LE CHAMEAU
Dépôt
| Dénomination | LE CHAMEAU |
| Siren | 345046536 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 112510 |
| Numéro de Gestion | 2008B12326 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 681.00 | 137 682.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 335 468.00 | 1 335 468.00 | 1 335 846.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 881 284.00 | 250 838.00 | 1 630 446.00 | 1 167 117.00 |
AN Terrains | 108 840.00 | 108 840.00 | ||
AP Constructions | 1 517 867.00 | 1 106 552.00 | 411 316.00 | 411 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 270.00 | 392 937.00 | 98 333.00 | 359 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 471.00 | 333 434.00 | -121 963.00 | 55 788.00 |
CU Autres participations | 483 850.00 | 10 000.00 | 473 850.00 | 473 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 246.00 | 152 246.00 | 152 246.00 | |
BF Prêts | 299 514.00 | 299 514.00 | 299 514.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 197.00 | 33 197.00 | 53 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 652 688.00 | 3 827 997.00 | 2 824 691.00 | 4 031 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | 1.00 | 128 888.00 | |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 615 696.00 | |||
BT Marchandises | 1 712 125.00 | 1 712 125.00 | 2 872 024.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 155.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 25 222 315.00 | 320 345.00 | 24 901 970.00 | 14 963 863.00 |
BZ Autres créances | 4 378 435.00 | 4 378 435.00 | 2 755 907.00 | |
CF Disponibilités | 734 272.00 | 734 272.00 | 2 230 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 876.00 | 64 876.00 | 233 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 112 025.00 | 2 032 470.00 | 30 079 555.00 | 23 912 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 627.00 | 17 627.00 | 17 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 782 340.00 | 5 880 467.00 | 32 921 873.00 | 27 961 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 305.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 55 376.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 235 104.00 | 19 235 104.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 114 376.00 | 3 114 376.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 389 278.00 | 389 278.00 | ||
DG Autres réserves | 1 328 075.00 | 1 328 075.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 887 850.00 | -9 859 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 943 962.00 | -10 028 539.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 938.00 | 10 630.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 406.00 | |||
DL TOTAL (I) | -4 754 841.00 | 4 193 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 292 468.00 | 1 218 155.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 617 592.00 | 5 540 797.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 910 060.00 | 6 758 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 551 466.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 338 039.00 | 13 627 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 498.00 | 1 329 311.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 178.00 | 83 099.00 | ||
EA Autres dettes | 1 609 028.00 | 1 964 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 762 210.00 | 17 004 087.00 | ||
ED (V) | 4 445.00 | 5 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 921 873.00 | 27 961 749.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 762 210.00 | 17 004 087.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 301 634.00 | 2 747 464.00 | 6 049 099.00 | 5 112 379.00 |
FD Production vendue biens | 1 530 450.00 | 6 971 617.00 | 8 502 068.00 | 14 428 626.00 |
FG Production vendue services | 193 761.00 | 2 263 873.00 | 2 457 634.00 | 360 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 846.00 | 11 982 955.00 | 17 008 801.00 | 19 901 827.00 |
FM Production stockée | -1 107 855.00 | -110 070.00 | ||
FN Production immobilisée | 891 985.00 | 912 693.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 369 247.00 | 2 662 507.00 | ||
FQ Autres produits | 85 470.00 | 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 247 648.00 | 23 367 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 974 744.00 | 8 711 332.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 034 386.00 | -24 651.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 025 886.00 | 2 831 107.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 488.00 | -52 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 371 347.00 | 5 759 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 436 125.00 | 252 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 448 753.00 | 4 615 654.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 039 231.00 | 1 615 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 546 894.00 | 435 508.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 174 496.00 | 505 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 336 887.00 | 770 441.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 261 107.00 | 1 731 486.00 | ||
GE Autres charges | 389 248.00 | 99 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 471 591.00 | 27 252 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 223 943.00 | -3 884 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 607.00 | 7 025.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 458.00 | 72 158.00 | ||
GN Différences positives de change | 43 605.00 | 23 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 671.00 | 102 616.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 431.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 941.00 | 192 027.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 495.00 | 75 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 436.00 | 294 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 235.00 | -192 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 153 708.00 | -4 077 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 632.00 | 132 886.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 232.00 | 13 180.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 354 068.00 | 215 077.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113 932.00 | 361 142.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942 274.00 | 554 789.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 912.00 | 3 047.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000.00 | 5 738 794.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904 186.00 | 6 296 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209 746.00 | -5 935 488.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 451 251.00 | 23 831 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 395 213.00 | 33 859 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 943 962.00 | -10 028 539.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281 887.00 | 880 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 214 928.00 | 5 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 464.00 | 626 084.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 486 279.00 | 1 511 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 562.00 | 3 354 433.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 235.00 | 2 329 448.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 646 741.00 | 968 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 345 537.00 | 6 652 688.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 243.00 | 407 780.00 | 428 562.00 | 258 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087 282.00 | 139 114.00 | 3 453 323.00 | 1 773 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366 524.00 | 546 894.00 | 3 881 885.00 | 2 031 533.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 406.00 | 3 406.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 17 651.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 617 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 758 952.00 | 2 319 496.00 | 5 168 388.00 | 3 910 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 499 682.00 | 1 327 846.00 | 362 000.00 | 1 465 528.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 578 441.00 | 9 040.00 | 418 791.00 | 168 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 585 247.00 | 1 712 125.00 | 1 585 247.00 | 1 712 125.00 |
6T Sur comptes clients | 146 239.00 | 396 736.00 | 222 630.00 | 320 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819 609.00 | 3 597 993.00 | 2 588 668.00 | 3 828 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 581 967.00 | 5 917 489.00 | 7 780 462.00 | 7 738 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 772 490.00 | 3 361 936.00 | ||
UG ‐ Financières | 44 458.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 145 000.00 | 4 354 068.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152 246.00 | 152 246.00 | ||
UP Prêts | 299 514.00 | 14 106.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 197.00 | 33 197.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 777.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 149 538.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 93 160.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 771.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 763.00 | |||
VB T. V. A. | 1 465 814.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 878 205.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 726.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 876.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 150 583.00 | 29 809 802.00 | 340 781.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 338 039.00 | 16 338 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 510.00 | 277 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 546.00 | 208 546.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 896.00 | 32 896.00 | ||
VW T.V.A. | 638 158.00 | 638 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 389.00 | 91 389.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 178.00 | 15 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 551 466.00 | 14 551 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 028.00 | 1 609 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 762 210.00 | 33 762 210.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||