURCOURONNES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 259 341.00 225 037.00 34 304.00 59 900.00
AN Terrains 1 312 204.00 1 312 204.00 1 312 204.00
AP Constructions 2 972 820.00 1 176 086.00 1 796 734.00 1 295 774.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 37 016 907.00 19 914 900.00 17 102 008.00 11 228 373.00
AT Autres immobilisations corporelles 743 200.00 571 114.00 172 086.00 144 786.00
AV Immobilisations en cours 109 902.00 109 902.00 901 159.00
BD Autres titres immobilisés 32.00 32.00 32.00
BH Autres immobilisations financières 34 933.00 34 933.00 34 843.00
BJ TOTAL (I) 42 449 339.00 21 887 137.00 20 562 202.00 14 977 071.00
BL Matières premières, approvisionnements 191 515.00 191 515.00 181 122.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 22 190.00 22 190.00 17 335.00
BX Clients et comptes rattachés 3 095 820.00 3 095 820.00 4 237 202.00
BZ Autres créances 7 437 284.00 22 798.00 7 414 486.00 4 747 151.00
CF Disponibilités 3 831 405.00 3 831 405.00 6 049 030.00
CH Charges constatées d’avance 776 195.00 776 195.00 1 754 759.00
CJ TOTAL (II) 15 354 409.00 22 798.00 15 331 611.00 16 986 598.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 57 803 748.00 21 909 935.00 35 893 813.00 31 963 670.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 182 400.00 182 400.00
DD Réserve légale (1) 18 294.00 18 294.00
DG Autres réserves 32 191.00 32 191.00
DH Report à nouveau 1 336 536.00 1 088 177.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -72 271.00 248 360.00
DJ Subventions d’investissement 7 417 624.00 4 252 083.00
DL TOTAL (I) 8 914 774.00 5 821 504.00
DP Provisions pour risques 1 264 023.00 535 292.00
DR TOTAL (IV) 1 264 023.00 535 292.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 235 354.00 9 901 964.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16 474.00 3 275.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 412 547.00 5 300 935.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 893 286.00 5 301 046.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 119.00 2 440 234.00
EA Autres dettes 3 135 572.00 2 653 512.00
EB Produits constatés d’avance (2) 12 664.00 5 908.00
EC TOTAL (IV) 25 715 016.00 25 606 874.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 35 893 813.00 31 963 669.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 40 204 505.00 40 204 505.00 36 711 550.00
FJ Chiffres d’affaires nets 40 204 505.00 40 204 505.00 36 711 550.00
FO Subventions d’exploitation 85 285.00 56 205.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 218 535.00 561 412.00
FQ Autres produits 111 395.00 162 440.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 41 619 719.00 37 491 607.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 073 830.00 1 944 698.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10 393.00 30 720.00
FW Autres achats et charges externes 7 004 197.00 16 694 541.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 265 645.00 1 407 512.00
FY Salaires et traitements 16 043 423.00 9 670 768.00
FZ Charges sociales 7 269 165.00 4 440 576.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 019 890.00 2 662 919.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 871.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 264 023.00 535 292.00
GE Autres charges 1 989.00 5 507.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 41 938 638.00 37 392 531.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -318 919.00 99 076.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 403.00
GP Total des produits financiers (V) 403.00
GR Intérêts et charges assimilées 183 362.00 131 899.00
GU Total des charges financières (VI) 183 362.00 131 899.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -183 362.00 -131 496.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -502 281.00 -32 420.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 44 995.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 425 726.00 868 983.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 425 726.00 913 978.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 995 716.00 629 618.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 010.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 570.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 995 716.00 633 198.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 430 010.00 280 780.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 43 045 445.00 38 405 988.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 43 117 716.00 38 157 628.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -72 271.00 248 360.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 253 176.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 32 556 772.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 34 875.00
0G ACQUISITIONS Total Général 32 844 823.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 109 902.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 901 159.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 901 159.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 1 264 023.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 535 292.00 1 264 023.00 535 292.00 1 264 023.00
6X Autres provisions pour dépréciation 15 927.00 6 871.00 22 798.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 927.00 6 871.00 22 798.00
7C TOTAL GENERAL 551 219.00 1 270 894.00 535 292.00 1 286 821.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 34 933.00
UX Autres créances clients 3 095 820.00
UY Personnel et comptes rattachés 20 540.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 132 298.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 481 475.00
VB T. V. A. 671 103.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 220 695.00
VP Divers 4 517 864.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 393 309.00
VS Charges constatées d’avance 776 195.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 344 232.00 9 962 896.00 1 381 336.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13 235 354.00 2 937 948.00 7 791 666.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 412 547.00 2 412 547.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 117 139.00 2 117 139.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 267 141.00 4 267 141.00
VW T.V.A. 40 130.00 40 130.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 468 876.00 468 876.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 119.00 9 119.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 135 572.00 1 514 437.00 1 621 135.00
8L Produits constatés d’avance 12 664.00 12 664.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 25 698 542.00 13 780 001.00 9 412 801.00 2 505 740.00