ALLIA
Dépôt
| Dénomination | ALLIA |
| Siren | 343694493 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2707 |
| Numéro de Gestion | 1988B00066 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49480 VERRIERES-EN-ANJOU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 581.00 | 290 702.00 | 5 879.00 | 9 162.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 829.00 | 2 744.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 3 611.00 | 1 537.00 | 2 073.00 | 2 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516 270.00 | 2 889 684.00 | 626 585.00 | 499 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 115.00 | 842 690.00 | 248 424.00 | 289 400.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | 364.00 | 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197 486.00 | 197 486.00 | 176 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 130 001.00 | 4 046 444.00 | 1 083 557.00 | 981 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 616.00 | 75 087.00 | 48 528.00 | 75 323.00 |
BN En cours de production de biens | 232 063.00 | 232 063.00 | 3 038 147.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 995.00 | 362 995.00 | 72 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 474 794.00 | 13 474 794.00 | 16 862 437.00 | |
BZ Autres créances | 1 088 450.00 | 1 088 450.00 | 1 219 596.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 316.00 | 1 307 316.00 | 2 307 492.00 | |
CF Disponibilités | 1 227 684.00 | 1 227 684.00 | 1 319 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 672.00 | 194 672.00 | 236 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 011 592.00 | 75 087.00 | 17 936 505.00 | 25 131 290.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 555.00 | 26 555.00 | 34 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 168 149.00 | 4 121 531.00 | 19 046 617.00 | 26 147 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 227 174.00 | 2 967 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 487.00 | 259 907.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 352.00 | 23 132.00 | ||
DK Provisions réglementées | 172 900.00 | 154 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 676 940.00 | 4 835 110.00 | ||
DP Provisions pour risques | 573 393.00 | 546 619.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 777.00 | 14 549.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 640 170.00 | 561 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 026.00 | 3 402 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | 601 179.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 438 441.00 | 663 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 899.00 | 6 505 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674 448.00 | 2 898 757.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 470.00 | 9 562.00 | ||
EA Autres dettes | 183 080.00 | 234 063.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 213.00 | 6 435 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 729 507.00 | 20 750 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 046 617.00 | 26 147 149.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 341 073.00 | 11 478 891.00 | 20 819 965.00 | 16 870 942.00 |
FG Production vendue services | 6 821 779.00 | 2 640.00 | 6 824 419.00 | 10 154 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 162 853.00 | 11 481 531.00 | 27 644 385.00 | 27 025 890.00 |
FM Production stockée | -3 252 890.00 | 1 459 266.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 690.00 | 9 320.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 268.00 | 3 327.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 074 249.00 | 580 293.00 | ||
FQ Autres produits | 22 217.00 | 2 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 506 920.00 | 29 080 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 648 087.00 | 10 389 365.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 888.00 | 76 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 017 019.00 | 11 907 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 273 963.00 | 304 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 441 998.00 | 3 371 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 533 266.00 | 1 481 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 697.00 | 268 552.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 087.00 | 354 452.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 438 041.00 | 546 765.00 | ||
GE Autres charges | 596.00 | 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 876 646.00 | 28 700 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -369 726.00 | 380 012.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 356.00 | 1 298.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 508.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 050.00 | 23 675.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 050.00 | 7 777.00 | ||
GS Différences négatives de change | 258.00 | 43.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 309.00 | 27 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 741.00 | -4 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -354 984.00 | 375 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 324.00 | 94 194.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 880.00 | 12 024.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 915.00 | 177 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 120.00 | 283 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 981.00 | 91 740.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 407.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 012.00 | 57 745.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 401.00 | 149 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 281.00 | 134 322.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -194 779.00 | 197 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 585 090.00 | 29 388 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 752 578.00 | 29 128 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 487.00 | 259 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 155.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284 103.00 | 385 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 358.00 | 20 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 616.00 | 406 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 155.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 975.00 | 4 610 996.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 975.00 | 5 130 002.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 791.00 | 3 740.00 | 292 532.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492 480.00 | 296 000.00 | 54 567.00 | 3 733 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 271.00 | 299 740.00 | 54 567.00 | 4 026 444.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 172 900.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 154 803.00 | 47 012.00 | 28 915.00 | 172 900.00 |
4A Provisions pour litiges | 114 454.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 525 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 168.00 | 438 041.00 | 359 039.00 | 640 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 635 987.00 | 75 088.00 | 635 987.00 | 75 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 987.00 | 75 088.00 | 635 987.00 | 95 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371 959.00 | 560 141.00 | 1 023 942.00 | 908 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 513 129.00 | 995 026.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 012.00 | 28 915.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 197 486.00 | 197 486.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 474 794.00 | 13 474 794.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 127.00 | 39 127.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 371 944.00 | 371 944.00 | ||
VB T. V. A. | 486 707.00 | 486 707.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 268.00 | 16 268.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 248.00 | 154 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 194 673.00 | 194 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 955 404.00 | 14 757 918.00 | 197 486.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 238.00 | 803 238.00 | 2 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 900.00 | 4 344 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 361 039.00 | 361 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 426.00 | 337 426.00 | ||
VW T.V.A. | 1 784 508.00 | 1 784 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 475.00 | 191 475.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 470.00 | 282 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 081.00 | 183 081.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 799 214.00 | 799 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 291 066.00 | 9 091 066.00 | 2 200 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||