MUSIC'HALLE DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | MUSIC'HALLE DIFFUSION |
| Siren | 343663860 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17756 |
| Numéro de Gestion | 2012B00277 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91630 AVRAINVILLE |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 960.00 | 329 256.00 | 2 703.00 | 2 018.00 |
AP Constructions | 30 114.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 5 085.00 | 362.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 424.00 | 75 972.00 | 41 452.00 | 120 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 111.00 | 118 111.00 | 346 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 584 776.00 | 410 313.00 | 174 462.00 | 512 161.00 |
BT Marchandises | 1 420 899.00 | 300 864.00 | 1 120 035.00 | 1 132 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 972.00 | 96 972.00 | 91 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 212.00 | 110 632.00 | 250 580.00 | 365 221.00 |
BZ Autres créances | 289 012.00 | 289 012.00 | 286 275.00 | |
CF Disponibilités | 131 759.00 | 131 759.00 | 99 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 393.00 | 65 393.00 | 17 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 365 247.00 | 411 496.00 | 1 953 752.00 | 1 992 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 023.00 | 821 809.00 | 2 128 214.00 | 2 504 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 142.00 | 148 142.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 368.00 | 211 368.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | ||
DG Autres réserves | 5 142.00 | 5 142.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 286 109.00 | -2 410 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 932.00 | 124 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 280 189.00 | -1 909 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 281.00 | 1 203 287.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 160.00 | 301 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 391.00 | 1 915 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 815 324.00 | 891 536.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | |||
EA Autres dettes | 304 088.00 | 102 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 408 403.00 | 4 413 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 214.00 | 2 504 616.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 037.00 | 930 692.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 190.00 | 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 435 446.00 | 691 024.00 | 5 126 470.00 | 5 893 063.00 |
FG Production vendue services | 64 881.00 | 8 113.00 | 72 994.00 | 74 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 327.00 | 699 137.00 | 5 199 464.00 | 5 967 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 711.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 019.00 | 334 516.00 | ||
FQ Autres produits | 15 681.00 | 11 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 520 875.00 | 6 313 898.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 622 134.00 | 4 060 268.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 212.00 | 112 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 689.00 | 16 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 008 500.00 | 1 006 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 567.00 | 131 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 457 656.00 | 510 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 858.00 | 204 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 535.00 | 47 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 850.00 | 312 691.00 | ||
GE Autres charges | 44 869.00 | 63 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 812 870.00 | 6 466 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -291 995.00 | -152 393.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 419.00 | 682.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 367.00 | 14 844.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 533.00 | 44 092.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 198 320.00 | 59 618.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 353.00 | 65 845.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 733.00 | 92 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 086.00 | 158 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 129 234.00 | -98 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -162 761.00 | -251 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | 377 470.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 309.00 | 42 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 570.00 | 419 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 1 904.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 043.00 | 42 200.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 741.00 | 44 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 171.00 | 375 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 764.00 | 6 793 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 510 696.00 | 6 668 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 932.00 | 124 346.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 604.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -13 147.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 456.00 | 2 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 309.00 | 22 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 536.00 | 107 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 301.00 | 133 036.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 586.00 | 122 509.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 118 111.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335 975.00 | 118 111.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 561.00 | 584 776.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 876.00 | 194 381.00 | 329 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 898.00 | 19 677.00 | 102 518.00 | 81 057.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 774.00 | 214 058.00 | 102 518.00 | 410 313.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 192 367.00 | 192 367.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 304 019.00 | 300 864.00 | 304 019.00 | 300 864.00 |
6T Sur comptes clients | 105 646.00 | 4 986.00 | 110 632.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 031.00 | 305 850.00 | 496 386.00 | 411 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 031.00 | 305 850.00 | 496 386.00 | 411 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 305 850.00 | 304 019.00 | ||
UG ‐ Financières | 192 367.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 118 111.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 711.00 | |||
UX Autres créances clients | 228 501.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 267.00 | |||
VB T. V. A. | 73 719.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 026.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 955.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 728.00 | 715 617.00 | 118 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 805.00 | 15 319.00 | 166 644.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 475.00 | 20 798.00 | 235 713.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 391.00 | 489 312.00 | 426 249.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 735.00 | 53 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 217.00 | 47 815.00 | 46 351.00 | |
VW T.V.A. | 84 576.00 | 73 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 797.00 | 16 330.00 | 90 502.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 814.00 | 300 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 088.00 | 304 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 403.00 | 1 022 037.00 | 965 459.00 | 2 420 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 798.00 | |||