SOHERDIS
Dépôt
| Dénomination | SOHERDIS |
| Siren | 343129243 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5942 |
| Numéro de Gestion | 1988B00072 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34600 Bédarieux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | ||
AH Fonds commercial | 205 667.00 | 205 667.00 | 205 667.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 676.00 | 32 145.00 | 16 531.00 | 9 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 447.00 | 147 703.00 | 438 744.00 | 470 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | 1 279.00 | 1 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 096.00 | 114 096.00 | 96.00 | |
BJ TOTAL (I) | 985 190.00 | 186 006.00 | 799 184.00 | 709 011.00 |
BT Marchandises | 1 488 783.00 | 1 488 783.00 | 1 551 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 923.00 | 890.00 | 55 033.00 | 558 107.00 |
BZ Autres créances | 239 788.00 | 5 732.00 | 234 056.00 | 375 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 631 066.00 | 631 066.00 | 380 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 274.00 | 24 274.00 | 6 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 739 835.00 | 6 621.00 | 2 733 214.00 | 2 873 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 025.00 | 192 627.00 | 3 532 398.00 | 3 582 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 122 400.00 | 1 122 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65.00 | 65.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | ||
DH Report à nouveau | -294 965.00 | -3 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 012.00 | -290 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 873 186.00 | 843 173.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 375.00 | 300 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 719.00 | 426 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 701.00 | 1 645 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 048.00 | 366 917.00 | ||
EA Autres dettes | 369.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 659 212.00 | 2 739 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 398.00 | 3 582 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 236 124.00 | 14 236 124.00 | 12 390 086.00 | |
FG Production vendue services | 33 283.00 | 33 283.00 | 15 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 269 407.00 | 14 269 407.00 | 12 405 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 096.00 | 18 352.00 | ||
FQ Autres produits | 3 797.00 | 12 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 558 299.00 | 12 675 698.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 066 226.00 | 10 221 412.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 63 053.00 | -175 990.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 199.00 | 20 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 029 466.00 | 1 791 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 704.00 | 80 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 900 833.00 | 868 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 772.00 | 222 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 301.00 | 24 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 631.00 | 16 786.00 | ||
GE Autres charges | 6 179.00 | 7 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 507 365.00 | 13 078 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 934.00 | -402 778.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 698.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 50.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 705.00 | 50.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 011.00 | 3 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 011.00 | 3 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 307.00 | -2 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 627.00 | -405 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 394.00 | 126 706.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 394.00 | 126 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 009.00 | 11 931.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 009.00 | 11 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 615.00 | 114 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 398.00 | 12 802 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 555 386.00 | 13 093 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 012.00 | -290 994.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 055.00 | 84 278.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 693.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 648.00 | 44 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | 114 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 716.00 | 158 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 693.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 985 190.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | 6 158.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 547.00 | 68 302.00 | 179 848.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 704.00 | 68 302.00 | 186 006.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 415.00 | 900.00 | 1 425.00 | 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 786.00 | 5 732.00 | 16 786.00 | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 201.00 | 6 631.00 | 18 211.00 | 6 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 201.00 | 6 631.00 | 18 211.00 | 6 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 631.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 096.00 | 114 096.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 599.00 | 54 599.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | ||
VB T. V. A. | 25 577.00 | 25 577.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 009.00 | 214 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 274.00 | 24 274.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 081.00 | 319 985.00 | 114 096.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 375.00 | 70 174.00 | 493 647.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 701.00 | 1 209 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 803.00 | 189 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 043.00 | 121 043.00 | ||
VW T.V.A. | 17 742.00 | 17 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 460.00 | 64 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 337 719.00 | 337 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 212.00 | 2 011 010.00 | 493 647.00 | 154 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 305.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 681.00 | |||