ALLIA
Dépôt
| Dénomination | ALLIA |
| Siren | 343694493 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2594 |
| Numéro de Gestion | 1988B00066 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49480 Verrières-en -Anjou |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 480.00 | 287 064.00 | 1 416.00 | 13 699.00 |
AH Fonds commercial | 16 089.00 | 11 516.00 | 4 573.00 | 16 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 952.00 | 2 251 645.00 | 490 307.00 | 192 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 733.00 | 595 436.00 | 134 296.00 | 116 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 598.00 | 13 598.00 | ||
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | 374.00 | 374.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 659.00 | 182 659.00 | 82 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 992 887.00 | 3 145 661.00 | 847 226.00 | 440 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 723.00 | 194 509.00 | 113 213.00 | 88 906.00 |
BN En cours de production de biens | 2 952 388.00 | 524 064.00 | 2 428 323.00 | 1 514 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 307.00 | 9 307.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 123 270.00 | 8 123 270.00 | 8 221 728.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 902 682.00 | 3 902 682.00 | ||
CF Disponibilités | 454 940.00 | 454 940.00 | 1 959 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 044.00 | 38 044.00 | 26 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 550 488.00 | 718 573.00 | 16 831 914.00 | 12 810 857.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 387.00 | 58 387.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 601 763.00 | 3 864 235.00 | 17 737 527.00 | 13 251 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 829 808.00 | 2 770 703.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 146.00 | 59 105.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 004.00 | 50 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 255 666.00 | 4 309 921.00 | ||
DP Provisions pour risques | 467 158.00 | 381 685.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 942.00 | 35 353.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 472 100.00 | 417 038.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 864.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 066.00 | 3 148 032.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 317.00 | 59 085.00 | ||
EA Autres dettes | 298 448.00 | 19 894.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 014 126.00 | 2 701 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 009 761.00 | 8 524 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 737 527.00 | 13 251 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 119 397.00 | 10 790 149.00 | 21 909 546.00 | 20 963 174.00 |
FG Production vendue services | 197 827.00 | 72 085.00 | 269 912.00 | 522 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 317 224.00 | 10 862 234.00 | 22 179 458.00 | 21 485 434.00 |
FM Production stockée | 987 095.00 | -329 415.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 890.00 | 1 162.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 789 441.00 | 632 089.00 | ||
FQ Autres produits | 12 420.00 | 13 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 971 306.00 | 21 803 219.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 930 416.00 | 5 249 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 900.00 | -32 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 207 226.00 | 9 452 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 274.00 | 356 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 824 896.00 | 4 041 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 542 155.00 | 1 693 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 847.00 | 191 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 128.00 | 419 602.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 168.00 | 410 716.00 | ||
GE Autres charges | 24 037.00 | 1 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 871 252.00 | 21 784 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -899 945.00 | 18 261.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 216.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GN Différences positives de change | 661.00 | 825.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 761.00 | 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 655.00 | 1 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 346.00 | 2 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 346.00 | 2 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -691.00 | -1 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -900 636.00 | 16 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331 317.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 41 720.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 132.00 | 12 149.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349 449.00 | 53 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897 432.00 | 413.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 043.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 581.00 | 16 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 013.00 | 39 165.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 436.00 | 14 704.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -422 053.00 | -27 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 324 411.00 | 21 858 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 390 558.00 | 21 799 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 146.00 | 59 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 246.00 | 3 322.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 795.00 | 512 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 733.00 | 100 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 776.00 | 616 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 155.00 | 3 485 284.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 033.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 155.00 | 3 992 887.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 458.00 | 15 605.00 | 287 064.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 567.00 | 182 669.00 | 88 154.00 | 2 847 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 025.00 | 198 274.00 | 88 154.00 | 3 134 145.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 62 004.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 112.00 | 28 024.00 | 16 132.00 | 62 004.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 201 025.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 271 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 038.00 | 446 168.00 | 391 107.00 | 472 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 516.00 | 11 516.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 640 637.00 | 462 128.00 | 384 191.00 | 718 573.00 |
6T Sur comptes clients | 22 429.00 | 22 429.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 066.00 | 473 644.00 | 406 621.00 | 730 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 217.00 | 947 837.00 | 813 860.00 | 1 264 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 908 297.00 | 797 728.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 540.00 | 16 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 182 659.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 123 270.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 369.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 722.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 537 448.00 | |||
VB T. V. A. | 978 935.00 | |||
VP Divers | 100 415.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 242.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 106 106.00 | 9 923 446.00 | 182 659.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 725.00 | 2 725.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 2 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 066.00 | 4 177 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 410 339.00 | 410 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 748.00 | 300 748.00 | ||
VW T.V.A. | 1 558 943.00 | 1 558 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 669.00 | 134 669.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 317.00 | 91 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 448.00 | 298 448.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 014 126.00 | 2 014 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 990 896.00 | 8 990 896.00 | 2 200 000.00 | 1 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||