ESTEREL COMPTABILITE
Dépôt
| Dénomination | ESTEREL COMPTABILITE |
| Siren | 344130281 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7178 |
| Numéro de Gestion | 1988B00081 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | 103 665.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 078.00 | 38 078.00 | 38 078.00 | |
AP Constructions | 7 553.00 | 2 947.00 | 4 606.00 | 5 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 082.00 | 68 933.00 | 42 148.00 | 32 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | 274.00 | 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 251.00 | 18 251.00 | 18 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 278 902.00 | 71 880.00 | 207 022.00 | 198 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 080.00 | 98 386.00 | 426 694.00 | 425 889.00 |
BZ Autres créances | 96 865.00 | 96 865.00 | 62 755.00 | |
CF Disponibilités | 49 991.00 | 49 991.00 | 54 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | 12 658.00 | 8 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 684 594.00 | 98 386.00 | 586 208.00 | 551 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 496.00 | 170 266.00 | 793 230.00 | 750 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 063.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 113 401.00 | 102 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 665.00 | 50 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 227 066.00 | 208 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 263.00 | 42 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 595.00 | 21 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 567.00 | 99 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 059.00 | 250 094.00 | ||
EA Autres dettes | 28 550.00 | 11 546.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 130.00 | 117 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 566 164.00 | 542 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 230.00 | 750 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 952.00 | 480 061.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 432.00 | 6 276.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 750.00 | 750.00 | 312.00 | |
FG Production vendue services | 1 069 401.00 | 1 069 401.00 | 903 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 151.00 | 1 070 151.00 | 904 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 481.00 | 66 066.00 | ||
FQ Autres produits | 572.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 204.00 | 970 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 269 501.00 | 212 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 464.00 | 10 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 522 235.00 | 420 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 796.00 | 138 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 807.00 | 12 127.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 421.00 | 59 009.00 | ||
GE Autres charges | 9 254.00 | 43 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 024 476.00 | 895 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 728.00 | 74 797.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 811.00 | 1 712.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 811.00 | 1 712.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 811.00 | -1 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 916.00 | 73 089.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | 15 987.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 866.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 16 853.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | -16 852.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 5 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 204.00 | 970 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 539.00 | 919 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 665.00 | 50 525.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 696.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 371.00 | 13 516.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 743.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 100.00 | 25 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 359.00 | 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 202.00 | 25 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | 118 634.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 568.00 | 278 902.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 291.00 | 16 807.00 | 24 218.00 | 71 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 291.00 | 16 807.00 | 24 218.00 | 71 880.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 80 075.00 | 21 421.00 | 3 110.00 | 98 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 075.00 | 21 421.00 | 3 110.00 | 98 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 075.00 | 21 421.00 | 3 110.00 | 98 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 421.00 | 3 110.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 251.00 | |||
UX Autres créances clients | 525 080.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 427.00 | |||
VB T. V. A. | 23 568.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 133.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 658.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 854.00 | 516 540.00 | 136 314.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 308.00 | 19 308.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 955.00 | 15 743.00 | 32 212.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 567.00 | 92 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 443.00 | 66 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 271.00 | 49 271.00 | ||
VW T.V.A. | 102 910.00 | 102 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 435.00 | 13 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 595.00 | 51 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 550.00 | 28 550.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 130.00 | 94 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 164.00 | 533 952.00 | 32 212.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 918.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 251.00 | |||