TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE |
| Siren | 343077095 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14383 |
| Numéro de Gestion | 1987B01760 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91080 Évry Courcouronnes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 150.00 | 430 125.00 | 599 026.00 | 95 594.00 |
AN Terrains | 4 862 785.00 | 4 862 786.00 | 4 862 785.00 | |
AP Constructions | 3 559 769.00 | 2 173 462.00 | 1 386 307.00 | 1 091 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 812 036.00 | 7 549 669.00 | 1 262 367.00 | 1 100 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 959 794.00 | 25 689 415.00 | 21 270 380.00 | 19 482 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 541 230.00 | 3 541 230.00 | 3 037 182.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 111.00 | 45 111.00 | 45 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 68 809 908.00 | 35 842 671.00 | 32 967 238.00 | 29 714 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 032.00 | 204 032.00 | 261 702.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 992.00 | 65 992.00 | 94 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236 803.00 | 4 236 803.00 | 1 776 629.00 | |
BZ Autres créances | 8 064 680.00 | 21 558.00 | 8 043 122.00 | 8 292 984.00 |
CF Disponibilités | 6 256 347.00 | 6 256 347.00 | 5 768 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 376 938.00 | 376 938.00 | 438 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 204 792.00 | 21 558.00 | 19 183 234.00 | 16 632 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 014 699.00 | 35 864 228.00 | 52 150 471.00 | 46 347 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 400.00 | 182 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DG Autres réserves | 32 191.00 | 32 191.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 299 424.00 | 1 508 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 315.00 | -209 144.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 948 248.00 | 9 710 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 214 242.00 | 11 242 732.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 077 413.00 | 809 784.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 077 413.00 | 809 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 513 999.00 | 12 994 163.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 986.00 | 33 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 528.00 | 2 689 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 091 543.00 | 9 697 129.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087 491.00 | 3 224 518.00 | ||
EA Autres dettes | 6 816 271.00 | 5 656 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 858 816.00 | 34 294 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 150 471.00 | 46 347 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 610 195.00 | 45 610 195.00 | 47 383 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 610 196.00 | 45 610 195.00 | 47 383 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 273.00 | 31 677.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825 805.00 | 4 199 125.00 | ||
FQ Autres produits | 178 633.00 | 264 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 653 907.00 | 51 878 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 919 729.00 | 4 872 199.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 670.00 | 21 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 863 276.00 | 7 544 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912 329.00 | 3 160 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 114 909.00 | 21 384 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 614 747.00 | 11 356 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 101 065.00 | 4 554 241.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 077 413.00 | 809 784.00 | ||
GE Autres charges | 349.00 | 2 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 661 488.00 | 53 705 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 007 581.00 | -1 827 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 106.00 | 166 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 106.00 | 166 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 106.00 | -166 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 156 686.00 | -1 993 235.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 802 547.00 | 1 785 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902 547.00 | 1 785 222.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 633.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 909.00 | 497.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 176.00 | 1 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890 371.00 | 1 784 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 556 454.00 | 53 663 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 822 769.00 | 53 872 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 315.00 | -209 144.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 517.00 | 843 798.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 158 229.00 | 9 344 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 119.00 | 353.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 394 866.00 | 10 188 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 1 029 150.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 340.00 | 67 735 615.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | 45 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 773 834.00 | 68 809 908.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 923.00 | 340 367.00 | 6 165.00 | 430 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 584 359.00 | 4 760 698.00 | 932 511.00 | 35 412 546.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 680 282.00 | 5 101 065.00 | 938 676.00 | 35 842 671.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 077 413.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 784.00 | 1 077 413.00 | 809 784.00 | 1 077 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 558.00 | 21 558.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 558.00 | 21 558.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 831 342.00 | 1 077 413.00 | 809 784.00 | 1 098 971.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 111.00 | 45 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 236 803.00 | 4 236 803.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 485.00 | 42 486.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 693.00 | 6 693.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780 127.00 | 903 325.00 | 876 802.00 | |
VB T. V. A. | 2 272 856.00 | 2 272 855.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550 103.00 | 550 103.00 | ||
VP Divers | 2 992 115.00 | 2 992 115.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 155.00 | 416 165.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 376 938.00 | 376 938.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 719 385.00 | 11 797 473.00 | 921 913.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 513 999.00 | 2 542 421.00 | 6 515 560.00 | 3 466 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 528.00 | 3 321 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856 889.00 | 2 856 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632 947.00 | 4 632 947.00 | ||
VW T.V.A. | 123 040.00 | 123 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 778.00 | 385 778.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 087 491.00 | 7 087 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816 271.00 | 4 257 168.00 | 1 732 168.00 | 826 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 737 943.00 | 25 207 262.00 | 8 247 718.00 | 4 282 963.00 |