DIAGAST
Dépôt
| Dénomination | DIAGAST |
| Siren | 343445375 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9228 |
| Numéro de Gestion | 1988B00186 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59120 LOOS |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 381 388.00 | 4 835 512.00 | 545 876.00 | 698 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285 258.00 | 1 158 443.00 | 2 126 814.00 | 2 115 419.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 693 734.00 | 1 052 184.00 | 5 641 550.00 | 5 429 883.00 |
AN Terrains | 1 539 934.00 | 30 031.00 | 1 509 903.00 | 915 025.00 |
AP Constructions | 9 363 978.00 | 1 733 955.00 | 7 630 023.00 | 564 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 934 752.00 | 8 256 741.00 | 1 678 011.00 | 1 267 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 455.00 | 1 871 778.00 | 242 677.00 | 271 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 091 452.00 | 6 091 452.00 | 11 092 601.00 | |
CU Autres participations | 3 006.00 | 3 006.00 | 3 006.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 984.00 | 19 984.00 | 19 984.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 195 322.00 | 195 322.00 | 194 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 537 958.00 | 19 853 338.00 | 25 684 620.00 | 22 572 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521 895.00 | 14 763.00 | 2 507 132.00 | 1 853 653.00 |
BN En cours de production de biens | 1 799 638.00 | 60 988.00 | 1 738 650.00 | 1 465 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 401 418.00 | 9 103.00 | 1 392 315.00 | 1 300 581.00 |
BT Marchandises | 2 330 423.00 | 42 216.00 | 2 288 207.00 | 1 763 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 511.00 | 28 511.00 | 550 798.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 664 344.00 | 811 809.00 | 10 852 535.00 | 11 355 392.00 |
BZ Autres créances | 2 608 197.00 | 2 608 197.00 | 1 956 235.00 | |
CF Disponibilités | 2 637 463.00 | 2 637 463.00 | 7 739 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 400 109.00 | 400 109.00 | 231 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 391 997.00 | 938 879.00 | 24 453 118.00 | 28 217 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 423.00 | 7 423.00 | 19 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 937 379.00 | 20 792 217.00 | 50 145 162.00 | 50 809 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 742 140.00 | 4 742 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 339 310.00 | 5 339 310.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 474 214.00 | 474 214.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 876 313.00 | 1 876 313.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 038 035.00 | 6 038 035.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 683 084.00 | 4 281 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 805.00 | 2 391 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 536 900.00 | 29 462 395.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 200 000.00 | 1 510 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | 1 510 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 688.00 | 57 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 109 688.00 | 57 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724 582.00 | 5 845 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 606.00 | 758 471.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 523.00 | 85 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 343 974.00 | 5 131 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 815 455.00 | 4 954 900.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357 961.00 | 1 808 565.00 | ||
EA Autres dettes | 219 404.00 | 220 109.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 193.00 | 973 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 294 698.00 | 19 778 775.00 | ||
ED (V) | 3 875.00 | 1 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 145 162.00 | 50 809 654.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 770 606.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 135 387.00 | 3 315 805.00 | 8 451 192.00 | 6 723 598.00 |
FD Production vendue biens | 13 129 679.00 | 18 165 349.00 | 31 295 028.00 | 31 041 125.00 |
FG Production vendue services | 1 155 009.00 | 1 723 420.00 | 2 878 429.00 | 2 885 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 420 075.00 | 23 204 574.00 | 42 624 649.00 | 40 650 400.00 |
FM Production stockée | 75 592.00 | 321 123.00 | ||
FN Production immobilisée | 971 477.00 | 777 435.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 619 414.00 | 136 463.00 | ||
FQ Autres produits | 17 335.00 | 26 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 308 466.00 | 41 911 748.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 760 493.00 | 5 695 351.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -655 052.00 | -101 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 270 337.00 | 7 067 398.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -494 235.00 | -138 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 000 984.00 | 10 032 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074 983.00 | 1 425 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 588 482.00 | 8 141 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 686 756.00 | 4 922 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 038 887.00 | 1 531 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 413 899.00 | 634 051.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 423.00 | 19 587.00 | ||
GE Autres charges | 201 867.00 | 254 918.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 894 826.00 | 39 486 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 413 640.00 | 2 425 663.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 341.00 | 529.00 | ||
GN Différences positives de change | 172.00 | 118 371.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 513.00 | 118 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 269.00 | 110 697.00 | ||
GS Différences négatives de change | 391.00 | 1 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 660.00 | 112 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 147.00 | 6 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 493.00 | 2 431 933.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 793.00 | 120 901.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 393.00 | 96 580.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 172 397.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 186.00 | 389 877.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | 123 959.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 740.00 | 106 331.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 407.00 | 17 858.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 276.00 | 248 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 910.00 | 141 729.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 722.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -319 402.00 | 112 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 880 165.00 | 42 420 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 816 360.00 | 40 029 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 805.00 | 2 391 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 380 906.00 | 482.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282 643.00 | 611 043.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 532 561.00 | 11 373 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 444.00 | 869.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 413 554.00 | 11 985 569.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 381 388.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 893 686.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 091 452.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 767 868.00 | 93 297.00 | 29 044 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 218 312.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 767 868.00 | 93 297.00 | 45 537 958.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 682 260.00 | 153 252.00 | 4 835 512.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822 646.00 | 387 980.00 | 2 210 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421 268.00 | 1 492 749.00 | 21 512.00 | 11 892 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 926 174.00 | 2 033 981.00 | 21 512.00 | 18 938 644.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 102 265.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 423.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 445.00 | 81 830.00 | 29 587.00 | 109 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 445 676.00 | 22 349.00 | 340 955.00 | 127 070.00 |
6T Sur comptes clients | 451 566.00 | 391 550.00 | 31 307.00 | 811 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811 936.00 | 413 898.00 | 372 262.00 | 1 853 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 381.00 | 495 728.00 | 401 849.00 | 1 963 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 421 322.00 | 391 849.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 407.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 195 322.00 | 12 988.00 | 182 334.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 812 752.00 | 812 752.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 851 592.00 | 10 851 592.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 489.00 | 45 489.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729 987.00 | 1 729 987.00 | ||
VB T. V. A. | 605 670.00 | 605 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 050.00 | 227 050.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 400 109.00 | 400 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 867 973.00 | 14 685 639.00 | 182 334.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 724 582.00 | 1 121 989.00 | 3 092 978.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 530.00 | 43 077.00 | 727 453.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 343 974.00 | 6 343 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872 843.00 | 1 872 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661 277.00 | 1 661 277.00 | ||
VW T.V.A. | 168 767.00 | 168 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 569.00 | 112 569.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357 961.00 | 1 357 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 404.00 | 219 404.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 851 193.00 | 851 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 083 176.00 | 13 753 130.00 | 3 820 431.00 | 509 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 318.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 770.00 | |||