MUSIC'HALLE DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | MUSIC'HALLE DIFFUSION |
| Siren | 343663860 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 873 |
| Numéro de Gestion | 2012B00277 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91630 AVRAINVILLE |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | 12 195.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 859.00 | 330 868.00 | 1 991.00 | 2 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643.00 | 3 643.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 99 548.00 | 66 819.00 | 32 729.00 | 41 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 111.00 | 119 111.00 | 118 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 567 359.00 | 401 331.00 | 166 027.00 | 174 462.00 |
BT Marchandises | 1 129 148.00 | 190 314.00 | 938 834.00 | 1 120 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 885.00 | 47 885.00 | 96 972.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 908.00 | 111 342.00 | 239 565.00 | 250 580.00 |
BZ Autres créances | 237 387.00 | 237 387.00 | 289 012.00 | |
CF Disponibilités | 93 005.00 | 93 005.00 | 131 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 052.00 | 187 052.00 | 65 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 045 387.00 | 301 656.00 | 1 743 731.00 | 1 953 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 747.00 | 702 988.00 | 1 909 758.00 | 2 128 214.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 148 142.00 | 148 142.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 368.00 | 211 368.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | ||
DG Autres réserves | 5 141.00 | 5 141.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 657 040.00 | -2 286 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 872.00 | -370 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 672 061.00 | -2 280 188.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 663.00 | 1 168 280.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 160.00 | 301 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 408.00 | 1 818 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 770 602.00 | 815 324.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158.00 | |||
EA Autres dettes | 355 984.00 | 304 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 565 820.00 | 4 408 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 758.00 | 2 128 214.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 475.00 | 1 022 037.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 301 160.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 643 394.00 | 495 253.00 | 4 138 647.00 | 5 126 469.00 |
FG Production vendue services | 61 798.00 | 5 961.00 | 67 759.00 | 72 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 193.00 | 501 214.00 | 4 206 407.00 | 5 199 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 711.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 864.00 | 304 019.00 | ||
FQ Autres produits | 8 327.00 | 15 680.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 598.00 | 5 520 874.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 635 132.00 | 3 622 133.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 291 750.00 | 15 211.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 050.00 | 10 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 749 819.00 | 1 008 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 681.00 | 131 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 496 694.00 | 457 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 206 022.00 | 179 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 904.00 | 36 535.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 024.00 | 305 850.00 | ||
GE Autres charges | 103 730.00 | 44 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 781 811.00 | 5 812 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -266 212.00 | -291 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 419.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 366.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 226.00 | 5 533.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 226.00 | 198 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 519.00 | 54 353.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 725.00 | 14 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 245.00 | 69 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 019.00 | 129 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -376 231.00 | -162 761.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 1 261.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 308.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 420 569.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 2 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 449 043.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 177 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 856.00 | 628 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 640.00 | -208 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 041.00 | 6 139 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 913.00 | 6 510 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 872.00 | -370 932.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 156.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 509.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 111.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 776.00 | 1 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 056.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 316.00 | 103 193.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 316.00 | 567 360.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 256.00 | 1 612.00 | 330 868.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 057.00 | 8 293.00 | 18 886.00 | 70 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 313.00 | 9 905.00 | 18 886.00 | 401 332.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 16 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 300 864.00 | 190 314.00 | 300 864.00 | 190 314.00 |
6T Sur comptes clients | 110 632.00 | 711.00 | 111 343.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 496.00 | 191 025.00 | 300 864.00 | 301 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 496.00 | 207 025.00 | 300 864.00 | 317 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 025.00 | 300 864.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 119 111.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 711.00 | |||
UX Autres créances clients | 218 197.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 980.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 212.00 | |||
VB T. V. A. | 62 831.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 855.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 262.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 053.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 187 052.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 459.00 | 671 601.00 | 222 858.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 986.00 | 56 259.00 | 289 739.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 677.00 | 34 664.00 | 298 108.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 409.00 | 463 058.00 | 33 357.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 688.00 | 42 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 989.00 | 56 403.00 | 58 621.00 | |
VW T.V.A. | 54 746.00 | 43 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 180.00 | 18 767.00 | 84 743.00 | |
VI Groupe et associés | 300 814.00 | 300 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 985.00 | 143 934.00 | 212 051.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 820.00 | 859 424.00 | 976 619.00 | 2 729 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 798.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||