DL OCEAN
Dépôt
| Dénomination | DL OCEAN |
| Siren | 344374186 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13383 |
| Numéro de Gestion | 1988B01164 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 CANEJAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 840.00 | 206 025.00 | 815.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 217 736.00 | 3 520 633.00 | 697 103.00 | 879 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 681.00 | 1 241 938.00 | 403 743.00 | 508 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 453.00 | 5 453.00 | 5 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 088 765.00 | 4 968 596.00 | 1 120 169.00 | 1 407 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 963.00 | 414 963.00 | 329 872.00 | |
BN En cours de production de biens | 635 068.00 | 635 068.00 | 790 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 095 273.00 | 68 484.00 | 4 026 789.00 | 4 904 727.00 |
BZ Autres créances | 787 059.00 | 787 059.00 | 738 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 058.00 | 382 058.00 | 438 254.00 | |
CF Disponibilités | 912 382.00 | 912 382.00 | 479 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 564.00 | 36 564.00 | 29 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 263 366.00 | 68 484.00 | 7 194 882.00 | 7 713 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 352 131.00 | 5 037 080.00 | 8 315 051.00 | 9 120 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 943.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 613.00 | 702 613.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 285 204.00 | 1 035 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 469.00 | 529 412.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 747.00 | 29 828.00 | ||
DK Provisions réglementées | 415 492.00 | 533 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 835 525.00 | 4 150 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 27 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 505.00 | 47 187.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 505.00 | 74 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 688.00 | 842 207.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 849.00 | 33 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 580.00 | 2 494 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 239.00 | 1 359 417.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 117.00 | 12 923.00 | ||
EA Autres dettes | 91.00 | 428.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 457.00 | 152 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 427 021.00 | 4 895 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 315 051.00 | 9 120 845.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 971 831.00 | 4 351 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 105 467.00 | 294 041.00 | 15 399 508.00 | 17 690 756.00 |
FG Production vendue services | 54 047.00 | 54 047.00 | 81 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 159 514.00 | 294 041.00 | 15 453 555.00 | 17 772 550.00 |
FM Production stockée | -279 495.00 | 494 562.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 400.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 200.00 | 14 824.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 619.00 | 301 647.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 605 374.00 | 18 583 600.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 729 205.00 | 5 111 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 091.00 | 10 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 169 557.00 | 7 946 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 076.00 | 266 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 591 089.00 | 2 455 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 597 581.00 | 1 663 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 992.00 | 454 460.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 011.00 | 185 341.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 618.00 | 16 167.00 | ||
GE Autres charges | 39 824.00 | 40 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 759 861.00 | 18 149 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -154 487.00 | 433 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 180.00 | 5 724.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107.00 | 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 287.00 | 6 533.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 047.00 | 13 785.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 178.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 224.00 | 13 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 937.00 | -7 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -162 424.00 | 426 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 565.00 | 4 083.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 414.00 | 21 681.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 407.00 | 151 793.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 386.00 | 177 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115.00 | 8 731.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 495.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 256.00 | 87 555.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 371.00 | 110 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 015.00 | 66 776.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 070.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -121 878.00 | -124 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 784 048.00 | 18 767 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 695 579.00 | 18 238 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 469.00 | 529 412.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 455.00 | 121 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 835.00 | 2 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 803 664.00 | 121 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 203.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 701.00 | 124 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | 207 145.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 172.00 | 5 863 418.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 203.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 742.00 | 6 088 765.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 994.00 | 2 601.00 | 570.00 | 206 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414 954.00 | 409 790.00 | 62 172.00 | 4 762 572.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618 948.00 | 412 390.00 | 62 742.00 | 4 968 596.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 415 492.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 533 041.00 | 42 858.00 | 160 407.00 | 415 492.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 12 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 505.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 187.00 | 5 618.00 | 27 300.00 | 52 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 490.00 | 124 490.00 | ||
6T Sur comptes clients | 102 847.00 | 57 011.00 | 91 374.00 | 68 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 337.00 | 57 011.00 | 215 864.00 | 68 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 565.00 | 105 487.00 | 403 571.00 | 536 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 629.00 | 243 164.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 858.00 | 160 407.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 453.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 943.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 963 330.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 272.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 391 700.00 | |||
VB T. V. A. | 256 123.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 765.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 212.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 564.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924 348.00 | 4 786 952.00 | 137 396.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 688.00 | 260 498.00 | 455 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 580.00 | 2 139 580.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 678.00 | 428 678.00 | ||
VW T.V.A. | 625 769.00 | 625 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 993.00 | 28 993.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 940.00 | 116 940.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 368 457.00 | 368 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 021.00 | 3 971 831.00 | 455 190.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 974.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | |||