SOHERDIS
Dépôt
| Dénomination | SOHERDIS |
| Siren | 343129243 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4683 |
| Numéro de Gestion | 1988B00072 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34600 Bédarieux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 5 177.00 | 981.00 | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 205 667.00 | 205 667.00 | 205 667.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 076.00 | 418 331.00 | 6 745.00 | 12 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 031.00 | 1 413 096.00 | 28 936.00 | 39 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
CU Autres participations | 57 456.00 | 57 456.00 | 123 872.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | 1 279.00 | 1 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | 33 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 161 781.00 | 1 836 603.00 | 325 178.00 | 442 022.00 |
BT Marchandises | 1 227 607.00 | 1 227 607.00 | 1 379 519.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 889.00 | 2 190.00 | 34 699.00 | 41 082.00 |
BZ Autres créances | 228 430.00 | 228 430.00 | 611 364.00 | |
CF Disponibilités | 455 996.00 | 455 996.00 | 275 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | 11 242.00 | 6 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 960 164.00 | 2 190.00 | 1 957 974.00 | 2 314 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 945.00 | 1 838 794.00 | 2 283 151.00 | 2 756 186.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65.00 | 65.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | ||
DH Report à nouveau | -202 233.00 | -38 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 613.00 | -163 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | 226 892.00 | 545 505.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 399.00 | 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 872.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 998.00 | 1 395 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 231.00 | 405 402.00 | ||
EA Autres dettes | 259.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 049 760.00 | 2 205 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 151.00 | 2 756 186.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 618 034.00 | 12 618 034.00 | 13 166 761.00 | |
FG Production vendue services | 19 855.00 | 19 855.00 | 24 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 637 889.00 | 12 637 889.00 | 13 191 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 405 000.00 | 500 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 121.00 | 56 212.00 | ||
FQ Autres produits | 3 650.00 | 7 058.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 053 660.00 | 13 754 958.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 242 346.00 | 10 901 336.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 151 912.00 | -84 590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 106.00 | 20 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 812 897.00 | 1 854 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 152.00 | 106 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 820 866.00 | 800 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 567.00 | 202 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 994.00 | 17 882.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 190.00 | 634.00 | ||
GE Autres charges | 11 622.00 | 8 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 413 652.00 | 13 827 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -359 992.00 | -72 678.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 207.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 177.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 383.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 077.00 | 3 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 077.00 | 3 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 077.00 | 7 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -361 070.00 | -64 892.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 747.00 | 84 658.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 795.00 | 1 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 543.00 | 86 358.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 586.00 | 136 053.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 885.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 086.00 | 184 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 457.00 | -98 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 171 202.00 | 13 852 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 489 815.00 | 14 016 171.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 613.00 | -163 471.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 149.00 | 98 226.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 761.00 | 1 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 831.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 090.00 | 1 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805.00 | 234 693.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 654.00 | 1 868 257.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 58 831.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 459.00 | 2 161 781.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 1 621.00 | 805.00 | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 707.00 | 16 373.00 | 15 654.00 | 1 831 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 068.00 | 17 994.00 | 16 459.00 | 1 836 603.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 500.00 | 6 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 121.00 | 2 190.00 | 7 121.00 | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 121.00 | 2 190.00 | 7 121.00 | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 121.00 | 3 690.00 | 7 121.00 | 8 690.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 753.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 137.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 962.00 | |||
VB T. V. A. | 32 570.00 | |||
VP Divers | 3 477.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 583.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 620.00 | 3 215 241.00 | 96.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 399.00 | 89 399.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 998.00 | 1 275 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 412.00 | 167 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 825.00 | 113 825.00 | ||
VW T.V.A. | 22 745.00 | 22 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 249.00 | 69 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 355 834.00 | 355 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 722.00 | 2 094 722.00 | ||