DIAGAST
Dépôt
| Dénomination | DIAGAST |
| Siren | 343445375 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6984 |
| Numéro de Gestion | 1988B00186 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59120 LOOS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 615 011.00 | 4 217 032.00 | 397 979.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193 191.00 | 1 039 100.00 | 2 154 091.00 | |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 687 153.00 | 4 687 153.00 | ||
AP Constructions | 1 526 265.00 | 818 163.00 | 708 102.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076 392.00 | 6 423 355.00 | 1 653 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 277.00 | 1 522 213.00 | 271 064.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 825 697.00 | 1 825 697.00 | ||
CU Autres participations | 3 006.00 | 3 006.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 19 984.00 | 19 984.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 114 556.00 | 114 556.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 769 226.00 | 14 934 557.00 | 11 834 669.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914 949.00 | 7 809.00 | 1 907 141.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 369 988.00 | 8 605.00 | 1 361 384.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 244.00 | 106 606.00 | 949 638.00 | |
BT Marchandises | 3 072 222.00 | 601 443.00 | 2 470 779.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 902.00 | 535 902.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 237 709.00 | 434 922.00 | 9 802 787.00 | |
BZ Autres créances | 1 954 728.00 | 1 954 728.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 053 028.00 | 1 053 028.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 265 895.00 | 265 895.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 460 667.00 | 1 159 385.00 | 22 301 282.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 420.00 | 64 420.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 294 313.00 | 16 093 941.00 | 34 200 371.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 482.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 879 905.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 520.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 387 990.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 876 313.00 | |||
DG Autres réserves | 10 358 035.00 | |||
DH Report à nouveau | -35 739.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 907.00 | |||
DK Provisions réglementées | 281 317.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 143 248.00 | |||
DN Avances conditionnées | 1 550 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 550 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 95 094.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 094.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 391.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 199.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 131.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492 891.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 951.00 | |||
EA Autres dettes | 691 283.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 903 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 400 147.00 | |||
ED (V) | 11 882.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 200 371.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 215.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 964 993.00 | 3 539 255.00 | 5 504 248.00 | |
FD Production vendue biens | 13 018 339.00 | 14 340 261.00 | 27 358 599.00 | |
FG Production vendue services | 1 444 344.00 | 1 426 129.00 | 2 870 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 427 676.00 | 19 305 645.00 | 35 733 320.00 | |
FM Production stockée | -200 683.00 | |||
FN Production immobilisée | 602 193.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 118 241.00 | |||
FQ Autres produits | 280.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 253 351.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 675 854.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 662.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 355 972.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449 567.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 812 080.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112 836.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 871 736.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 152 470.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 920 917.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 340 873.00 | |||
GE Autres charges | 174 567.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 905 533.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 347 818.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 362.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 858.00 | |||
GN Différences positives de change | 100 104.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 154 324.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 420.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 290.00 | |||
GS Différences négatives de change | 21 786.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 192 496.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 172.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 309 647.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 352.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 409.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 686.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 446.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 029.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 517.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 546.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 901.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 736.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 258 904.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 789 122.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 595 215.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 907.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 458 870.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 362.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 47 127.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 644 920.00 | 970 091.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532 042.00 | 4 262 996.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 248 875.00 | 2 178 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 422.00 | 107 647.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 460 260.00 | 7 518 938.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 615 011.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795 038.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 448.00 | 13 221 631.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 523.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 004 523.00 | 137 546.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 209 971.00 | 26 769 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 622 636.00 | 594 396.00 | 4 217 032.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 940.00 | 124 160.00 | 1 039 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 853 855.00 | 1 075 153.00 | 165 277.00 | 8 763 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 391 431.00 | 1 793 709.00 | 165 277.00 | 14 019 863.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 281 317.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 281 317.00 | 281 317.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 30 674.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 64 420.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 968.00 | 74 420.00 | 34 294.00 | 95 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 039 546.00 | 339 286.00 | 654 370.00 | 724 463.00 |
6T Sur comptes clients | 629 845.00 | 1 587.00 | 196 509.00 | 434 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601 335.00 | 340 873.00 | 868 129.00 | 2 074 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656 303.00 | 696 609.00 | 902 423.00 | 2 450 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 340 873.00 | 850 879.00 | ||
UG ‐ Financières | 64 420.00 | 23 858.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 27 686.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 556.00 | 82 009.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 336 399.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 901 310.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 165.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 926 233.00 | |||
VB T. V. A. | 808 160.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 407.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 265 895.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 572 888.00 | 12 536 859.00 | 36 029.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 624.00 | 5 624.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 767.00 | 445 487.00 | 1 448 280.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 123.00 | 36 325.00 | 635 798.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 131.00 | 4 303 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445 390.00 | 2 445 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525 889.00 | 1 525 889.00 | ||
VW T.V.A. | 379 530.00 | 379 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 081.00 | 142 081.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 951.00 | 434 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 283.00 | 691 283.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 903 215.00 | 903 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 397 060.00 | 11 312 982.00 | 2 084 078.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 743.00 | |||