AUBRILAM
Dépôt
| Dénomination | AUBRILAM |
| Siren | 343340543 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1846 |
| Numéro de Gestion | 1988B00019 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 373.00 | 328 254.00 | 29 119.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 557 920.00 | 557 920.00 | 557 920.00 | |
AP Constructions | 423 213.00 | 279 139.00 | 144 075.00 | 168 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 710.00 | 1 681 470.00 | 352 240.00 | 292 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 458.00 | 524 581.00 | 182 876.00 | 153 043.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 191.00 | 59 191.00 | 66 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 175 865.00 | 2 813 444.00 | 1 362 420.00 | 1 281 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374 159.00 | 338 823.00 | 2 035 337.00 | 2 070 662.00 |
BN En cours de production de biens | 136 846.00 | 26 800.00 | 110 045.00 | 183 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 573.00 | 37 366.00 | 116 207.00 | 131 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | 2 857.00 | 69 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 668.00 | 65 759.00 | 2 858 909.00 | 879 714.00 |
BZ Autres créances | 880 525.00 | 880 525.00 | 470 972.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 532.00 | 387 532.00 | 122 754.00 | |
CF Disponibilités | 387 532.00 | 387 532.00 | 122 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 197.00 | 135 197.00 | 139 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 995 358.00 | 468 748.00 | 6 526 609.00 | 4 068 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 171 222.00 | 3 282 193.00 | 7 889 030.00 | 5 349 103.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 628 258.00 | 1 252 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 123.00 | -624 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 211 381.00 | 903 258.00 | ||
DN Avances conditionnées | 40 168.00 | 135 487.00 | ||
DO TOTAL (II) | 40 168.00 | 135 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 126 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 126 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 303.00 | 1 330 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 698.00 | 17 188.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 884.00 | 12 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 107.00 | 2 067 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 187.00 | 589 542.00 | ||
EA Autres dettes | 1 139 302.00 | 165 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 580 481.00 | 4 183 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 030.00 | 5 349 103.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 977 517.00 | 11 532 129.00 | ||
FG Production vendue services | 1 278 455.00 | 1 063 444.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 255 972.00 | 12 595 573.00 | ||
FM Production stockée | -51 419.00 | 18 902.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 623.00 | 42 430.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 882.00 | 349 543.00 | ||
FQ Autres produits | 1 476.00 | 4 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 552 534.00 | 13 010 482.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 424 777.00 | 5 444 969.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 493.00 | -27 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 616 481.00 | 4 149 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 730.00 | 209 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 289 775.00 | 2 208 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 867 706.00 | 856 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 605.00 | 275 974.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 406 708.00 | 301 816.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 930.00 | |||
GE Autres charges | 693.00 | 9 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 063 982.00 | 13 468 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 488 552.00 | -458 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 354.00 | 4 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 640.00 | 83 012.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 077.00 | 1 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 717.00 | 84 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 343.00 | -80 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 410 209.00 | -538 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946.00 | 80 284.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 930.00 | 18 722.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 576.00 | 99 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 859.00 | 151 689.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 802.00 | 49 161.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 78 345.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 662.00 | 279 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 086.00 | -180 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -94 397.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 709 484.00 | 13 113 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 401 360.00 | 13 738 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 123.00 | -624 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 581.00 | 30 713.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 467.00 | 271 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 141.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 188.00 | 301 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 272.00 | 3 164 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | 96 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 222.00 | 4 175 865.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 435.00 | 7 819.00 | 328 254.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 677.00 | 205 786.00 | 39 273.00 | 2 485 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 112.00 | 213 605.00 | 39 273.00 | 2 813 444.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 57 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 930.00 | 55 000.00 | 124 930.00 | 57 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 425.00 | 402 989.00 | 256 425.00 | 402 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 718.00 | 3 719.00 | 678.00 | 65 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 143.00 | 406 708.00 | 257 103.00 | 468 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 073.00 | 461 708.00 | 382 033.00 | 525 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 406 708.00 | 257 103.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 000.00 | 124 930.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 191.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 132.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 849 536.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 266.00 | |||
VB T. V. A. | 145 698.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 582.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 135 197.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 581.00 | 3 999 581.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 869.00 | 510 869.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 434.00 | 302 662.00 | 260 772.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 107.00 | 2 660 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 872.00 | 216 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 521.00 | 255 521.00 | ||
VW T.V.A. | 21 865.00 | 21 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 928.00 | 94 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 862 698.00 | 862 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 302.00 | 1 139 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 597.00 | 6 070 825.00 | 260 772.00 | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 466.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 969.00 | |||