STERIGENICS SAS
Dépôt
| Dénomination | STERIGENICS SAS |
| Siren | 344047097 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3933 |
| Numéro de Gestion | 1988B00159 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60290 RANTIGNY |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 130.00 | 126 069.00 | 15 061.00 | 9 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 021.00 | 493 322.00 | 939 699.00 | 939 699.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | 128 057.00 | 128 057.00 | |
AP Constructions | 3 150 299.00 | 2 618 023.00 | 532 276.00 | 662 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 329 363.00 | 5 223 721.00 | 1 105 642.00 | 1 251 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 890.00 | 1 020 317.00 | 235 573.00 | 162 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 331.00 | 32 508.00 | 490 824.00 | 392 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | 6 651.00 | 6 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 967 743.00 | 9 513 961.00 | 3 453 782.00 | 3 554 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 159.00 | 11 159.00 | 29 130.00 | |
BT Marchandises | 183 023.00 | 135 607.00 | 47 416.00 | 213 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 245.00 | 11 245.00 | 7 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 713.00 | 5 953.00 | 1 014 760.00 | 966 068.00 |
BZ Autres créances | 493 660.00 | 493 660.00 | 376 107.00 | |
CF Disponibilités | 25 803.00 | 25 803.00 | 25 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 920.00 | 46 920.00 | 56 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 792 523.00 | 141 560.00 | 1 650 963.00 | 1 674 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 760 267.00 | 9 655 521.00 | 5 104 745.00 | 5 228 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 721.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 855.00 | 1 500 855.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 172 311.00 | 172 311.00 | ||
DH Report à nouveau | 134 189.00 | -2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 191.00 | 134 191.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 788.00 | 26 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 900 335.00 | 1 834 159.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 880.00 | 194 042.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 515.00 | 110 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 395.00 | 304 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 156.00 | 749 205.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 261.00 | 183 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 770.00 | 383 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 131.00 | 416 647.00 | ||
EA Autres dettes | 90 437.00 | 1 306 658.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 202.00 | 50 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 195 016.00 | 3 089 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 745.00 | 5 228 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 172.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 675 936.00 | 239 592.00 | 915 528.00 | 1 219 862.00 |
FG Production vendue services | 4 362 271.00 | 494 173.00 | 4 856 444.00 | 4 626 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 207.00 | 733 765.00 | 5 771 972.00 | 5 846 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 192.00 | 1 127 619.00 | ||
FQ Autres produits | 2 032.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 105 196.00 | 6 974 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 133.00 | 776 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 657.00 | 242 347.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 177 804.00 | 25 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 250 636.00 | 1 558 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 395.00 | 255 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 307 094.00 | 1 490 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 779.00 | 654 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 423 541.00 | 402 533.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 508.00 | 87 498.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 868.00 | 159 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 515.00 | 160 400.00 | ||
GE Autres charges | 602 403.00 | 942 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 114 332.00 | 6 755 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 990 863.00 | 219 131.00 | ||
GN Différences positives de change | 44.00 | 27.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | 27.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 459.00 | 573 549.00 | ||
GS Différences négatives de change | 502.00 | 2 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 961.00 | 576 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 916.00 | -576 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 928 947.00 | -357 236.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 532.00 | 915 764.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | 915 764.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -147 118.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -147 118.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 650.00 | 915 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 424 319.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 772.00 | 7 890 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 581.00 | 7 755 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 191.00 | 134 191.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 796.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 335.00 | 11 816.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 042 988.00 | 626 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 611 974.00 | 638 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 860.00 | 11 386 941.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 860.00 | 12 967 743.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 520.00 | 6 550.00 | 126 069.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 445 071.00 | 416 991.00 | 8 862 062.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 564 591.00 | 423 541.00 | 8 988 131.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 880.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 442.00 | 6 515.00 | 301 562.00 | 9 395.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 493 322.00 | 493 322.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 32 508.00 | 32 508.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 129 739.00 | 5 868.00 | 135 607.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 582.00 | 29 630.00 | 5 953.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 644.00 | 38 375.00 | 29 630.00 | 667 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 086.00 | 44 890.00 | 331 192.00 | 676 784.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 013 589.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 875.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 597.00 | |||
VB T. V. A. | 26 146.00 | |||
VC Groupe et associés | 316 766.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 674.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 920.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 943.00 | 1 520 572.00 | 47 371.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 205.00 | 5 205.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 770.00 | 373 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 397.00 | 135 371.00 | 10 026.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 688.00 | 141 688.00 | ||
VW T.V.A. | 97 664.00 | 97 664.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 383.00 | 19 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 365 951.00 | 358 453.00 | 7 498.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 437.00 | 90 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 202.00 | 40 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 755.00 | 1 262 172.00 | 17 584.00 | 744 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||