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S.T.G.H.C.

Dépôt

DénominationS.T.G.H.C.
Siren345079289
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6002
Numéro de dépôt2911
Numéro de Gestion1993B00233
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse60610 Lacroix-Saint-Ouen
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 20 677.00 13 054.00 7 622.00 8 963.00
AP Constructions 3 388 944.00 1 169 480.00 2 219 464.00 2 363 983.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 131 893.00 792 881.00 339 012.00 408 166.00
AT Autres immobilisations corporelles 217 927.00 147 989.00 69 939.00 87 132.00
BH Autres immobilisations financières 545.00 545.00 3 545.00
BJ TOTAL (I) 4 759 986.00 2 123 403.00 2 636 583.00 2 871 789.00
BL Matières premières, approvisionnements 24 319.00 24 319.00 29 768.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 808.00 3 808.00 2 918.00
BX Clients et comptes rattachés 35 629.00 35 629.00 81 981.00
BZ Autres créances 379 421.00 379 421.00 365 395.00
CF Disponibilités 7 693.00 7 693.00 6 258.00
CH Charges constatées d’avance 2 017.00 2 017.00 1 994.00
CJ TOTAL (II) 452 888.00 452 888.00 488 314.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 212 874.00 2 123 403.00 3 089 470.00 3 360 103.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DH Report à nouveau 459 032.00 297 157.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -175 993.00 161 875.00
DL TOTAL (I) 327 039.00 503 032.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 373 014.00 2 437 916.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 72 730.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 31 167.00 21 274.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73 669.00 125 577.00
DY Dettes fiscales et sociales 185 169.00 235 339.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10.00
EA Autres dettes 6 676.00 17 949.00
EB Produits constatés d’avance (2) 19 996.00 19 015.00
EC TOTAL (IV) 2 762 431.00 2 857 070.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 089 470.00 3 360 103.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 310 147.00 1 310 147.00 2 835 611.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 310 147.00 1 310 147.00 2 835 611.00
FO Subventions d’exploitation 3 487.00
FQ Autres produits 1 627.00 7 540.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 315 262.00 2 843 150.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 124 895.00 299 098.00
FT Variation de stock (marchandises) 5 449.00 13 301.00
FW Autres achats et charges externes 350 277.00 538 288.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 72 211.00 83 910.00
FY Salaires et traitements 584 335.00 910 794.00
FZ Charges sociales 38 216.00 281 107.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 273 657.00 277 192.00
GE Autres charges 87 230.00 201 617.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 536 270.00 2 605 308.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -221 009.00 237 842.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2 521.00 4 203.00
GP Total des produits financiers (V) 2 521.00 4 203.00
GR Intérêts et charges assimilées 33 824.00 37 087.00
GU Total des charges financières (VI) 33 824.00 37 087.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -31 303.00 -32 884.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -252 312.00 204 958.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 238.00 19 868.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 238.00 19 868.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 250.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 250.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 12 988.00 19 868.00
HK Impôts sur les bénéfices -63 331.00 62 951.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 331 021.00 2 867 221.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 507 014.00 2 705 346.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -175 993.00 161 875.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 676.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 697 793.00 41 701.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 545.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 722 015.00 41 701.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 676.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 730.00 4 738 764.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 3 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 000.00 545.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 730.00 4 759 986.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 713.00 1 341.00 13 054.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 838 513.00 272 316.00 480.00 2 110 349.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 850 227.00 273 657.00 480.00 2 123 403.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 545.00 545.00
UX Autres créances clients 35 629.00 35 629.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 103 971.00 103 971.00
VM Impôts sur les bénéfices 79 061.00 79 061.00
VB T. V. A. 7 391.00 7 391.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 789.00 2 789.00
VP Divers 20 749.00 20 749.00
VC Groupe et associés 159 527.00 159 527.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 933.00 5 933.00
VS Charges constatées d’avance 2 017.00 2 017.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 417 612.00 417 612.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 373 014.00 284 244.00 1 495 137.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 73 669.00 73 669.00
8C Personnel et comptes rattachés 86 614.00 86 614.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94 041.00 94 041.00
VW T.V.A. 1 738.00 1 738.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 777.00 2 777.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10.00 10.00
VI Groupe et associés 72 730.00 72 730.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37 843.00 37 843.00
8L Produits constatés d’avance 19 996.00 19 996.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 762 431.00 673 662.00 1 495 137.00 593 632.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 86 864.00