FER.MA.DIS
Dépôt
| Dénomination | FER.MA.DIS |
| Siren | 344681473 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1095 |
| Numéro de Gestion | 2000B51418 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61600 LA FERTE MACE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 065.00 | 140 233.00 | 5 832.00 | 7 201.00 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | 91 470.00 | 225 625.00 | 271 360.00 |
AN Terrains | 1 678 983.00 | 741 375.00 | 937 608.00 | 994 158.00 |
AP Constructions | 10 896 422.00 | 7 273 022.00 | 3 623 400.00 | 3 889 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 380 910.00 | 4 439 248.00 | 941 662.00 | 978 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 713.00 | 1 057 419.00 | 308 294.00 | 315 139.00 |
CU Autres participations | 1 234 990.00 | 1 234 990.00 | 1 230 094.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 305 860.00 | 1 305 860.00 | 1 212 494.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 1 221.00 | |
BF Prêts | 302 125.00 | 302 125.00 | 431 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 523.00 | 7 523.00 | 7 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 635 840.00 | 13 742 767.00 | 8 893 073.00 | 9 338 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 125.00 | 27 125.00 | 26 083.00 | |
BT Marchandises | 5 355 116.00 | 29 662.00 | 5 325 454.00 | 5 184 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 667.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 161 388.00 | 13 887.00 | 147 501.00 | 234 698.00 |
BZ Autres créances | 1 015 626.00 | 1 015 626.00 | 906 663.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 820.00 | 200 820.00 | ||
CF Disponibilités | 4 354 100.00 | 4 354 100.00 | 3 953 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 599.00 | 45 599.00 | 100 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 159 773.00 | 43 549.00 | 11 116 224.00 | 10 409 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 795 613.00 | 13 786 316.00 | 20 009 297.00 | 19 747 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 509 400.00 | 509 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 614 912.00 | 1 614 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 940.00 | 50 940.00 | ||
DG Autres réserves | 7 865 570.00 | 7 358 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 279.00 | 1 016 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 302 101.00 | 10 550 222.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 587.00 | 2 372 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 296.00 | 618 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 251.00 | 4 161 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 928.00 | 1 858 803.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 146.00 | 18 476.00 | ||
EA Autres dettes | 170 651.00 | 160 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 337.00 | 8 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 707 196.00 | 9 197 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 009 297.00 | 19 747 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 056 197.00 | 7 601 464.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 49 908 622.00 | 49 908 622.00 | 49 438 857.00 | |
FD Production vendue biens | 1 228 847.00 | 1 228 847.00 | 1 174 784.00 | |
FG Production vendue services | 1 027 070.00 | 1 027 070.00 | 1 088 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 164 539.00 | 52 164 539.00 | 51 701 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 883.00 | 2 527.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 362.00 | 156 579.00 | ||
FQ Autres produits | 74 573.00 | 72 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 360 357.00 | 51 933 394.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 833 298.00 | 39 520 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -139 108.00 | 58 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 063.00 | 114 375.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 042.00 | -1 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 178 546.00 | 3 237 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 965 114.00 | 944 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 975 101.00 | 3 979 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 226 051.00 | 1 237 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 938 503.00 | 991 780.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 041.00 | 38 797.00 | ||
GE Autres charges | 12 739.00 | 8 747.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 125 307.00 | 50 128 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 235 049.00 | 1 804 998.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 33 325.00 | 34 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 638.00 | 5 217.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54.00 | 2 691.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 928.00 | 51 411.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 621.00 | 59 374.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 501.00 | 55 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 501.00 | 55 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -881.00 | 3 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 267 493.00 | 1 842 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | 1 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | 1 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 130.00 | 193 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 130.00 | 193 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 697.00 | -191 742.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 409.00 | 218 902.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 567 108.00 | 415 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 431 735.00 | 52 028 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 170 456.00 | 51 011 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 279.00 | 1 016 287.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 702.00 | 3 457.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 898 388.00 | 522 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882 345.00 | 104 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 240 435.00 | 630 391.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 494.00 | 19 322 029.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 492.00 | 2 850 652.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 986.00 | 22 635 840.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 142.00 | 50 561.00 | 231 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 720 632.00 | 887 941.00 | 97 509.00 | 13 511 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 901 774.00 | 938 503.00 | 97 509.00 | 13 742 767.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 31 038.00 | 29 662.00 | 31 038.00 | 29 662.00 |
6T Sur comptes clients | 18 573.00 | 379.00 | 5 065.00 | 13 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 610.00 | 30 041.00 | 36 102.00 | 43 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 610.00 | 30 041.00 | 36 102.00 | 43 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 041.00 | 36 102.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 305 860.00 | |||
UP Prêts | 302 125.00 | 302 125.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 523.00 | 7 523.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 723.00 | |||
UX Autres créances clients | 143 666.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 146.00 | |||
VB T. V. A. | 123 544.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 846.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 599.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 121.00 | 1 532 261.00 | 1 305 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 435.00 | 381 311.00 | 996 280.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 520.00 | 96 645.00 | 189 875.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 251.00 | 4 091 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 817 272.00 | 817 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 269.00 | 396 269.00 | ||
VW T.V.A. | 276 490.00 | 276 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 995.00 | 444 995.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 146.00 | 147 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 225 678.00 | 225 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 651.00 | 170 651.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 707 196.00 | 7 056 197.00 | 1 186 155.00 | 464 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 549.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 549.00 | |||