MARNAC HOTEL
Dépôt
| Dénomination | MARNAC HOTEL |
| Siren | 344542535 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2156 |
| Numéro de Gestion | 1988B00070 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46500 ROCAMADOUR |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 588.00 | 16 127.00 | 7 461.00 | |
AN Terrains | 7 782.00 | 5 959.00 | 1 822.00 | |
AP Constructions | 256 236.00 | 212 103.00 | 44 133.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 500.00 | 216 718.00 | 103 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 823.00 | 984 398.00 | 471 424.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 276.00 | 15 276.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | 10 092.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 918.00 | 9 918.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 099 217.00 | 1 435 307.00 | 663 909.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 279.00 | 16 279.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | 1 229.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | ||
BZ Autres créances | 35 415.00 | 35 415.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 73 152.00 | 73 152.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 649 107.00 | 649 107.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 324.00 | 1 435 307.00 | 1 313 016.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | |||
DG Autres réserves | 923 279.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 514.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 085 894.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 678.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 971.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 883.00 | |||
EA Autres dettes | 482.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 227 122.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 016.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 549.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 620 197.00 | 1 620 197.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 197.00 | 1 620 197.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 665.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 650 890.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 311 062.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 559.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 314 718.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 859.00 | |||
FY Salaires et traitements | 526 927.00 | |||
FZ Charges sociales | 174 612.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 275.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 513 905.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 984.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 159.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 159.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 836.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 836.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 676.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 308.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 351.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 296.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 161.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 647.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 514.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 665.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 089.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 426.00 | 147 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 525.00 | 149 672.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 980.00 | 2 055 618.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 980.00 | 2 099 217.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | 3 781.00 | 16 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 791.00 | 132 495.00 | 24 106.00 | 1 419 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 138.00 | 136 276.00 | 24 106.00 | 1 435 308.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 918.00 | 9 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 860.00 | 18 860.00 | ||
VP Divers | 35 416.00 | 35 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 364.00 | 58 446.00 | 9 918.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 679.00 | 57 106.00 | 71 573.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 971.00 | 45 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 883.00 | 50 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 123.00 | 155 550.00 | 71 573.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 483.00 | |||