MDS
Dépôt
| Dénomination | MDS |
| Siren | 344224761 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15208 |
| Numéro de Gestion | 1988B00598 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91410 Dourdan |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 508.00 | 1 943 549.00 | 219 959.00 | 306 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | 11 451.00 | 8 260.00 | |
AN Terrains | 175 157.00 | 175 157.00 | 175 157.00 | |
AP Constructions | 5 429 035.00 | 1 174 683.00 | 4 254 352.00 | 4 525 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 946 335.00 | 12 743 758.00 | 11 202 577.00 | 6 776 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 609 371.00 | 3 136 637.00 | 1 472 734.00 | 1 038 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 866 707.00 | 866 707.00 | 2 035 196.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 483.00 | 11 483.00 | 11 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | 1 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 214 889.00 | 18 998 627.00 | 18 216 262.00 | 14 879 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 443.00 | 177 443.00 | 158 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 185 327.00 | 212 791.00 | 66 972 536.00 | 67 322 376.00 |
BZ Autres créances | 13 760 594.00 | 189 091.00 | 13 571 502.00 | 16 438 563.00 |
CF Disponibilités | 311 827.00 | 311 827.00 | 111 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202 616.00 | 202 616.00 | 210 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 637 807.00 | 401 882.00 | 81 235 925.00 | 84 241 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 852 696.00 | 19 400 509.00 | 99 452 187.00 | 99 120 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 636 361.00 | 9 908 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 185.00 | 2 248 604.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 672 152.00 | 2 393 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 280 198.00 | 14 721 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 148 485.00 | 846 446.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 839 831.00 | 771 995.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 988 316.00 | 1 618 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102.00 | 9 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 004 343.00 | 75 806 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 461.00 | 1 789 138.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 445.00 | 409 099.00 | ||
EA Autres dettes | 15 116 321.00 | 2 266 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 83 183 673.00 | 82 780 802.00 | ||
ED (V) | 277.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 452 187.00 | 99 120 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 165 439 809.00 | 8 818 540.00 | 174 258 349.00 | 179 446 929.00 |
FG Production vendue services | 16 772 231.00 | -8 400 482.00 | 8 371 749.00 | 27 905 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 212 040.00 | 418 058.00 | 182 630 097.00 | 207 352 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 562.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 362.00 | 1 153 443.00 | ||
FQ Autres produits | 161 399.00 | 153 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 183 580 859.00 | 208 669 909.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 830 444.00 | 179 196 260.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 347 429.00 | 1 442 298.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 338.00 | 1 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 725 021.00 | 13 329 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 756 546.00 | 754 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 231 236.00 | 5 045 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 058 861.00 | 1 966 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 253 333.00 | 2 149 058.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 818.00 | 109 065.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 914 420.00 | 862 990.00 | ||
GE Autres charges | 197 789.00 | 134 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 181 332 559.00 | 204 992 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 248 300.00 | 3 677 532.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -7 238.00 | -30.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 513.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -7 238.00 | 1 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 500.00 | 56 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 500.00 | 56 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 738.00 | -55 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 218 562.00 | 3 622 336.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 7 889.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 544.00 | 312 394.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 044.00 | 320 283.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 132.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594 548.00 | 439 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 548.00 | 449 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 504.00 | -129 658.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 864.00 | 295 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 836 009.00 | 949 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 906 665.00 | 208 991 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 105 480.00 | 206 743 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 185.00 | 2 248 604.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250 333.00 | 106 594.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 448 382.00 | 7 527 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 712 039.00 | 7 633 842.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | 173 708.00 | 2 174 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 195.00 | 913 829.00 | 35 026 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 043 455.00 | 1 087 537.00 | 37 214 889.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935 147.00 | 182 110.00 | 173 708.00 | 1 943 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 897 685.00 | 2 071 222.00 | 913 829.00 | 17 055 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 832 833.00 | 2 253 333.00 | 1 087 538.00 | 18 998 626.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 672 151.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 393 147.00 | 594 548.00 | 315 543.00 | 2 672 151.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 870 668.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 117 647.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 618 441.00 | 914 419.00 | 544 544.00 | 1 988 316.00 |
6T Sur comptes clients | 287 159.00 | 36 818.00 | 111 187.00 | 212 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 091.00 | 189 091.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 251.00 | 36 818.00 | 111 187.00 | 401 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 487 839.00 | 1 545 785.00 | 971 274.00 | 5 062 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 951 237.00 | 655 731.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 594 548.00 | 315 543.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | 1 841.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 196 639.00 | 196 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 988 687.00 | 66 988 687.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | 28 392.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | ||
VB T. V. A. | 219 197.00 | 219 197.00 | 250 171.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 168.00 | 27 168.00 | 11 567.00 | |
VP Divers | 366 498.00 | 366 498.00 | 168 371.00 | |
VC Groupe et associés | 12 024 656.00 | 12 024 656.00 | 14 815 456.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 903.00 | 1 095 903.00 | 1 353 697.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 202 616.00 | 202 616.00 | 210 933.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 704.00 | 1 333 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 066.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||