MDS
Dépôt
| Dénomination | MDS |
| Siren | 344224761 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9333 |
| Numéro de Gestion | 1988B00598 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91410 DOURDAN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897 376.00 | 1 446 370.00 | 451 006.00 | 302 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 450.00 | 43 450.00 | 111 275.00 | |
AN Terrains | 175 157.00 | 175 157.00 | 175 157.00 | |
AP Constructions | 354 619.00 | 215 048.00 | 139 571.00 | 157 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 397 609.00 | 8 033 725.00 | 6 363 884.00 | 4 142 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 270 656.00 | 2 358 960.00 | 911 696.00 | 924 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 289 573.00 | 3 289 573.00 | 792 485.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 483.00 | 3 483.00 | 3 483.00 | |
BF Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | 225 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | 1 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 508 764.00 | 12 054 103.00 | 11 454 661.00 | 6 836 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 766.00 | 123 766.00 | 173 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 005 202.00 | 205 221.00 | 70 799 981.00 | 64 136 420.00 |
BZ Autres créances | 5 952 726.00 | 227 145.00 | 5 725 581.00 | 19 331 915.00 |
CF Disponibilités | 3 467 180.00 | 3 467 180.00 | 248 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 118.00 | 114 118.00 | 120 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 80 662 993.00 | 432 367.00 | 80 230 626.00 | 84 010 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104.00 | 104.00 | 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 171 861.00 | 12 486 470.00 | 91 685 391.00 | 90 847 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 263 320.00 | 9 189 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 912.00 | 2 608 456.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 344 479.00 | 1 040 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 993 211.00 | 13 009 224.00 | ||
DP Provisions pour risques | 587 310.00 | 629 126.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 601 348.00 | 528 603.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 188 658.00 | 1 157 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 114.00 | 194 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 417 621.00 | 71 767 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 676.00 | 1 871 591.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 830 571.00 | 145 746.00 | ||
EA Autres dettes | 2 688 540.00 | 2 700 381.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 503 522.00 | 76 680 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 685 391.00 | 90 847 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 165 303 472.00 | 9 783 208.00 | 175 086 680.00 | 170 423 202.00 |
FG Production vendue services | 20 189 096.00 | 7 329 152.00 | 27 518 248.00 | 26 796 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 492 568.00 | 17 112 359.00 | 202 604 928.00 | 197 220 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 764.00 | 1 569 599.00 | ||
FQ Autres produits | 163 574.00 | 115 341.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 203 203 266.00 | 198 905 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 784 531.00 | 169 362 413.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 496 760.00 | 1 434 914.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 564.00 | -45 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 451 273.00 | 13 576 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 737 388.00 | 689 534.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 750 926.00 | 4 546 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 968 403.00 | 1 870 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 343 239.00 | 1 177 530.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 135.00 | 150 911.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 057.00 | 328 534.00 | ||
GE Autres charges | 27 860.00 | 1 276 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 069 137.00 | 194 368 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 134 129.00 | 4 536 797.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 646.00 | 6 640.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 352.00 | 3 769.00 | ||
GN Différences positives de change | 117.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 137.00 | 10 416.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 104.00 | 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 362 771.00 | 226 508.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | 4 516.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 362 882.00 | 231 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -360 744.00 | -220 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 773 385.00 | 4 315 837.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 9 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 659.00 | 9 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 659.00 | 18 044.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 058.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | 5 347.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 049.00 | 129 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 459.00 | 134 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 800.00 | -116 587.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 517.00 | 357 187.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 970 156.00 | 1 233 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 603 062.00 | 198 933 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 388 150.00 | 196 325 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 912.00 | 2 608 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 650.00 | 326 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 045 384.00 | 6 623 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 324.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 046 359.00 | 6 950 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 275.00 | 45 409.00 | 1 940 826.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 726 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 726 485.00 | 454 880.00 | 21 487 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 80 324.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 760.00 | 650 289.00 | 23 508 764.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356 638.00 | 135 141.00 | 45 409.00 | 1 446 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853 164.00 | 1 208 099.00 | 453 529.00 | 10 607 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 209 801.00 | 1 343 240.00 | 498 938.00 | 12 054 103.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 344 479.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 040 404.00 | 321 677.00 | 17 601.00 | 1 344 479.00 |
4T Provisions pour perte de change | 104.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 584 757.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 52 372.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 551 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 729.00 | 336 533.00 | 305 604.00 | 1 188 658.00 |
6T Sur comptes clients | 194 337.00 | 37 214.00 | 26 330.00 | 205 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 452 282.00 | 137 921.00 | 363 058.00 | 227 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 619.00 | 175 135.00 | 389 387.00 | 432 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844 752.00 | 833 345.00 | 712 593.00 | 2 965 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 459 193.00 | 331 582.00 | ||
UG ‐ Financières | 104.00 | 352.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 374 049.00 | 380 658.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 244 029.00 | |||
UX Autres créances clients | 70 761 174.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 219.00 | |||
VB T. V. A. | 540 894.00 | |||
VP Divers | 156 355.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 447 248.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 011.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 118.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 148 888.00 | 77 147 047.00 | 1 841.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 114.00 | 688 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 417 621.00 | 70 417 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 848 751.00 | 848 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 132.00 | 630 132.00 | ||
VW T.V.A. | 128 749.00 | 128 749.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 044.00 | 271 044.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 830 571.00 | 1 830 571.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688 540.00 | 2 688 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 503 522.00 | 77 503 522.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | |||