AUBRILAM
Dépôt
| Dénomination | AUBRILAM |
| Siren | 343340543 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3455 |
| Numéro de Gestion | 1988B00019 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 CLERMONT-FERRAND |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002 945.00 | 458 084.00 | 544 860.00 | 15 640.00 |
AH Fonds commercial | 599 300.00 | 599 300.00 | 599 300.00 | |
AP Constructions | 441 060.00 | 354 663.00 | 86 397.00 | 83 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 911.00 | 1 977 739.00 | 149 172.00 | 135 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 000.00 | 725 960.00 | 45 040.00 | 58 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 600.00 | 18 600.00 | 601 848.00 | |
CU Autres participations | 5 847.00 | 5 847.00 | 5 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 191.00 | 56 191.00 | 64 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 021 853.00 | 3 516 446.00 | 1 505 407.00 | 1 564 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947 491.00 | 274 038.00 | 2 673 453.00 | 2 510 413.00 |
BN En cours de production de biens | 131 245.00 | 31 883.00 | 99 362.00 | 108 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 746.00 | 29 216.00 | 384 530.00 | 349 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 153.00 | 37 153.00 | 66 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611 124.00 | 585 006.00 | 3 026 118.00 | 5 239 911.00 |
BZ Autres créances | 1 324 543.00 | 1 324 543.00 | 1 186 536.00 | |
CF Disponibilités | 820 912.00 | 820 912.00 | 658 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 398.00 | 86 398.00 | 49 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 372 612.00 | 920 143.00 | 8 452 470.00 | 10 169 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 394 465.00 | 4 436 589.00 | 9 957 876.00 | 11 734 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 723 260.00 | 2 131 806.00 | ||
DH Report à nouveau | 6.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 456.00 | 841 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 558 717.00 | 3 248 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 500.00 | 87 492.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 298 921.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 378 421.00 | 87 492.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829 830.00 | 2 222 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 719.00 | 1 040 832.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 722.00 | 172 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 062.00 | 3 031 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 058.00 | 838 873.00 | ||
EA Autres dettes | 105 795.00 | 1 091 978.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 553.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 020 739.00 | 8 398 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 957 876.00 | 11 734 391.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 934 566.00 | 5 836 219.00 | 11 770 785.00 | 15 400 274.00 |
FG Production vendue services | 928 128.00 | 546 294.00 | 1 474 423.00 | 2 113 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 862 694.00 | 6 382 514.00 | 13 245 208.00 | 17 513 583.00 |
FM Production stockée | 30 492.00 | 128 876.00 | ||
FN Production immobilisée | 98 035.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 793.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 960.00 | 327 700.00 | ||
FQ Autres produits | 327 458.00 | 123 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 903 118.00 | 18 193 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 115.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 616 708.00 | 8 450 597.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -348 870.00 | -378 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 555 430.00 | 5 012 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 106.00 | 194 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 786 439.00 | 2 076 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 765 788.00 | 885 845.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 185 618.00 | 134 193.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 880 232.00 | 184 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 492.00 | |||
GE Autres charges | 97 424.00 | 37 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 771 990.00 | 16 642 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 126.00 | 1 550 981.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 359.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 791.00 | 3 971.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 238.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 388.00 | 3 971.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 847.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 499.00 | 65 942.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37.00 | 93.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 382.00 | 66 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 994.00 | -62 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 134.00 | 1 488 916.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 59 651.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 053.00 | 30 540.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 074.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 779.00 | 90 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785 971.00 | -90 191.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 408.00 | 165 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 215 241.00 | 391 887.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 062 256.00 | 18 197 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 501 800.00 | 17 355 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 456.00 | 841 455.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 851.00 | 627 394.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850 884.00 | 108 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 035.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 770.00 | 735 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 571.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 038.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 021 853.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 911.00 | 98 173.00 | 458 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 916.00 | 87 445.00 | 3 058 362.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330 828.00 | 185 618.00 | 3 516 446.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 79 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 298 921.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 492.00 | 358 921.00 | 67 992.00 | 378 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 777.00 | 335 137.00 | 144 777.00 | 335 137.00 |
6T Sur comptes clients | 123 617.00 | 545 095.00 | 83 707.00 | 585 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 394.00 | 880 232.00 | 228 484.00 | 920 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 886.00 | 1 239 153.00 | 296 476.00 | 1 298 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 880 232.00 | 254 476.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 847.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 353 074.00 | 42 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 56 191.00 | 56 191.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 595 254.00 | 595 254.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 015 870.00 | 3 015 870.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 176 647.00 | 176 647.00 | ||
VB T. V. A. | 125 050.00 | 125 050.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | ||
VP Divers | 8 465.00 | 8 465.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 655.00 | 970 655.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 398.00 | 86 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078 256.00 | 5 078 256.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 830.00 | 289 863.00 | 1 389 967.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 062.00 | 2 309 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 330 163.00 | 330 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 829.00 | 260 829.00 | ||
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 075.00 | 61 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 719.00 | 11 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 795.00 | 105 795.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 935 017.00 | 4 545 050.00 | 1 389 967.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 415.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 110.00 | |||