MARNAC HOTEL
Dépôt
| Dénomination | MARNAC HOTEL |
| Siren | 344542535 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1615 |
| Numéro de Gestion | 1988B00070 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46500 Rocamadour |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 088.00 | 7 179.00 | 13 909.00 | |
AN Terrains | 6 842.00 | 5 504.00 | 1 338.00 | |
AP Constructions | 224 301.00 | 198 934.00 | 25 367.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 713.00 | 216 625.00 | 55 088.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 169.00 | 793 945.00 | 538 224.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 132.00 | 9 132.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | 10 092.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 918.00 | 9 918.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 885 259.00 | 1 222 188.00 | 663 070.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 102.00 | 15 102.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 620.00 | 7 620.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 282.00 | 454.00 | 10 828.00 | |
BZ Autres créances | 73 557.00 | 73 557.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
CF Disponibilités | 93 438.00 | 93 438.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 606 735.00 | 454.00 | 606 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 994.00 | 1 222 642.00 | 1 269 352.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | |||
DG Autres réserves | 842 054.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 657.00 | |||
DL TOTAL (I) | 909 812.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 101.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 116.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 346.00 | |||
EA Autres dettes | 568.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 359 539.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 352.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 565.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 381 429.00 | 1 381 429.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 429.00 | 1 381 429.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 163.00 | |||
FQ Autres produits | 330.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 420 924.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 259 872.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 907.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 308 794.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 304.00 | |||
FY Salaires et traitements | 504 878.00 | |||
FZ Charges sociales | 175 214.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 841.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 813.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 111.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 727.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 727.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 201.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 201.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 526.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 637.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 651.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 994.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 657.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 119.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 163.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 13 965.00 | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 032.00 | 182 955.00 | 50 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 156.00 | 196 920.00 | 51 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 885 259.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 5 168.00 | 990.00 | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 027.00 | 105 674.00 | 44 692.00 | 1 215 009.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 029.00 | 110 841.00 | 45 682.00 | 1 222 188.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 493.00 | 90 574.00 | 9 918.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 102.00 | 171 127.00 | 16 974.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 116.00 | 54 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 540.00 | 342 565.00 | 16 974.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 049.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 143.00 | |||