DL OCEAN
Dépôt
| Dénomination | DL OCEAN |
| Siren | 344374186 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18173 |
| Numéro de Gestion | 1988B01164 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 Canéjan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 000.00 | 208 215.00 | 25 785.00 | |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291 962.00 | 3 957 623.00 | 334 339.00 | 403 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 229.00 | 1 420 562.00 | 542 667.00 | 540 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | 12 903.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | 6 953.00 | 6 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 509 352.00 | 5 586 401.00 | 922 951.00 | 979 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 592.00 | 396 592.00 | 354 414.00 | |
BN En cours de production de biens | 521 055.00 | 11 309.00 | 509 746.00 | 481 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 681.00 | 7 681.00 | 14 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746 696.00 | 152 178.00 | 3 594 518.00 | 3 626 601.00 |
BZ Autres créances | 411 059.00 | 411 059.00 | 507 014.00 | |
CF Disponibilités | 2 182 483.00 | 2 182 483.00 | 783 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 882.00 | 48 882.00 | 32 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 314 448.00 | 163 487.00 | 7 150 961.00 | 5 800 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 800.00 | 5 749 888.00 | 8 073 912.00 | 6 779 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 626.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 613.00 | 702 613.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 566 767.00 | |||
DH Report à nouveau | -25 241.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 022.00 | -1 592 008.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 033.00 | 10 195.00 | ||
DK Provisions réglementées | 142 685.00 | 185 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 917 112.00 | 2 193 384.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 37 782.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 816.00 | 54 319.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 816.00 | 92 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 310.00 | 629 453.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 728.00 | 40 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 946.00 | 1 757 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 727.00 | 971 660.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 004.00 | 27 240.00 | ||
EA Autres dettes | 5 692.00 | 8 324.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 578.00 | 1 059 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 010 984.00 | 4 493 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 912.00 | 6 779 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 742 566.00 | 16 404 738.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 742 566.00 | 16 404 738.00 | ||
FM Production stockée | 30 478.00 | 51 764.00 | ||
FN Production immobilisée | 31 140.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 583.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 554.00 | 178 931.00 | ||
FQ Autres produits | 132.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 948 321.00 | 16 635 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 893 084.00 | 5 868 039.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 178.00 | 50 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 385 786.00 | 8 262 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 820.00 | 178 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 008 685.00 | 2 192 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 276 297.00 | 1 354 925.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 821.00 | 287 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 290.00 | 75 380.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 715.00 | 30 455.00 | ||
GE Autres charges | 11 728.00 | 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 155 048.00 | 18 301 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 793 273.00 | -1 665 765.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 736.00 | 3 987.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 736.00 | 3 987.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 958.00 | 3 435.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 958.00 | 3 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 222.00 | 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 791 052.00 | -1 665 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 731.00 | 9 453.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 560.00 | 7 729.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 834.00 | 65 893.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 124.00 | 83 075.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 867.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 910.00 | 2 639.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 014.00 | 6 964.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 433.00 | 10 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 691.00 | 72 605.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 127.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 051 182.00 | 16 722 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 298 160.00 | 18 314 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 022.00 | -1 592 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 318.00 | 25 808.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 126 190.00 | 210 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 703.00 | 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 210.00 | 236 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 821.00 | 234 305.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 924.00 | 6 255 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 856.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 821.00 | 81 924.00 | 6 509 352.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 191.00 | 24.00 | 208 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182 002.00 | 278 108.00 | 81 924.00 | 5 378 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390 193.00 | 278 132.00 | 81 924.00 | 5 586 401.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 142 685.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 185 816.00 | 3 703.00 | 46 834.00 | 142 685.00 |
4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 104 816.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 101.00 | 53 715.00 | 145 816.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 527.00 | 11 309.00 | 9 527.00 | 11 309.00 |
6T Sur comptes clients | 110 182.00 | 55 981.00 | 13 985.00 | 152 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 709.00 | 67 290.00 | 23 512.00 | 163 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 626.00 | 124 708.00 | 70 346.00 | 451 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 005.00 | 23 512.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 703.00 | 46 834.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | 6 953.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 217 626.00 | 217 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 529 070.00 | 3 529 070.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 823.00 | 20 823.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 541.00 | 98 541.00 | ||
VB T. V. A. | 187 523.00 | 187 523.00 | ||
VP Divers | 47 813.00 | 47 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 815.00 | 63 815.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 882.00 | 48 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 271.00 | 3 996 692.00 | 224 579.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 310.00 | 275 927.00 | 421 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 947.00 | 1 878 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 518.00 | 125 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 353.00 | 452 353.00 | ||
VW T.V.A. | 556 428.00 | 556 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 427.00 | 53 427.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 420.00 | 72 420.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 157 578.00 | 1 157 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 984.00 | 4 589 602.00 | 421 382.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 810.00 | |||