S.T.G.H.C.
Dépôt
| Dénomination | S.T.G.H.C. |
| Siren | 345079289 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4866 |
| Numéro de Gestion | 1993B00233 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60610 LACROIX ST OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 570.00 | 11 215.00 | 8 355.00 | 8 025.00 |
AP Constructions | 3 076 377.00 | 477 695.00 | 2 598 682.00 | 2 760 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 720.00 | 451 906.00 | 612 814.00 | 694 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 548.00 | 88 956.00 | 69 592.00 | 80 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 322 639.00 | 1 029 772.00 | 3 292 867.00 | 3 544 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 126.00 | 46 126.00 | 49 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 582.00 | 18 582.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 103 136.00 | 103 136.00 | 65 921.00 | |
BZ Autres créances | 551 012.00 | 551 012.00 | 371 408.00 | |
CF Disponibilités | 965.00 | 965.00 | 19 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | 1 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 721 814.00 | 721 814.00 | 508 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 453.00 | 1 029 772.00 | 4 014 681.00 | 4 053 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -51 891.00 | -188 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 890.00 | 136 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 999.00 | -7 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275 819.00 | 3 606 361.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 641.00 | 14 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 575.00 | 154 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 263.00 | 255 427.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687.00 | |||
EA Autres dettes | 1 711.00 | 1 217.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 987.00 | 17 346.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 724 683.00 | 4 050 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 681.00 | 4 053 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11.00 | 11.00 | 110.00 | |
FG Production vendue services | 2 978 412.00 | 2 978 412.00 | 2 712 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 424.00 | 2 978 424.00 | 2 712 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 500.00 | 1 825.00 | ||
FQ Autres produits | 6 501.00 | 7 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 996 425.00 | 2 721 843.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 265.00 | 330 483.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 670.00 | -13 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 567 956.00 | 534 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 465.00 | 89 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 893 160.00 | 836 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 370.00 | 314 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 012.00 | 276 455.00 | ||
GE Autres charges | 210 631.00 | 201 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 530.00 | 2 571 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 895.00 | 150 664.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 629.00 | 1 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 629.00 | 1 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 230.00 | 68 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 230.00 | 68 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 600.00 | -66 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 294.00 | 83 870.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | 8 249.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | 8 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 363.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 118.00 | 7 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 478.00 | -45 143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 251.00 | 2 731 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 361.00 | 2 594 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 890.00 | 136 847.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 543.00 | 1 126.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 664.00 | 21 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 1 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 708.00 | 24 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | 19 569.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 968.00 | 4 299 644.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 068.00 | 4 322 638.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 519.00 | 796.00 | 100.00 | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 230.00 | 276 216.00 | 25 889.00 | 1 018 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 749.00 | 277 012.00 | 25 989.00 | 1 029 772.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | 3 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 136.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 702.00 | |||
VB T. V. A. | 13 725.00 | |||
VC Groupe et associés | 372 521.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 566.00 | 659 566.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 252.00 | 6 252.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269 567.00 | 342 011.00 | 1 338 311.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 575.00 | 143 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 162.00 | 93 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 788.00 | 131 788.00 | ||
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 657.00 | 20 657.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 352.00 | 34 352.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 987.00 | 14 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 683.00 | 797 127.00 | 1 338 311.00 | 1 589 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 578.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||