STERIGENICS SAS
Dépôt
| Dénomination | STERIGENICS SAS |
| Siren | 344047097 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 4272 |
| Numéro de Gestion | 1988B00159 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60290 RANTIGNY |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 558.00 | 189 545.00 | 7 014.00 | 11 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 021.00 | 1 433 021.00 | ||
AN Terrains | 432 408.00 | 432 408.00 | 451 057.00 | |
AP Constructions | 6 584 127.00 | 3 058 431.00 | 3 525 696.00 | 212 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 558 336.00 | 6 016 488.00 | 541 848.00 | 656 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 135.00 | 990 449.00 | 82 685.00 | 115 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 846 296.00 | 316 874.00 | 3 529 422.00 | 1 997 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | 6 651.00 | 6 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 130 531.00 | 12 004 807.00 | 8 125 724.00 | 3 451 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 938.00 | 139 938.00 | 137 353.00 | |
BT Marchandises | 79 135.00 | 79 134.00 | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 805.00 | 7 805.00 | 9 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 118.00 | 8 720.00 | 633 398.00 | 739 144.00 |
BZ Autres créances | 1 001 235.00 | 650 176.00 | 351 058.00 | 358 600.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | 208.00 | 21 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 811.00 | 71 811.00 | 34 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 942 249.00 | 738 031.00 | 1 204 219.00 | 1 300 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 072 781.00 | 12 742 838.00 | 9 329 943.00 | 4 752 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 124.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 855.00 | 1 500 855.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 172 311.00 | 172 311.00 | ||
DH Report à nouveau | 794 014.00 | 905 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 528.00 | -111 627.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 604.00 | 16 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 494 312.00 | 2 483 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732 447.00 | 970 374.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 910.00 | 113 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 390.00 | 727 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 671.00 | 306 595.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 949.00 | |||
EA Autres dettes | 81 744.00 | 101 271.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 257.00 | 49 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 764 368.00 | 2 268 654.00 | ||
ED (V) | 65 262.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 329 943.00 | 4 752 205.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 670 458.00 | 2 154 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 212 667.00 | 529 877.00 | 4 742 544.00 | 4 853 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 667.00 | 529 877.00 | 4 742 544.00 | 4 853 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 790.00 | |||
FQ Autres produits | -1 264.00 | 14 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 741 279.00 | 4 960 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 182.00 | 238 876.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 585.00 | 32 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 170 988.00 | 1 220 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230 385.00 | 215 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 253 377.00 | 1 294 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 190.00 | 518 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 348.00 | 372 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 767.00 | 650 176.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 517 050.00 | 530 993.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 309 703.00 | 5 073 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 431 577.00 | -113 359.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 480.00 | 109.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 480.00 | 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 420 792.00 | 144.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 503.00 | 2 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 425 295.00 | 3 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -420 815.00 | -2 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 761.00 | -116 308.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | 4 682.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 4 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767.00 | 4 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 526.00 | 4 964 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 998.00 | 5 076 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 528.00 | -111 627.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 727.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 295.00 | 4 284.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 490 823.00 | 10 580 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 122 769.00 | 10 585 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 037.00 | 5 107 233.00 | 18 494 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 037.00 | 5 107 233.00 | 20 130 531.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 881.00 | 8 664.00 | 189 545.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 740 684.00 | 329 679.00 | 4 995.00 | 10 065 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921 565.00 | 338 343.00 | 4 995.00 | 10 254 913.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 433 021.00 | 1 433 021.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 316 874.00 | 316 874.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 79 134.00 | 79 134.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 953.00 | 2 767.00 | 8 720.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 650 176.00 | 650 176.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485 158.00 | 2 767.00 | 2 487 925.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 485 158.00 | 8 767.00 | 2 493 925.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | 6 651.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 445.00 | 3 321.00 | 7 124.00 | |
UX Autres créances clients | 631 674.00 | 631 674.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | ||
VB T. V. A. | 45 264.00 | 45 264.00 | ||
VC Groupe et associés | 858 844.00 | 858 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 732.00 | 81 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 811.00 | 71 811.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 814.00 | 1 708 040.00 | 13 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 390.00 | 335 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 645.00 | 169 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 952.00 | 137 952.00 | ||
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 191.00 | 23 191.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 949.00 | 145 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 732 447.00 | 5 732 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 744.00 | 81 744.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 257.00 | 39 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 458.00 | 6 670 458.00 | ||