LHERITIER
Dépôt
| Dénomination | LHERITIER |
| Siren | 344126602 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7270 |
| Numéro de Gestion | 1988B00459 |
| Code Activité | 2670Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95862 CERGY PONTOISE CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 009.00 | 108 426.00 | 44 583.00 | |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 958.00 | 172 078.00 | 115 880.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 275.00 | 120 599.00 | 97 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 076.00 | 19 076.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 679 081.00 | 401 102.00 | 277 978.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 856.00 | 151 428.00 | 624 428.00 | |
BN En cours de production de biens | 374 675.00 | 374 675.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 255 027.00 | 12 326.00 | 242 701.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | 835.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 351.00 | 3 051.00 | 1 367 300.00 | |
BZ Autres créances | 1 817 792.00 | 1 817 792.00 | ||
CF Disponibilités | 889.00 | 889.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 520.00 | 55 520.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 650 945.00 | 166 805.00 | 4 484 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 025.00 | 567 907.00 | 4 762 118.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 149 397.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 330.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 142 013.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 408.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 319 122.00 | |||
DN Avances conditionnées | 195 713.00 | |||
DO TOTAL (II) | 195 713.00 | |||
DP Provisions pour risques | 125 371.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 95 658.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 221 029.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 845.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 748.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 089.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 575.00 | |||
EA Autres dettes | 28 080.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 505.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 026 255.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 118.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 347.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 800 745.00 | 1 485 910.00 | 3 286 655.00 | |
FG Production vendue services | 1 018 406.00 | 404 180.00 | 1 422 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 151.00 | 1 890 090.00 | 4 709 241.00 | |
FM Production stockée | -12 944.00 | |||
FN Production immobilisée | 22 645.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 103 662.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 423.00 | |||
FQ Autres produits | 1 095.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 078 122.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 060.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 642.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 152 143.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 622.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 345 938.00 | |||
FZ Charges sociales | 598 334.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 162.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 805.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 155.00 | |||
GE Autres charges | 35 895.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 009 471.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 650.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 242.00 | |||
GN Différences positives de change | 288.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 531.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 207.00 | |||
GS Différences négatives de change | 162.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 368.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 837.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 813.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 656.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 010.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 802.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 603.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -252 188.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 663.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 255.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 408.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 126.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 706.00 | 27 065.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 669.00 | 151 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 316.00 | 63.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 691.00 | 178 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 772.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 233.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 303.00 | 19 076.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 303.00 | 679 081.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 473.00 | 17 953.00 | 108 426.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 468.00 | 72 209.00 | 292 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 940.00 | 90 162.00 | 401 102.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 66 501.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 647.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 658.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 223.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 565.00 | 80 155.00 | 12 691.00 | 221 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 473.00 | 163 754.00 | 212 473.00 | 163 754.00 |
6T Sur comptes clients | 23 133.00 | 3 051.00 | 23 133.00 | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 606.00 | 166 805.00 | 235 606.00 | 166 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 171.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 076.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 511.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 366 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | |||
VB T. V. A. | 51 192.00 | |||
VP Divers | 60 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 705 061.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 520.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 739.00 | 2 257 329.00 | 1 005 409.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 089.00 | 955 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 828.00 | 179 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 976.00 | 225 976.00 | ||
VW T.V.A. | 39 230.00 | 39 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 391 845.00 | 433 685.00 | 958 160.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 080.00 | 28 080.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 505.00 | 97 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 507.00 | 1 966 347.00 | 958 160.00 | |