FER.MA.DIS
Dépôt
| Dénomination | FER.MA.DIS |
| Siren | 344681473 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 217 |
| Numéro de Gestion | 2000B51418 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61600 La ferté Macé |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 368.00 | 118 498.00 | 8 870.00 | 17 178.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | 88 420.00 | 130 271.00 | |
AN Terrains | 1 765 434.00 | 885 676.00 | 879 759.00 | 919 717.00 |
AP Constructions | 13 254 474.00 | 8 547 814.00 | 4 706 660.00 | 4 616 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 049 714.00 | 3 616 058.00 | 1 433 655.00 | 1 332 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 991.00 | 735 505.00 | 187 487.00 | 266 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 749 423.00 | 749 423.00 | ||
CU Autres participations | 1 368 996.00 | 1 368 996.00 | 1 363 939.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 592 985.00 | 1 592 985.00 | 1 500 826.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | 156.00 | 156.00 | |
BF Prêts | 13 200.00 | 13 200.00 | 13 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 153.00 | 9 153.00 | 8 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 942 315.00 | 13 903 550.00 | 11 038 765.00 | 10 169 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 595.00 | 29 595.00 | 27 518.00 | |
BT Marchandises | 5 221 025.00 | 28 508.00 | 5 192 516.00 | 5 459 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 913.00 | 2 218.00 | 131 695.00 | 181 466.00 |
BZ Autres créances | 1 927 646.00 | 1 927 646.00 | 1 608 709.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 820.00 | 820.00 | 820.00 | |
CF Disponibilités | 4 704 803.00 | 4 704 803.00 | 4 980 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 783.00 | 144 783.00 | 111 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 162 584.00 | 30 727.00 | 12 131 857.00 | 12 370 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 104 899.00 | 13 934 277.00 | 23 170 622.00 | 22 540 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 353.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 509 400.00 | 509 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 614 912.00 | 1 614 912.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 940.00 | 50 940.00 | ||
DG Autres réserves | 8 632 346.00 | 8 631 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 023.00 | 1 121 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 967 622.00 | 11 928 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 242.00 | 113 242.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 157 042.00 | 113 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 927 231.00 | 3 894 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 986.00 | 262 857.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 842.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 889.00 | 3 836 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 609.00 | 1 715 498.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 627.00 | 564 814.00 | ||
EA Autres dettes | 124 831.00 | 203 962.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 943.00 | 19 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 045 958.00 | 10 498 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 170 622.00 | 22 540 268.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 611 494.00 | 7 191 458.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 54 576 461.00 | 54 576 461.00 | 52 296 641.00 | |
FD Production vendue biens | 1 317 153.00 | 1 317 153.00 | 1 180 789.00 | |
FG Production vendue services | 1 158 744.00 | 1 158 744.00 | 1 059 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 052 358.00 | 57 052 358.00 | 54 537 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 52 938.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 196.00 | 231 762.00 | ||
FQ Autres produits | 148 607.00 | 132 870.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 603 099.00 | 54 901 998.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 137 506.00 | 42 061 235.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 269 904.00 | -195 290.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 642.00 | 127 351.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 076.00 | -8 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 950 948.00 | 3 534 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007 937.00 | 1 051 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 585 378.00 | 4 234 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 420 759.00 | 1 341 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 034 746.00 | 929 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 727.00 | 32 075.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 800.00 | |||
GE Autres charges | 83 789.00 | 25 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 690 059.00 | 53 135 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 913 040.00 | 1 766 281.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 136 762.00 | 48 120.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 665.00 | 2 445.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 303.00 | 11 351.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 968.00 | 13 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 770.00 | 29 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 770.00 | 29 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 802.00 | -15 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 031 000.00 | 1 798 933.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 577.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 577.00 | 1 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 102.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 026.00 | 126.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 128.00 | 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 551.00 | 1 057.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 394.00 | 267 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 460 032.00 | 410 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 803 406.00 | 54 965 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 643 383.00 | 53 843 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 023.00 | 1 121 512.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 335.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 161 825.00 | 1 847 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886 998.00 | 97 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 516 157.00 | 1 945 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 546.00 | 215 788.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 749 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 373.00 | 21 742 036.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | 2 984 490.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 518 932.00 | 24 942 315.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 886.00 | 50 159.00 | 251 546.00 | 118 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 026 811.00 | 984 587.00 | 2 226 346.00 | 13 785 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 346 697.00 | 1 034 746.00 | 2 477 893.00 | 13 903 550.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 157 042.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 242.00 | 43 800.00 | 157 042.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 31 030.00 | 28 508.00 | 31 030.00 | 28 508.00 |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | 2 218.00 | 1 045.00 | 2 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 075.00 | 30 726.00 | 32 075.00 | 30 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 317.00 | 74 526.00 | 32 075.00 | 187 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 527.00 | 32 075.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 592 985.00 | 1 592 985.00 | ||
UP Prêts | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 078.00 | 3 078.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 835.00 | 130 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 793.00 | 164 793.00 | ||
VB T. V. A. | 275 388.00 | 275 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 657 046.00 | 657 046.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 524.00 | 813 524.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 783.00 | 144 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 680.00 | 2 228 695.00 | 1 592 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 926 149.00 | 696 533.00 | 2 895 143.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 986.00 | 47 138.00 | 204 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 889.00 | 3 609 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 882 147.00 | 882 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 540.00 | 422 540.00 | ||
VW T.V.A. | 72 535.00 | 72 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 386.00 | 455 386.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 627.00 | 269 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 831.00 | 124 831.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 027 116.00 | 6 592 652.00 | 3 099 991.00 | 1 334 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 321.00 | |||