LE CHAMEAU
Dépôt
| Dénomination | LE CHAMEAU |
| Siren | 345046536 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85277 |
| Numéro de Gestion | 2008B12326 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS 17 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 681.00 | 137 681.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 335 468.00 | 1 335 468.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 123 009.00 | 1 088 141.00 | 1 034 868.00 | 1 456 939.00 |
AN Terrains | 108 840.00 | 108 840.00 | ||
AP Constructions | 1 517 867.00 | 1 167 867.00 | 350 000.00 | 411 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 333.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 211 471.00 | 199 425.00 | 12 046.00 | -138 632.00 |
CU Autres participations | 483 850.00 | 10 000.00 | 473 850.00 | 473 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 246.00 | 152 246.00 | ||
BF Prêts | 256 681.00 | 256 681.00 | 299 514.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 965.00 | 45 965.00 | 45 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 373 078.00 | 4 199 668.00 | 2 173 410.00 | 2 647 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 43 554 616.00 | 5 278 830.00 | 38 275 786.00 | 37 238 038.00 |
BZ Autres créances | 3 908 162.00 | 3 908 162.00 | 3 884 543.00 | |
CF Disponibilités | 468 155.00 | 468 155.00 | 938 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 149.00 | 38 149.00 | 69 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 969 082.00 | 5 278 830.00 | 42 690 252.00 | 42 130 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 651 893.00 | 651 893.00 | 651 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 994 053.00 | 9 478 498.00 | 45 515 555.00 | 45 429 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 488 929.00 | 19 235 104.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 114 377.00 | 3 114 376.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 389 278.00 | 389 278.00 | ||
DG Autres réserves | 1 328 075.00 | 1 328 075.00 | ||
DH Report à nouveau | -529 865.00 | -28 831 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 414 484.00 | 1 555 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 376 310.00 | -3 209 207.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 081 407.00 | 1 397 687.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 182 516.00 | 444 603.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 263 923.00 | 1 842 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554 294.00 | 25 469 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 936 497.00 | 19 732 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 418.00 | 362 059.00 | ||
EA Autres dettes | 129 745.00 | 1 230 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 867 954.00 | 46 794 273.00 | ||
ED (V) | 7 368.00 | 2 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 515 555.00 | 45 429 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 159 086.00 | 8 866 852.00 | 13 025 938.00 | 15 276 387.00 |
FD Production vendue biens | 6 135.00 | 100.00 | 6 235.00 | -22 504.00 |
FG Production vendue services | 10 245.00 | 494 884.00 | 505 129.00 | 3 217 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 466.00 | 9 361 836.00 | 13 537 302.00 | 18 471 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 601 457.00 | 3 727 926.00 | ||
FQ Autres produits | 44 348.00 | 9 930.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 183 107.00 | 22 209 202.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 994 729.00 | 12 643 619.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 712 125.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 234 883.00 | 2 732 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 392 523.00 | 710 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 439.00 | 314 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 708 999.00 | 1 029 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 837.00 | 434 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 435 390.00 | 431 900.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 348.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 278 816.00 | 100 056.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 696 756.00 | 1 096 100.00 | ||
GE Autres charges | 276 182.00 | 122 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 295 902.00 | 21 326 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 112 795.00 | 882 357.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 651.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 246.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 246.00 | 17 651.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 605.00 | 6 901.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 518.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 123.00 | 6 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 123.00 | 10 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 110 672.00 | 893 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 549.00 | 387 323.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 938.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | 1 304 471.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 549.00 | 1 701 732.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 120.00 | 654 578.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 985.00 | 210 635.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 256.00 | 174 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 361.00 | 1 039 266.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 812.00 | 662 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 504 902.00 | 23 928 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 919 386.00 | 22 373 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 414 484.00 | 1 555 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 448.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 575.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 181.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 491 270.00 | 1 838 178.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 833.00 | 938 742.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 103.00 | 6 373 078.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 692.00 | 422 072.00 | 1.00 | 1 095 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 742.00 | 13 318.00 | 397 285.00 | 1 405 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 434.00 | 435 390.00 | 397 286.00 | 2 501 538.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 31 391.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 651 893.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 494.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 466 145.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 842 290.00 | 719 012.00 | 1 297 379.00 | 1 263 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 465 528.00 | 1.00 | 1 465 527.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 168 690.00 | 4 348.00 | 102 681.00 | 70 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
06 aucun libellé | 152 246.00 | 152 246.00 | ||
6T Sur comptes clients | 420 401.00 | 5 278 815.00 | 420 387.00 | 5 278 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216 865.00 | 5 283 163.00 | 523 069.00 | 6 976 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059 155.00 | 6 002 175.00 | 1 820 448.00 | 8 240 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 979 920.00 | 1 590 448.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 256.00 | 230 000.00 | ||
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| 16 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||